职业踩坑

2024持仓简记（不定期更新）

整体策略是使用正股+保单组合模式，抱着一个继续熬着活下去的心态度过2024。
保单就是为了赚点时间价值，到期操作三选一（行权、收保费、展期），具体根据到时候的情况而定。
$腾讯控股(00700)$ - 23%：护城河还是挺宽的，目前估值稍便宜，未来看点主要看是否能有更多的商业场景（类似视频...

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回复@无涯书社: 感谢老天爷赏了几口饭吃//@无涯书社:回复@职业踩坑:牛叉啦，地产互联网比翼双飞啊

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美元债嗷嗷待哺 目标收益率100%就撤退 查看图片

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$谷歌A(GOOGL)$ 踩着小碎步又新高了，没想到这么强，面对openai的潜在“威胁”没有虚！

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$阿里巴巴(BABA)$ 假摔完了？

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$万科企业(02202)$ 光头大阳 逼空逼空 求连续大阳

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万科目前的股价对万科的空头应该还构不成太大压力，他们可以继续熬熬看

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$万科企业(02202)$ 真正的“逼空”要来了吗？涨到7元以上估计压力才来吧？
目前只有最后5.2快速下跌的那一波的空仓有点压力。

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$万科企业(02202)$ $腾讯控股(00700)$ 中午加个鸡腿，但因为$阿里巴巴-SW(09988)$ 这次只能加个小点的

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$谷歌A(GOOGL)$ 一文看懂2024谷歌I/O技术大会
网页链接

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精彩纷呈 AI是超长跑，而非短期冲刺！

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$阿里巴巴(BABA)$ 目前一半正股一半下半年陆续到期的put保单。保单保费收益率12%左右，还可承受正股下跌18%不亏钱，到时候击穿这个安全空间就全部行权转为正股。 对待阿里的观点仍然没变，对于规模到了这个体量的企业，不可避免会有各种各样的毛病。但面对这个估值水平，总体上还是秀色可餐的。

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“排除高鑫零售、盒马和银泰百货等实体零售业务后，集团收入增长约11%” 基本盘稳住了，有点蓄势待发的感觉。 既然管理层知道gmv是两位数增长，为何不直接告诉具体数字呢？毕竟两位数范围太大了。

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1. 电商从用户侧可以理解为稳住了（GMV/订单数双位数增长）。因为在抢用户，所以不可避免优惠+烧钱，反映在收入上就是相比 GMV/订单数要低些；
2. 云业务看起来收入增加不大，但主要是经营策略上利润优先，对亏钱的项目制的私有云的逐步推出；
3. 国际电商、菜鸟收入增长都不错，但这个增...

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回复@职业踩坑: 两位能正负相抵吗？//@职业踩坑:回复@职业踩坑:明天$腾讯控股(00700)$ 和$阿里巴巴-SW(09988)$ 双子星财报，希望不要让人失望。 上半年吃肉还是喝粥就看你们哥俩了。

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$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $万科企业(02202)$ 仓位才是你真实的声音，其它涨了就神吹、跌了就神黑都算不了啥，就是娱乐明星。

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回复@职业踩坑: $腾讯控股(00700)$ 收入差点意思，其它还不错，我现在搜一搜用的越来越多。
－ 網絡廣告業務二零二四年第一季的毛利同比增長66%至人民幣145億元，毛利 率由去年同期的42%提升至55%。分部毛利增長主要由於我們的微信視頻號及 搜一搜廣告收入的增長。
－ 金融科技及企業服務...

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回复@职业踩坑: 美元债对事关企业生存的信息更敏感 查看图片//@职业踩坑:回复@指数之道:现金问题肉眼可见的在改善，活下去概率又提升了点，首先受益的应该是高折价的美元债

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现金问题肉眼可见的在改善，活下去概率又提升了点，首先受益的应该是高折价的美元债

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明天$腾讯控股(00700)$ 和$阿里巴巴-SW(09988)$ 双子星财报，希望不要让人失望。 上半年吃肉还是喝粥就看你们哥俩了。

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$万科企业(02202)$ 正股离当初换的价格还差10%+，运气还行。
27年的那单属于纯加仓了。
美元债虽然叫债，弹性一点不比正股低。正股要走出大反转还是需要行业销售数据来支撑，这是根本，短时间估计比较难看到。