厉害👍
2、时隔一年,大丘哥又加仓了快手。$快手-W(01024)$
众所周知,快手是兴全基金的重仓,谢治宇的兴全合宜第一大重仓股就是快手(一季报,今年二季报兴全还没公布),而且谢治宇拿着快手好几年了。
比如快手,我们知道是21年2月5日港股上市,21年9月初纳入港股通。
而21年的四季报,谢治宇就把快手买成了兴全合宜的第二大重仓股,甚至在22年1季度,直接买成第一大重仓股至今(最新数据是23年1季报)。
这次丘栋荣也买快手了,而且这是时隔一年,再次买入:快手上次出现在中庚价值领航基金的季报里面是22年的二季报,从22年1季报的第四大重仓股,持仓7%,下降到2季度第7大重仓股,持仓3.69%。
然后22年三季报,快手就消失在中庚价值领航基金的前十大重仓股里面了。
我们知道过去一两年,丘栋荣在美团上做了波段,现在又被我们发现了快手。
那么问题来了,快手,谢治宇一直持有快手,现在二季度丘栋荣也时隔一年买快手买到十大重仓股,这些百亿基金经理,是看好快手带来的短视频变现机会,还是因为抖音没上市,只能退而求其次买快手。
我专门看了看中庚价值领航基金的二季报,大丘哥是这样写的:目前国内二季报主要是主题性机会,海外是美国经济K型特征,可能长期维持高利率。
也提到了港股估值不高,性价比很高,部分公司具有稀缺性。
在具体产业分析上:
1、大丘哥最先分析是互联网和医药科技。
比如互联网企业政策逐渐温和,创始人回归,系统性低估。
医药科技企业低位高赔率,部分18A生物科技公司市值低于净现金。
2、供给侧收缩的行业
比较好玩的是大丘哥在能源运输公司(今年1季度,能源运输企业中远海能就进入大丘哥前十大重仓)以外,还提到了地产和金融。
最后大丘哥还提到几个方向,医药的进口替代,新能源车带动的高端智能制造业,工业自动化和仪表,当然还有IT、电子领域的自主可控。
总体来说:
1、大丘哥算上百亿基金经理里面,比较靠谱。
比较实在的人,自己和团队持有不少自己的基金,季报写的也比较实在,该有的方向也都给各位分析了,拿的股票整体来说,估值也不高,也不去跟风追高蹭热点。
我建议大家如果不忙的话,可以抽空看看大丘哥的季报。
2、兴全谢治宇一直持有快手,还是第一大重仓股,今年二季度,大丘哥时隔一年也重新买回快手,这就有点意思了。
我对互联网和港股都研究不多,我多次说过这不是我能力圈,我不懂,但是我很好奇——是看好快手,还是因为抖音没上市,只能退而求其次,选择快手,毕竟二级市场能买的短视频巨头也就快手了。
风险提示:本文为基金23年二季报的解读,本文提及多只个股,均为分析基金持仓所需,基金二季报公布可能有一定滞后性,非个股投资买卖建议,市场有风险,股票与基金投资需谨慎。$恒生科技指数(HKHSTECH)$ $上证指数(SH000001)$