感觉问题不大，每股收益已经是历史一季度最高了，工资发了15亿也是历年最高，经营现金流净额环比略略增，毛利率提高，和紫金自然有差距，但也算给中报留下了空间，负债率降低，甚至略低于紫金，不觉得这是螺母的最终形态，但是也许市场不这么看，所以把ah都已经出到零成本了，总之这个位置只适合卖...
今年又骑不了车了吗
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他的全部讨论
抢跑的人应该走了吧，如果说3月是对业绩的压力测试，那这一波算是对筹码的测试了，换一点有色过来就当存货基了
如果24年中枢上移到75000，对两家公司就相当舒适了，然而现实不一定能得偿所愿
回复@hengshu: 根据上周五的数据，三个总装的性价比已经收敛一致到小数点后一位，个人判断最后的调整已经接近尾声//@hengshu:回复@hengshu:炒股其实有点像福尔摩斯探案，所有的细节/数据已经告诉了你答案，关键在于你有没有发现这个隐藏着的魔鬼。 $中国动力(SH600482)$ $中国船舶(SH600150)$
回复@大黄蚬子hgx: 对这两家公司来说最大的利好就是铜价不要快速涨到激励价格，不然只是多点少点的区别，并不会结束景气周期//@大黄蚬子hgx:回复@今年又骑不了车了吗:没剩多少了，不到原来的20%了，还在飞速减少中
$大胆假设小心求证(ZH3203551)$ 造船的总仓位升至1/3，比有色略少，比煤炭略多
回复@来电和断电: 首先要搞清楚上北交的目的：降低棉籽业务占比，提高母公司roe，还可以降低一些负债率，具备了以后更大比例退出的灵活性。
业绩不好受伤最严重的肯定不是股民，首当其冲的是xj当地zf，当年税务指标完成压力骤增，财政吃紧，自然会倒逼zf解决一些现实问题，无非就是两条，一是...
1. 底部利空；2. 明知一季度业绩不好，为什么不放缓回购节奏；3. 预告出来前8个交易日相对平日异常的波动，这三点都值得继续观察。不管怎么说，拿出市值5%回购的公司屈指可数。
一个低风偏的科技股投资策略：
1. 中芯H pb每到0.75左右就买一点，1以下不卖；
2. 科创100做网格。
回复@hengshu: 这一轮造船是景气周期叠加中国市占率提高，如果能叠加降息周期自然更好，不能也已经比其他行业好很多了，唯一能类比的就是紫金螺母的铜//@hengshu:回复@胡锡泥:我不认为造船业是差生意。
1、现代的造船门槛足够高，并不是很多人传统思维里随随便便就能开一家造船厂的。
2、...
回复@夏虫不可语冰-: 从23年各省份发生的安全事故来说，不管是严重程度还是遇难人数山西都排不到前列，然而1-2月如此大幅度的减产有点解释不通，另一面陕西和内蒙古甚至还有小幅增长，我猜想的一种可能是在化债作为全国工作重心的前提下中央出面协调，压力较小的山西通过减产让出一部分市场份额，...
对于国债收益率的观察
学习土狗老师对于债市的看法，通过观测期限利差评估货币政策的支持力度，如果十年期国债收益率继续下行，以长电神华为代表的高息央企资产估值就能获得足够的支撑，虽然从实际利率的角度来看，长电的吸引力已经很低了，但那不是还有cpi拐头的预期么，不过如果真拐了，期限...
从静态指标来说，山煤已经排到潞安、兰花、山焦之后了，是否具备坚守的价值有两个问题需要回答：当前roe是底部还是回归行业平均水平的中继？洗澡额度已用完，新董事长准备如何打好手中的牌？
回复@卖刀客: 对于重工来说，最大的问题是跌下来没钱加，就目前而言和船舶已经在同一起跑线上，谁快点谁慢点影响没那么大//@卖刀客:回复@佛系镰刀:是这样，没有这个打算的现在就应该卖掉，拉长时间看收益率不会低，慢就是快，相信我，我是市场老兵，什么路数没见过？
因为城投债被限制基建投资的十二个省份内蒙古名列其中，可以解释其在安全生产升级形势下大量增产的动机，而内蒙古在2023年两会工作报告中曾经明确提出不在产量上做文章的目标，可见在供需双弱的背景下不得已而为之的窘境，当然这也给了煤炭投资者一次绝佳的上车机会，随着宏观需求逐步恢复，内蒙在...
产能利用率来说本来就应该是航运里最硬的，然而种种原因却导致没有长线资金过来合理定价，确实不知道该预期什么，也许只能等两位大哥打出空间以后再后来居上吧
回复@今年又骑不了车了吗: 传言都已经不重要了，分红方案已经说明一切，进入既要又要的漫长去产能去库存阶段//@今年又骑不了车了吗:回复@买股票的老木匠:万科年报的分红方案是重要观察点
交易边际的前提是大家都有一个公认的统一的锚、各类资产充分定价，现在这两项一样也不满足，那么交易边际也只能是空中楼阁，回头一看身后万丈悬崖
用近期涨跌幅和消息面利好利空的四象限图做基于线性外推型投资决策的问题在于，忽略了持股久期和现金流的影响，看长做短的结果是丢掉辛苦收集的底部筹码，持有长久期资产注定会在过程中经历很多次预期和业绩的波动，在供需关系没有逆转之前，每一次向下的波动都是为下一次预期差的修复蓄势，源源不...