京华存梦录

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中午瞄了一眼指数和个股。指数突破，地产、新能源功不可没。资金转移阵地，防御性资产萎靡，两船逆市下跌。虽然我不认为造船是防御性资产，但资金认可，又有什么办法呢？早涨晚涨都会涨，等着吧。$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$

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周期性行业，在上行阶段，并不是价格涨得越快越好，而是同样的上涨幅度，上涨的时间趆长趆好。一种周期性产品或服务，1年内价格从10涨到100，与3年内从10涨到100，两种上涨市场会给予不同的估值。$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$

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造船双雄的年报一季报出来了，基本符合预期，后期持有不动。
对于业绩，可能有人比较失望较。对于船舶这种大型工业品种来说，业绩兑现必然是缓慢的。毕竟造一艘船就一两年，那有那么容易出利润？
看财报的几个要点：
一是营收与利润增速比（注意是增速不是绝对值）。这个指标预示着赚...

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又看到2015年的情景了，无比激动！

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$中国船舶(SH600150)$ 昨天屌毛们又看到22了，反向指标如此明显，不加仓都对不起他们

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看看村里面对市场一些关切问题的回答，一个基本印象就是：一切都很好，不存在你们说的担心的那些问题；方向正确，成绩很大，要坚持和继续！$上证指数(SH000001)$ $中国船舶(SH600150)$ $中证全指(SH000985)$

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$江特电机(SZ002176)$ 产业态势和股票的关系就是这么奇妙！碳酸锂出现新低，股票却有启动上升迹象。预期、预期还是预期，股票总是先行一步，产业如日之升昃，盛极必衰、衰极必盛，资金在相关股票上就是衰极而入、盛极而出。

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中国的证券市场，已形成塔西佗陷阱！即便三根大阳线，让公众短期遗忘，一旦形势转变，陷阱更深。设计者要想跳出陷阱，需要持正心进行二次重建。

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$中国船舶(SH600150)$
熊市：240x15＝3600；牛市：240x30＝7200；疯牛（不测）。80∽160之间，差不多吧。

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$中国船舶(SH600150)$ 中午打开看了看，哎哟，跌了4个点左右了。吧里一改往日死气沉沉的状态，又热闹起来了。开工干活，慢慢把仓位再加回来，另外，再拉黑一批，标准：
一、怼天怼输出负面情绪的。无论看空看多，只要有观点有分析，都观迎。吧里是分享信息、看法的地方，但很多人就喜欢在这里...

乱象的根源：一切皆为投机

“上市不是企业的终点而是起点”——这句话说的真好！因为这句话点破了很多公司的动机。
对企业而言，上市融资是直接融资，最大的优势是成本低，不用付息还本。这不等于白捡吗？鹤总说过几句大白话：做生意是要有本钱的，借钱是要还的，投资是要承担风险的，做坏事是要付出代价的。偏偏上市融...

太极

2020～2022，你有滔天的美元，我有如山的商品。美进入加息周期后，美元潮水退去易，制造出如山商品的产能却一时无法随之减去。订单减少，开工不足，就业堰塞，消费乏力，当下种种，皆源于此。解除之法，一曰转，二曰减，三曰化，但都需时日，且要忍受转变之折磨痛苦。
国内资产负债表必须要修...

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$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ 2023-6-3，Mark。
未来上涨的三层逻辑：一是说烂的行业周期力量。这是底层逻辑，这个逻辑下能走多远、多高，需要关注订单与产能的缺口。二是资产注入与重组，这个确定性也算是比较强。三是第三轮牛市的出现，这是最不确定的逻辑。
三层逻辑同时...

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$中国船舶(SH600150)$ 2023-5-20，Mark，记录一下。
本周中船各股跌宕起伏，大起大落。基本面上，箱船订单余势未衰，气船、油船有接力迹象。三个乐观观点：1、船龄要素；2、全球商业格局重塑推动；3、环保要求。一个不乐观观点：全球经济仍不景气，油、散、箱运输受影响，利润向造船转移力度还...

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$中国船舶(SH600150)$ 2023-5-12，周末记录：大盘个股剧烈振荡，想必天天盯盘的人心情也象坐过山车吧。风动？帆动？心动也。
最新CPI、PPI数据出炉，可谓惨不忍睹。从需求到生产的负反馈循环仍在持续。大疫三年、内外萎缩不振，层层相因，终于传导到每个人的身边。好象周围所有人都没有了几年...

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$中国船舶(SH600150)$ 周末节日休息，思考几个问题：
一、造船业的周期问题。有没有周期？这看似废话，其实很多人是不确信的，他们的判断随股价的一时涨跌而或信或疑，甚至以为人人皆知周期就没周期了。须知周期的存在是人力无法改变的，恰如日有升落、月有圆缺，规律使然也。周期又是受多种...

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$中国船舶(SH600150)$ 2023-4-28，Mark：又到一周记录时间。150拖到深夜11点发出令很多人失望的年报和季报。船舶这种央企上市公司，管理层本质上是行政官员。官僚型管理层只对上不对下，中小股东的意愿、公司市场形象等皆不在其考虑之中。12∽13年，远洋两年亏损近200亿，老魏的话虽颇受外界批评，...

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$中国船舶(SH600150)$$交通银行(SH601328)$$中国石油(SH601857)$ 4月22日，Mark：一周总结。船舶连续两周大起大落，解禁卖出与大资金的买进，让大船剧烈颠簸。继续跟踪行业面，日内不看。公司基本面的变化是缓慢的，股价的变化是快速的，只须记住：狗可以跑前跑后，但狗绳牵在蹓狗人手里，蹓狗人决...

大船十年

鉴于球上众多小朋友们股龄不长（起码比起船周期来说都不算长），很多人其实并不了解船舶制造及其周期。纯理论上理解，你可以说产品生命周期即是行业周期，但在具体的经济环境、重大事件等因素的影响下，周期的形成、发展又极为复杂。所谓船周期，其实是很难讲清楚说明白的。看十年利润、股价，大家...