巍巍昆仑侠

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职业投资人。用一级市场的思维看待股票投资,与优秀企业共同成长。

他的全部讨论

抄作业不丢人,段永平和巴菲特最新持仓分析

段永平是我非常敬佩的投资人之一,成功投资过网易、通用电气、苹果 、茅台等公司,取得了非常不错的投资回报。
近期段永平管理的美股机构账户H&H International Investment, LLC(以下简称“H&H”),被雪球的一个用户(@zz497)挖出来了,其详细持仓信息也随之浮出水面。
一、段...

#雪球时光相册# 时光飞逝,转眼滚雪球已是第11个年头了。

医药板块是否跌出了机会?

最近一段时间的行情可谓是冰火两重天,一方面是以石油、煤炭、电信运营商为代表的高股息国企央企股价大涨。
另一边则是旧日的“明星”医药、消费、新能源等白马成长股风光不在,跌跌不休。彼时人见人爱的“小甜甜”变成了此时人人嫌弃的“牛夫人”。
而这其中医药板块作为历来的牛股集中营...

回复@巍巍昆仑侠: 由于是控股子公司,所以并表的时候,惠泰医疗的营收和净利润是全额并表的,迈瑞的收入预计增加22亿,净利润增加6.6亿,归母净利润增加6.6*24%=1.6亿。考虑到大部分投资者理解的净利润就是归母净利润,我将原文改为预计将增加约22亿年营业收入,1.6亿左右的归母净利润。//@巍巍昆...

回复@Nelson-南国晨风: 是的,这是个风险点,就看这次并购能否赋能惠泰在心血管领域加速成长。//@Nelson-南国晨风:回复@巍巍昆仑侠:昆仑怎么看商誉了?有机构说有 60 亿商誉产生。

回复@Nelson-南国晨风: 市场大部分时间还是有效的,茅台长期30倍以上PE,爱马仕长期40倍PE,为什么呢?一个是盈利能力强,成长性高,另一方面是生意的永续时间长,未来现金流折现就多,自然价值就高。//@Nelson-南国晨风:回复@巍巍昆仑侠:昆仑你好,几个问题一直我有疑惑:第一是迈瑞估计会做为联...

回复@复利的奇迹666: 这次是直接控股,控股企业并表后,是将被控股企业的所有营收和净利润都并表,而不是按照持有股份的比例并表。//@复利的奇迹666:回复@巍巍昆仑侠:迈瑞控股21%,利润最多增加1个多亿。

回复@品茗亦醉人: A股每次都会把行情演化的非常极致,2020年那波赛道抱团股行情把成长股捧上了天,那时都看PEG,你增长不上个30-40%都不好意思说是成长股。现在演化到了另一个极致,张口必先谈股息率多少,股息率少于5%都被直接pass[狗头]//@品茗亦醉人:回复@巍巍昆仑侠:很多不懂产业并购逻辑的投...

回复@一路向前lm: 坚持长期做正确的事并不容易,现在行情最受欢迎的做法是把60亿直接分红或者回购,立马会引来一众追捧者。//@一路向前lm:回复@巍巍昆仑侠:迈瑞,做正确的事情,内生增长+并购的成长道路$迈瑞医疗(SZ300760)$ $惠泰医疗(SH688617)$$美敦力(MDT)$

迈瑞作为进入心血管领域的新公司,与其少花钱买个二三流公司期待它会变好,不如多花点钱直接买下这个领域的龙头企业,节省了很多精力和时间成本。

迈瑞医疗66.5亿并购细分行业龙头,剑指心血管蓝海大赛道

1月28日晚间,A股上市公司迈瑞医疗和惠泰医疗同步公告,迈瑞医疗旗下子公司深迈控,将以约66.5亿元受让惠泰医疗21.12%的股权。
此次交易完成后,深迈控及其一致行动人珠海彤昇将掌握惠泰医疗24.61%的股份。
惠泰医疗现任控股股东、实控人成正辉同时承诺,将永久且不可撤销地放弃所仍持有的...

低估值策略实盘2024年1月28日,多重利好发布

前言:本策略主要包括格雷厄姆早期经典的烟蒂股投资法以及格雷厄姆晚年提出的买入收益率大于2倍无风险利率的低PE投资方法。
本策略由于是试验性质,主要是作为我个人研究学习之用,我没有义务也没有能力保证此策略肯定能够盈利,据此买卖,风险自负。
一、本周交易
本周一上午,腾讯股...

回复@捌零後的青春: 雪球给换了,我反馈一下//@捌零後的青春:回复@巍巍昆仑侠:封面是约翰伯格啊

回复@鬼祟改晨昏: 和花心没关系,是爱好太广泛了,不然取得的成就肯定更上一个层次//@鬼祟改晨昏:回复@巍巍昆仑侠:没有巴菲特的老师这个加持,格雷厄姆没这么出名,如果不这么花,能比现在更出名[斜眼]

回复@最后遇到你: 技术分析更具诱惑力,证券分析我至今看起来还是很费事,更加大众化的《聪明的投资者》看起来好很多。//@最后遇到你:回复@巍巍昆仑侠:1934年艾略特的《波浪理论》和格雷厄姆的《证券分析》同时出版。我们可以想像,青年巴菲特最先接触到的书单应该是更加大众化的《股票作手回忆录...

回复@守中致和: [很赞]//@守中致和:回复@巍巍昆仑侠:让“炒股”从一件原本只是凭感觉、碰运气、靠内幕消息的赌博游戏变为具有逻辑支撑、可以计算的科学,创造了证券分析行业。
显然大多数业余投资者,更适合做防御型投资者。格雷厄姆建议防御型投资者要遵循四大选股原则:
1) 适当分散投资...

华尔街教父格雷厄姆的传奇一生

在这个言必称巴菲特的投资时代,其实还有一位神一样的存在,那就是巴菲特的恩师,被业界称为“华尔街教父”的顶级大佬本杰明·格雷厄姆。
股神沃伦·巴菲特、逆向投资大师约翰·邓普顿、市盈率鼻祖约翰·内夫、指数基金之父约翰·博格,这些华尔街的顶尖投资大师,都是他的“门徒”。
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回复@独立不惧遁世无闷: 这个是低估值策略,主打低估和分散//@独立不惧遁世无闷:回复@巍巍昆仑侠:侠哥,小建议,买点茅台,还有持仓可以集中点,5-10只[尴尬]

回复@景行谦行: 暂时不加了,对洋河理解的不深//@景行谦行:回复@巍巍昆仑侠:洋河后续会加仓吗?

回复@有所不为PL: 美股主要还是买优质白马股和成长股//@有所不为PL:回复@巍巍昆仑侠:昆仑侠,你好,请问一下,你美股的投资策略和A股是一样的么,谢谢