Kmshut

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他的全部讨论

$华特达因(SZ000915)$ 达因的负面因素挺多: 1,国企,机制或有掣肘 2,核心管理层持股太少,也没有股权激励,山国投的业绩激励详情不知,相对股权激励的力度也不足。 3,大单品,伊d新尚在起步 4,研发水平和管线都很平淡 5,用户基数稳降 6,股权结构不好 暂时想到这么多。即使当下管理层景象一新...

学习了。我自己总结一下。研发回报率是收益除以总投入。现在药物研发过程很复杂,中间经历多次所有权转移和各种合作,成本是把全过程涉及到的资金都算进去,包括在科研中的投入和资产运作。所以这个成本会随着资本市场的冷热而大幅波动,导致回报率波动。但这与药物本身的研发成功率是两码事,因为...

$康泰生物(SZ300601)$ 清仓, 认输。 一直觉得康泰在国内疫苗行业是实力最均衡能力最强的, 尽管有一些让人不放心的事情,比如天价离婚等等,还是持有一点仓位。 没想到被动减持暴雷,背后具体原因不知道,但不立危墙,清仓不再关注了。

$华特达因(SZ000915)$ 达因近期走势比较强。除了一些周知的因素,季报业绩高增/变化的管理层/多孩政策等,个人觉得背后的推动力是特定环境下的确定性。 在二季度全国抗疫、生产生活都非常态的情况下,绝大部分行业的二季度业绩都会有短期剧烈的下滑,业绩确定性较高的行业和公司较稀缺。必须具备...

这个目前是有争议的,当然啥时候都有。台积电和asml的财报会上,管理层都说需求看不到减缓的迹象,尤其是HPC的需求很高。但华尔街分析师普遍认为没那么好,所以股价也下去了。如果是一些年前,华尔街掌握的上下游信息更全面,看准的概率较高。但现在供应链的信息传导机制透明很多,公司对上下游的...

$保利发展(SH600048)$ 地产是保证GDP 5.5%必选的,如果不是唯一的,刺激加码方向, 需求疲软或者居民杠杆过高会否构成实质的障碍,拭目以待

$华特达因(SZ000915)$ 收盘新高, 爱美人。。。几年前也想不到达因会是我2015年以后最成功的一个持仓 此为记

$信达生物(01801)$ 跌这么多,好在逻辑未变。只要未来国产药不会消失,只要还会有头部药企,信达大概率是一份子,看不到其它能打的。蹭热点的君实生物之流,4~5年后再看。 不过,创新药企的不确定性加上港股市场的波动性,让投资非常困难。 一些中概陆续转到港股,也许会把港股市场的缺陷更加恶化...

$云音乐(09899)$ 半天一股也没有成交。。。香港市场的流动性真是无语

这不算太离谱。国内对狂犬病超级敏感,对狂犬疫苗超级热衷,如果没记错的话,每年中国人打了全球80%的狂犬疫苗。大部分情况只是因为被猫狗抓了一下,根本没问题,但也都很紧张要打。疫情防控减少外出和小心翼翼的情况下,确实有可能有很大的不同。

$信达生物(01801)$ 今天这下跌不太理解,信迪利营收是下去了,但整体营收是两位数上涨,那说明公司的产品梯队逐渐完善,这里面其他品种的部分销售应该也是和pd-1联合用药而拉动起来的,说明公司不完全靠一个药了,这算是大利空? 而且pd-1红海竞争早也就不是新闻了。真是不懂不懂。 不过,愈发觉得...

$复星医药(SH600196)$ $沃森生物(SZ300142)$ $君实生物-U(SH688180)$ 这些股票应该是一段时间以来游资的心头爱,股价只要拉升,就有散户们猜是不是疫苗被批了,国产疫苗和药物是不是有进展了,不怕没有跟风盘。 高抛低吸,不亦乐乎。

$康泰生物(SZ300601)$ 一季报在预告的上沿,今天还在卖的资金也许属于最后的看空者吧,早就决心要卖,今天正好。康泰到了底部区域应该是大概率事件。 当然,猜测别人的想法是一样很蠢的事,看估值吧。中国实力最均衡的疫苗企业,不到30倍PE。 慢慢收集。

$思摩尔国际(06969)$ 只买了一点试探仓位,就飞快亏损2~3成,港股市场太凶残。 亿纬锂能减持3.5%,是一个利空,但不至于把市值直接打8折吧。 即使是减持是因为不看好前景,1)亿纬锂能的判断能力实在是差,70多块的时候怎么不大手笔减持呢? 现在14块啊。。。2)既然减持时点判断得很糟糕,那么减...

$华特达因(SZ000915)$ 市场走势这么凶残,达因今年的涨幅才刚刚翻绿,超强[很赞]。一季报业绩增速+行业的需求刚性+政策扶持,17倍的PE,这个价格上卖的资金大概是跌慌了吧。 发现念了几千遍的“别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧”实际上是毫无用处的话。因为别人的慌的时候,自己大概率也是慌的。...

#恒瑞医药# 恒瑞是我家乡的企业,这些年无论是家里朋友的口碑,还是公司实际的成长,都让我非常认可这个企业。记得2005年附近,在去盘锦旅游的大巴上,和一个医药代表挨着坐,听说我老家是连云港,就极力称赞起恒瑞,说他去过,很优秀。那时候我还没接触股市,更没听说过'与优质企业一起成长&#...

$康泰生物(SZ300601)$ 比较便宜了, 慢慢收集

仔细看过"一个散户的自我修养",笔记做了不少。 书里一些提纲絜领的总结,很有智慧,很有启发。但越是落实具体的投资理念,阅读中感觉帮助越小。这不是贬低,投资是很个人的事情,越是落到细节上越是因人而异。我比喻为游泳池旁一个漏气的救生圈,还需要加上自己的理解和努力。他在书中对f...

终于拿到了,好几年了。

$华特达因(SZ000915)$ in 达因 i trust