一只格竹子的鸟

泸州老窖阶段小结

5月8日泸州老窖开始掉头向下，我预计不会深跌，开始加仓。哪想一路下跌到180还没止住，一方面怪自己太心急，下手太早了，另一方面，我却丝毫不慌张。泸州老窖的低估值在这里明摆着。我持续加仓了不少。
它并没有让我等太久。好股票就是这样，深跌一般是机会。
今天我把加仓部分基本减了。...

北方华创建仓思考

北方华创是近几年少有的股价坚挺的半导体标的。原因在于它少有的坚挺的业绩，即便是在半导体整体行业较为艰难的2023年。
一、基本面分析
国家为解决卡脖子问题、实现产业升级的决心是毋庸置疑的。北方华创正是实现这一目标关键环节上重要参与者。
看看半导体环节上国产替代率就知道国...

讨论

回复@熙云映日: 192.35增了15%的仓位，做个短差。//@熙云映日:回复@一只格竹子的鸟:今天跌了，+仓了没？担心就这么跌下去了，成本有点高，前几天高点没减仓

泸州老窖小展望

1.不管大摩唱多泸州老窖的用意何在，前面唱多宁德时代使得它大涨的例子就在不久前。能否带来外资买入或者国内跟风资金不得而知，但泸州老窖的估值肯定是不高的。
2.近期国内水电煤气、高铁票价等都在涨价，一场人为推动的小幅通货膨胀正在路上。出三月CPI数据的时候大超市场预期，当天泸州老窖...

泸州老窖结算小结

从节前订票等情况看，节日消费情况应该不错，因此节前增加了不少泸州老窖的持仓，埋伏今日消费的上涨。
今天白酒的涨幅不小，连茅大哥都在发力。那么我就只剩下一件事可以做了，逢高减仓。
泸州老窖回到舒适仓位，成本从节前139+到136+，离我设定年度锚定价格不远了。继续加油吧。

泸州老窖的人均收入

今天闲来看了看泸州老窖的年报，注意到了泸州老窖的人工工资。
2023年人工工资总额2.61亿元，职工人数3770人，折算2023年人均收入不到7万元。这还是比2022年工资总额增长25%情况下的得到的。与之相对的是，2023年泸州老窖职工人均产生净利润350万元。想想都觉得泸州老窖的员工吃的是草，挤出来...

4月小结

这个月的钱赚得有点难，挺心累的。
1.泸州老窖:本月小涨不到1%。年报、一季报还是让人放心的。动态PE不到17倍，估值是不贵的。公布财报后，连续两个冲高回落，短期怕是要调整一下了。
2.江苏银行:财报后大跌，但不影响这个月收红2%以上。随着中期分红的预期，5月应该能继续看涨。
下个...

江苏银行两日小结

4月27日北向净卖出10亿，这是当天大跌的直接推手。
4月29日北向净买入3亿。
这就是号称聪明资金的北向的水平。当然，这也可能是两拨互道SB的人。
要走的留不住，识货的自然会闻香而来。
两个交易日，做个小T，成本降了0.079元。还是满意的。

讨论

回复@桐槐居士: 保持底仓，算好PE，就不会卖飞。我十八年股龄，还是有把握说这句话的。//@桐槐居士:回复@一只格竹子的鸟:你早晚T飞，不如拿着不动

江苏银行的估值及我的计划

江苏银行前天的年报及一季报让我很愤怒，但是曹操说愤怒会降低你的智慧。
一、表象观察:
年报的利润调节过于明显，北向以一天净卖出1.3亿股这种用脚投票的方式打脸，正好打在江苏银行年报中那张大胖脸上。北向投的是不信任票。
前期为了可转债强赎，调节前三季度的利润，制造了一定程...

讨论

回复@XX247XX: 也不全是，170多介入一点。主要仓位是在148--152区间建立的。那个时候按2023年估值看是16倍多的PE。//@XX247XX:回复@一只格竹子的鸟:啥时候买入的呀，成本价好低呀

讨论

回复@XX247XX: 今年1月2日大跌的时候介入的。基本每天都做T//@XX247XX:回复@一只格竹子的鸟:啥时候买入的呀，成本价好低呀

泸州老窖的估值及我的计划

泸州老窖的年报及一季报是让人放心的。
一、隐忧在于:
1、利润增速逐季下滑。当然，期望长期维持20%以上的增速是不切实际的，尤其是企业达到一定规模之后。
2、大量自由现金流的情况下，负债逐季增加，限制了分红率的提升。
3、库存问题。
4、品牌力不如茅五，消费降级或者经...