郝游戏

熊市历险记

各种投资理念/方法都只是工具，最终是要用来实现你投资的目的。
回顾23年，延续选股做交易的模式，细节上进行了一些修补，在world hard模式下表现还行。
两年熊市经历，收获良多。模式能应对熊市，对未来也就更有信心了。
赚企业成长的钱
我走过的弯路比较多，从交易员转型研究...

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船舶
东太平洋航运已与广船国际签订4艘11万吨LNG双燃料动力LR2型成品油轮建造合同，使其同型船订单数量增至8艘，预计2026年交付。这是罕见的插单订单，单价较此前向广船国际订购的同型船造价（超7000万美元）上涨13%至18%。此外，近期公司还斩获了6艘PCTC船订单，细分市场份额继续位居全球第一...

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回复@止疼片: 大量短期倒也不至于，慢慢有缺口就是了//@止疼片:回复@郝游戏:嗯嗯，现在大约在12-20年之间，这些慢慢进入淘汰期，应该是大量的短缺

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回复@止疼片: 早就释放啦//@止疼片:回复@郝游戏:05年-12年种植顶峰的产能释放

240528-一抹亮色

今天两市中位数涨跌幅-1.22%，两市总成交额不足7500亿。
昨天被寄予厚望的半导体，再一次让市场失望。
别怪他，市场量能有限，缺乏赚钱效应，趋势方向延续（煤炭，电力，银行），在这样的背景下，一个新版块要连续走出来，有点难，更何况他还是复苏初期。
今天银行方向新高个数明显减...

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存储
继 DRAM、NAND 涨价后，Q2 合约价终于开启上行。随着 PC、智能手机、服务器需求持续上升，特别是 AI PC、 AI 手机及 AI 服务器加速渗透，24 年全球 NOR Flash 市场将从供过于求转向供不应求，有望迎来量价齐升。根据金融界数据，国内 NOR Flash 部分代理商报价已上调 30%，Q3 涨势将继续...

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洁美科技
【中泰电子】离型膜在大客户处验证通过放量可期，主业复苏显著景气度高
主业持续复苏景气度高——
公司23年以来稼动率持续回升，24Q1稼动率8成，23Q2预计稼动率8成以上，24年随着下游需求进一步回暖，目前MLCC大厂指引乐观，预计MLCC将持续复苏，届时公司主业稼动率将持续回...

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回复@久凌: 整体供需格局支持上涨，利好就会自己来//@久凌:回复@郝游戏:一涨就能看到数据了，这和当初在大北农，中兵红箭，中国船舶里一个感觉。 上涨过程里，什么都是利好。

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橡胶
据天然橡胶生产国联合会数据显示，3月份橡胶产量为563千吨，为2011年至今的低点。前3月份累计产量2389千吨，较去年同期下滑11%。同时对应国内今年进口量也出现减少，中国海关数据显示，2024年一季度中国进口天然及合成橡胶共计180.6万吨，较2023年同期下降12.3%。
需求端从往年季节性...

天然橡胶框架

天然橡胶主要来源于橡胶树，其种植和采集过程涉及农业技术和地理条件。合成橡胶的生产则涉及石油化工产业，需要石油和化学原料。
天然橡胶经过加工后，会应用于轮胎制造、建筑行业、医疗设备、汽车配件、电子产品等多个领域。其中，轮胎约占下游需求的70%，是最主要的应用领域。
根据ANRPC...

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240527
全天下来，成交量不足8000亿，不是一个见底反攻的量能。
市场新高方向集中在银行与电力，这两个方向有不少公司在走加速。
反观新低，连续两天接近100只，还是在今天半导体带动市场小V的情况下。
没增量的情况下，趋势的红利+半导体一起持续的难度很大。
$北方华创(SZ00...

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miniled
截止2024年4月，Mini LED电视零售量份额达4.4%，零售额份额达13.0%，市场规模增长的同时也成为企业利润型产品，预计2024年全年Mini LED电视零售量份额将达5%。
而在23A，这两个数据分别是3.9%与11.8%。
$聚飞光电(SZ300303)$ $兆驰股份(SZ002429)$ $芯瑞达(SZ002983)$

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led显示
2024年第一季度，中国大陆小间距LED显示屏销售额接近30亿元，同比增长3.3%；出货面积为22.9万平方米，同比上涨11.6%。
面积占比：
P1.4-1.1，占比39.6%，同环比分别增长了约13和9个百分点。
P≤1.0，占比11.2%，同环比分别增长了超过3和1个百分点。
技术路径：
CO...

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240526-周复盘
本周中位数跌幅约4%。
5月9日，预警信号出现，到周五破掉5月形成的小双头，过程中盘面给了很多负面信号。接下来，市场走一波调整的概率较大。
网页链接

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led
国家发展改革委等六部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，推进电影放映技术自主创新。推广新一代影院装备系统，大规模实施影院LED屏放映系统更新计划，做强自主知识产权影院装备品牌，重塑电影放映业务形态，为观众提供更加舒适、便捷、丰富的电影消费服务。鼓励农村、学校、...

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工程机械
CME预估5月挖掘机销量16200台左右，同比增长约5%左右，市场逐步修复。
国内市场：预估销量7700台，同比增长近19%。
出口市场：预估销量8500台，同比下降近6%。
$三一重工(SH600031)$ $徐工机械(SZ000425)$

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复合铜箔
双星新材：：公司首张复合铜箔订单是前期送样评价电池厂客户的订单， 现订单已交付。
$双星新材(SZ002585)$ $铜峰电子(SH600237)$

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【中泰电子|生益科技】发布股权激励彰显信心，涨价周期覆铜板龙头业绩确定性强
事件：公司发布股权激励计划：
1）公司拟授予限制性股票数量5893.89万份，占总股本2.5%，授予价格为10.49元/股，拟首次授予的激励对象总人数为738人；2）业绩考核目标为24/25/26年扣非净利润较23年增长25%/44%...

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240521
两市中位数跌幅1.17%，创下一年新高的有60个，新低88个，弱。
工业金属放量反包，成交拥挤，弱。
银行新高比例达到30%，疑似过热。
详见：
网页链接

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橡胶
橡胶成本主要由土地成本、人工、肥料、加工和折旧摊销等因素构成。
在成本方面，科特迪瓦拥有世界上最低的橡胶生产成本，大约为8000人民币/吨。而东南亚的成本略高一些，约为1万人民币/吨，中国橡胶的总成本可能在14000人民币/吨左右。
非洲的人工成本较低，在中国，人工成本大致...

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面板
2024年5月下旬TV面板价格
65吋电视面板均价为178美元，较前期价格上涨1美元。与前月相比上涨2美元，增长1.1%。
55吋电视面板本期均价为130美元，较前期价格上涨1美元。与前月相比上涨1美元，增长0.8%。
43吋电视面板本期均价为65美元，与前期、前月价格相同。最低价格62美元...