如果A股波动特别大而且周期短。那么空仓就是一个非常好的策略。空仓等待。只要贵就一律不买。
对于市场的重新认识与推演
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直到今天,终于在李蓓总的路演中第一次听到了类似的观点。
光伏板块整体5PB的估值,会引发一级市场持续的1PB投入,拿到二级市场卖出套利。
新能源板块,蓓总没有明说,但是逻辑对于所有行业和板块通用。
而且早在当时,我已经从反面讨论过这个问题,疫情后应对天量流动性的注入,这一段的股市不纯粹是经济的晴雨表,而成了引导产业资本投资的基础变量。
压低传统行业估值,给供给侧改革创造条件,低估值同时阻止新产能的投入。
拉高战略行业估值,给套利资本足够的吸引力,让整个社会资本蜂拥进来,总能孵化出强者,从而提高我们在这个行业的整体水平。
未来随着流动性的逐渐退潮,市场会出现一定的回归。
李蓓总的路演很棒,推荐!!
$隆基绿能(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ $宁德时代(SZ300750)$