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$腾讯控股(00700)$ 因为没信心对它庞大的业务有把握能力，所以只有一点观察仓（但也超过1%，）。当下的业绩相对于估值，也许可以模糊地说没有高估？但看未来，个人觉得有重要隐忧，就是它在大环境下压力下，不断收缩投资范围。清仓美团虽然是传闻，趋势很明了。它作为社交媒体，梅特卡夫效应...

$信达生物(01801)$ 生物创新药显然是一个在快速变化的行业，尤其信达这种新兴药企。无论是看管线，看销售，看国际合作，看国内医疗政策影响，单因素都无法做有意义的判断，而多种因素一起权衡考虑，更像是一个自相矛盾的逻辑。对普通投资者，尤其没有很强的专业背景，投资也是多行业配置的，最好的...

$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ 郁亮讲话的行情都跌没了，眼瞅着万科都要阶段新低了。 郁亮说行业有好转迹象，他可能看错（当然， 他比绝大多数人错得概率小)。 行业也许真的好转，不代表股价马上就会跟基本面走。需敬畏“不确定性 ”。

$华特达因(SZ000915)$ 逆势小王子，太有个性

$中际旭创(SZ300308)$ virtue of being patient for the chosen one

$中际旭创(SZ300308)$ 大概与台积电财报里hpc业务亮眼有关系。花街一直质疑这部分高增长是否能持续，尽管台积电和asml前期都强调没问题，现在可能分析师们被业绩打脸了，看法扭转。。。持续观察。

$华特达因(SZ000915)$ 尽管达因不在风口，不是赛道，业绩也不像新能源弹性大，市场风险偏好并没有帮助，还是靠长期基本面支撑股价。然而，当下快速变化焦躁的市场并不怎么看长期基本面，所以大跌的时候，看财报找销售情况，各种臆想鬼故事，都可能是南辕北辙。近期走势明显低迷，但2022年股价依然...

$思摩尔国际(06969)$ 港股短期，甚至几个月的走势，与公司的业务情况相关性较低，这种情况甚于其它市场，主要是资金流动性差和监管宽松。从这个角度讲，对于普通人，更适合长期持有看好的公司。虽然股价的大波动总有诱惑去做波段，除非有确凿事实依据自己在这方面有高能力，实际上不可为。

$中际旭创(SZ300308)$ 光模块在这波行情走势偏弱。可能各有原因吧，5G投资不行，新易胜和光迅科技很难有起色，对旭创影响不是主要， 国外市场一直在交易衰退，国外客户的需求减弱大概是旭创的主要担心。 但云计算数据中心增长是比较强的，未见弱化。 准备持有到中报，再做决定。但即使中报业绩不错...

$华特达因(SZ000915)$ 北向资金持股在7月1日是610万股，周一7月4日大幅增仓64万股，晚上发布预增公告，第二天高开，北向大幅减仓102万股，然后昨天大跌，北向又增仓43万股。 一波高抛低吸，持仓比例基本未变。 有意思。。。

相信大部分人受教育的人都是这种观点，沉默的大多数只是不参与吵架而已。

$华特达因(SZ000915)$ 市场也许到需要谨慎的时候了。券商数据说这波行情里，公募加仓并不明显，主要是北上和杠杆资金。 前者成分芜杂，在人民刀贬值，国外股市进入熊市的环境下，主力长线资金不可能在这时候大幅加仓，除了国内转道回避监管的资金外， 大都是冲着国内流动性宽松的环境而来，估计短...

$华特达因(SZ000915)$ 操作过美股的都知道有一个聪明钱指数，smart money flow index，大概就是开盘后半小时的涨跌幅和收盘前一个小时的涨跌幅之间的对比。 开盘后半小时做买卖动作的投资者往往是被前一天盘后发生的事情以及集合竞价阶段的股价情况所影响，冲动的概率较大。 而收盘前一小时，成熟...

$华特达因(SZ000915)$ 单看达因海洋，二季度环比，营收稍增，净利微降。毛利率不会大幅变化，所以应该是费用变化较大，希望是营销力度所致，等中报的详细披露。 插一句， 现在达因的信息披露比以前好太多了！！！ 在疫情下， 这个业绩很难得，很出色， 但谈不上超预期吧。滚动PE已经到了19倍，便宜...

放低预期乃幸福之本

回复@清风徐来XU: 一定程度上，是这样。但我觉得也不完全靠运气，还是有可以努力的地方。只是要认识到提高认知是很难的，获得有益的结果也是很难的。格雷厄姆早期曾经强调股东对公司管理层施加影响的必要性，后来他放弃了这种想法，因为基本不可能。 当然，如你所说，除非是巴菲特。 他在早期可以...

$华特达因(SZ000915)$ 早晨起来翻了翻近期的热门股，长+安+汽车的巨大涨幅真让人眼馋。脑子里不由自主就设想，自己如果低点买了多少，现在就能值多少，财务自由等等。同时，也会自责，华为和宁王的加持，国内第一梯队的组合，逻辑很清楚啊，市场也一定会炒，为什么不早期介入，越低越买，自己为什...

$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ 郁亮一句话，引爆全行业。 看样子都觉得，如果一向谨慎的万科都这么说，房地产复苏应该是比较有戏。 不过，记得2020年也是这么低迷的时候，王石在一个会上说万科业绩很不错，市场也是反应热烈。然后。。。就凉了。 看看这回吧。 不过，很长时间都在说房地...

$华兰疫苗(SZ301207)$ 流通市值20亿，半天已经成交3亿。