a190306

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他的全部讨论

2021113,关于股票的记录和使用雪球

『概述』
股票记录和使用雪球有1年,接近2年的时间了。
主要是回答自己心里的两个问题:
1- 为什么要记录。
2- 为什么使用雪球。
『为什么记录』
1- 在个人的认知中,交易决策是成对的,即买和卖同时存在才有意义。
它是 pair 的概念,而不是 once 的概念。
...

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mark arco
消费行业 拉美连锁快餐
是只代理麦当劳还是自营?

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mark 书 lulu//@喜乐君: 哈哈你只是记得这个新闻,没了解过lulu的历史吧。chip是一个个性比较强的人,是说过一些偏激的话,但对用户和产品还是很有一套的。有本《little black stretchy pants》记录了他做lulu的经历,感兴趣可以看一...

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mark know how能力

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回复@JZee: mark as
今年上市
中国企业控股?
消费行业 户外加奢侈品//@JZee:回复@钟晓渡:$亚玛芬体育(AS)$ 算了一下两三年后如果营收到每季度16亿美元,毛利56%。sg&a要是比例不变,债务利息保持目前指引2亿一年。大概能做到一年四五亿盈利,那样对到今天pe也有20,在同业里好像...

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周六睡了一天,看的
美国
1 奢侈品 as hemashi 不会打那几个字 男的对这些平时没兴趣
2 中概股滞后的 zh wb 这几个
3 锂矿
沪深
1 锂矿
2 电力

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想到一个风险点,就备注下
长期看,房地产周期开启。
短期看,美联储做的事情是抬高利率,压低居民需求。itb的上涨和美联储期望的降通胀是违背的。
利率高,居民购房会被压制。
利率高会维持多久,这个问题很难。当前高通胀的原因在供给侧,不在需求侧,但是美国解决不了供给侧问...

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$美国房产建设ETF-iShares(ITB)$ 看多这个,中等仓位。
整体讲,是美国的高股息题材。比国债好,分子端在增长。
比较,ARKK 、XBI、INDA、还有这个 ITB。最后选了ITB。
- ARKK和XBI是亏损股居多,垃圾股没有业绩锚点。但是感觉现在还没有到垃圾股,以及之前U的卖出。暂时个人,成长 &g...

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$Hims & Hers Health(HIMS)$ 看好这个股票,小仓位买入。目标过前高 17.5,第2目标 = 20 整数关卡。3个支撑:
- 犹太人风波
- 业绩好,这点区别于U。怕了业绩不好的股
- 财报日大换手,T+1到T+5,读出来是向上。需要一个 short squeze,才能到第2目标。类比 GME,但是有业绩啊

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财报后T+1;认亏出局了。
开盘瞬间还好,然后打下来了-8。
hold的理由
- 接近历史最低了,没有破产的风险,且在积极自救。
- 可以保留点仓位做波段。
close 的理由
- 从账户整体角度,这波主要靠beke,买在13左右,现在17左右。账户角度就是,一起close。所以不留。
-...

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$贝壳(BEKE)$
猜测是可以过2个前高的,19.2和20.3。
但是没有。
减仓 or 等待。
减仓
- 空间上,觉得没到。
- 时间上,现在是2周,多的给4-5周。

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mark 摘抄 期权卖方,总是逃不脱“平时一直赚小钱,偶尔一次亏大钱”的宿命啊

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mark 美国房地产中介//@JZee: 第一个预言里提到了一下,真的降息以后,$Zillow(Z)$ $Redfin(RDFN)$ 这种房地产平台可能会出现真实的业绩反转,到时候会有机会。最近,上周五出了一个美国房地产行业的大新闻,有个诉讼案里,美国地产经纪...

困扰,主见弱,刻意筛选

信息流去掉如上图这种作者
- 他立的人设是,投资的成功人士,生活的成功人士。
- 看他,或者跟着他没挣到过钱
- 好几次打脸,都直接模糊掉了。比如从去年中旬起看好arkk 的zoom和tdoc,结果并没有起。主流行情的ai 半导体 全都错过。
- 在我不懂的领域,他好像很厉害。但一旦到我...

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看了 $家得宝(HD)$ 和其他几家美国零售,才明白为啥 $拼多多(PDD)$ 在过去两年的表现了。
hd 这种零售,在美国。
- 股价一直涨
- 营收一直涨
- 利润一直涨
- 分红一直涨
业绩很稳定,给的估值很高
pdd 现在pe是没有hd这些高,ps没注意看。但是pdd还有庞大的成长空间。...

20240504,猜想,U 能否复制 APP

$Unity(U)$ $Applovin(APP)$
小仓位做多 U,赌以下某个发生
- U 复制 APP,即业绩反转。
- U 的庄家动作,即再蹭到某个题材。
总的来讲,无论业绩还是题材,确定性都很低。
变化因素
最近发生了很多变化因素,所以猜想。
- CEO 23年9月大嘴巴,然后退休了。现在是临时...

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mark 哈哈哈 低分红 存定期 对抗周期下行的最强出路

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mark 银行 摘抄 我记得日本有位行长在危机发生后说过一句话,大概意思是银行不是公共服务业,是商业行为。现在正好倒过来了,或许发生一场危机能改变某些人的认知吧。

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[捂脸]baidu 承接了apple的大模型国内,最近又听说承接了tesla的fsd。 怎么也想不到当年bat里的b会沦落为外企的外包公司。上一个听说这种模式的,还是光环新网和aws。 恨啊恨啊恨,恨铁不成钢

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回复@ffffdddd: mark 好厉害的公司级战略//@ffffdddd:回复@Follow_Tesla:减少一切非紧急的资本支出,围绕fsd,robotaxi,机器人三大项目的资本支出而展开,不是这三大项目的资本支出不是大幅减少,就是暂缓甚至取消,墨西哥工厂基本要黄了,或者规模很小。
因为马斯克发现账上也就300亿美金,...