郝游戏

熊市历险记

各种投资理念/方法都只是工具，最终是要用来实现你投资的目的。
回顾23年，延续选股做交易的模式，细节上进行了一些修补，在world hard模式下表现还行。
两年熊市经历，收获良多。模式能应对熊市，对未来也就更有信心了。
赚企业成长的钱
我走过的弯路比较多，从交易员转型研究...

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聚飞光电
近两年，使用Mini LED背光方案的TV产品在终端市场的强劲需求，确实是消费电子市场的一抹亮色。公司Mini LED背光灯板生产线一直是满负荷作业，为及时满足客户需求，公司每年按计划稳步扩产并根据现实市场情况灵活调整，如每个月均需对新产品的生产及产线建设进行复盘，并及时做出下一...

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$三安光电(SH600703)$
年报罗列了led新周期逻辑，如果SIC也能释放利润

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申万二级行业-家居用品有67个成分股，其中8个的一季报是近5年最好的。
一旦房地产解除压制...
$公牛集团(SH603195)$ $索菲亚(SZ002572)$ $瑞尔特(SZ002790)$

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$索菲亚(SZ002572)$
22至今竣工经历下滑，回升再下滑。
24Q1公司交出最好的一季报。
美中不足的是，合同负债明显下降。
志邦，金牌，皮阿诺也是近年营收最好的一季报。
存量更新的逻辑要成立了？

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地产 亡者归来

240429-煤炭或许是关键手

上证突破近2个月的小平台，板块极致分化后的回归在继续。
从历史上看，板块极致分化后的回归过程中，高位板块破位之后往往会带动市场调整。
目前煤炭板块在关键位置，可作为这次上证突破能否成功的观察指标。
如果波段模型也出预警，那么假突破的概率就大增，目前还没，如果有再说。

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一边是Q1业绩不好的低位票补涨；
一边是前期领涨的煤炭双头雏形出来了；
板块极致分化后再平衡比较常见的走势。
不过，往往是补涨之后，随着前期领涨破位，市场会出现调整。

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micro oled VS mini/micro led
近期头显显示消息整理：
1.小派Crystal Super，显示可选miniled背光或micro oled（贵点），以及both。
2.小派Crystal light，可选LCD或miniled背光。
3.传闻Meta正在开发Quest 3 升级版头显，定位旗舰，miniled方案。
从成本的角度，micro oled...

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led封装
这几天披露的led封装企业，营收都有所表现。
聚飞光电是最好的一季报，鸿利营收增长，但利润率虾滑，瑞丰光电Q1营收也是近几年最高的（增幅有限）。
从营收的角度，包括上游芯片，中游封装企业都创下上市以来/近年新高，说明新产品的需求正在逐步起来，但是还没兑现到业绩。

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聚灿光电24Q1
最近年报，一季报，很多国资进了前十大（观感上，没实际统计数据），配合政策呼吁多分红，人家也不是来做慈善的；
led行业，这几年越来越多国资入场（不仅控股，还包括前十大），包括芯瑞达，鸿利智汇，木林森等；
新产品也出来，渗透率也在提升了，就差企业出业绩了[没...

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天齐锂业
都说是惊天大雷，可能有点过了，没点幺蛾子，怎么配得上周期底部。
倒是可以看看市场是不是来个短期的坑。
周期股，最后还是得先看供需格局，这个是短时间改变不了的，再看企业能否熬过低谷。
$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

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聚灿光电24Q1扭亏；蔚蓝锂芯24Q1扭亏；乾照光电24Q1营收新高，压力给到还没披露业绩的了。
从终端数据和上游业绩恢复情况来看，行业景气确实在回升，至少是部分领域在回升。
$聚灿光电(SZ300708)$ $乾照光电(SZ300102)$ $蔚蓝锂芯(SZ002245)$

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芯瑞达一季报
2024年一季度公司营业收入25008.67万元，同比减少16.68%，主要是显示终端业务订单交付因运输报关等环节顺延 造成收入同比下降7932.45万元、降幅50.61%。显示模组业务同比增加22.47%，其中：Mini 显示模组同比增加300%+。 2024年一季度公司实现毛利润5431.27万元，同比增加4.49%。...

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板块分化指数
不知道是煤炭带垮红利还是红利带垮煤炭，反正都调整了。
估值高，利润下滑，风格极值。
如果破趋势还不跑就多少有点说不过去了。
这玩意，判断顶还挺好用的。
$中国神华(SH601088)$ $陕西煤业(SH601225)$ $兖矿能源(SH600188)$
昨天说完今天跌，时点上是纯...

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$洲明科技(SZ300232)$
业绩确实是差，不过是可预期的。
去年Q1亮瞎眼主要是因为疫情放开之后，大量展会急单。
今年Q1，毛利率能够接近去年Q1还是不错的。
但国内价格战+出海推广，在这个环境之下利润估计要等等，但营收下滑还是低于预期了。
上游卡莱特业绩也是低于预期，行业...

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看图做风控还是很重要的，尤其是成长股，今天洲明也雷了

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是不分红被窗口指导了吗$兆易创新(SH603986)$

240421-部分行业景气跟踪

【船舶】
周期定位：景气阶段，开始体现到企业业绩上（中国动力，中国船舶Q4利润有释放迹象）。
行业事件：
美国当地时间2024年4月17日，美国贸易代表办公室(USTR)针对中国在海事、物流和造船业存在的所谓“不公平经济行为”发起301调查。
业绩披露时间
中国重工 4-27；
...

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复合集流体
据上海证券报报道，金美新材料铜复合集流体四川宜宾基地已确定于2024年第二季度初开工建设，预计2024年年末产线落地，2025年开始产能爬升，满产后可以为市场提供12亿平方米/年的材料供给。
铜价上涨将推动复合铜箔成本优势扩大。最近铜价持续上涨，铜价上涨对电解铜箔和复合铜...

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面板
价格：
4月，液晶电视面板价格出现轻微分化。中小尺寸43寸、50寸分别上涨1美元，中大尺寸55寸上涨2美元，65、75寸上涨3美元；小尺寸32寸、超大尺寸85寸、100寸维持上月价格。
5月，各尺寸将大致维持4月涨幅节奏。预测主力尺寸43、55、65、75寸分别上涨1、2、3、3美元；次要尺寸32...