搬砖小组

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资产软 负债硬 现金为王 努力摸鱼

他的全部讨论

智能手机ODM龙头财务比较

#小组财务观察# $华勤技术(SH603296)$ $C龙旗(SH603341)$
龙旗科技在今年的3月1日正式上市A股,在智能手机的ODM厂商中,龙旗和华勤技术都是全球的龙头企业,那么它们的财务表现如何呢?今天小组将主要针对两家公司的财务基本面,展开聊一聊两家公司的过往经营状况。
产品结构
从主要...

超微电脑财务简析

#小组财务观察# $超微电脑(SMCI)$
从公司历年的主要营收构成来看,主营业务已逐渐从子系统和附件转移至服务器和存储系统。截至2023财年,公司的服务器和存储系统营收占比约为92.23%,相比2013年的43.17%已翻倍,说明公司已从零部件供应商逐渐转为服务器供应商。
从两个分部各自的营收增...

汽车行业两个超预期事件!

周末和一个小伙伴交流,他跟我分享了两个超预期的事情,确实之前没有留意。
一个是2月底在德国的慕尼黑车展,现场有一半的汽车来自中国。在慕尼黑车展的开幕式上,舒尔茨专门发表讲话,要推1,100亿欧元的重磅计划,让德国汽车行业能够跟上新能源领域的变化,振兴德国新能车。
另一个是不莱...

千亿大动作!

上周五看到一个消息我还挺意外的,中信金融资产公告称,拟出资不超400亿元,由中信建投设立单一资管计划进行投资。1个月前,中信金融资产与中信证券也达成了类似合作,据说中信金融共委托的资金合计不超600亿元。
按照顶格算,这是给了600亿的增量资金,之前中国人寿和新华保险就500亿私募基金...

老美一纸文件引爆半导体

昨天美股里有几个头寸波动比较大,其中盛美上海的母公司盛美半导体大涨了40%,今天盘前很多人都在做各种解释,我看下来应该是一篇海外文章的影响。
这篇文章是美国事务杂志发出来的,里面聊到了2022年往后这两年中国半导体产业的发展情况,里面有非常多的细节都是大家不知道的。我看下来不少东...

苹果止损造车

今天早晨一起来,就看到苹果汽车团队解散的消息,这个变化确实挺意外的,苹果说要造车也有10年了吧,市场都还在期待过两年apple car能推出来,结果一夜之间就没了。汽车团队将近2000名员工,有一部分将会被转移到AI部门,剩下的或许会被转移到其他部门或者优化掉。
之前对苹果汽车确实没有太多...

市值飙涨25%!理想业绩大爆发

#理想汽车# 昨天出业绩以后大涨18%,今天在港股更是大涨25%,经营状态非常好,市场表现很强悍,理想我们跟得比较久,这一波底部起来已经涨了50%,表现相当舒服。
从2023Q4的业绩上看,营收达到417亿元,2023年全年突破千亿,达到1238亿元。这个营收放在国内市场来看可以排前10了,这是新势力造...

别瞎炒了!带你梳理通稿核心内容!

周末我们比较关注的是老巴的信,而市场这块比较热的事儿是周五的通稿,卖方开了很多电话会议,我们也密集学习了文件内容和市场的观点,有些内容还是值得聊聊的。
首先是通稿的核心内容,主要有三块,分别是设备的更新,消费品的以旧换新和物流成本的降低,这三个分开看每个都有得聊。
首先...

巨佬“无限期”投资日本贝塔!

2月24号伯克希尔哈撒韦发了2023的年报,老巴也披露了最新一期给股东的信。无限缅怀失去的伙伴芒格,称他是伯克希尔公司的设计师和建筑师,芒格深刻的改变了老巴的投资理念,巴菲特自嘲说自己就是个施工商,日复一日的构建自己的伯克希尔大厦。
在老巴的股东信和年报里面,我还发现了两个比较重...

“地球级稀缺”的英伟达业绩又爆了!

今天早晨起来第一件事儿就是看英伟达的盘后走势,看到大涨9%就知道业绩又稳了。白天仔细看了下财务数据和会议纪要的内容,有很多点值得跟大伙儿聊聊。
首先是财务上,营收、毛利率继续创历史新高,Q4营收221亿美元,超预期8%;毛利率76%,环比提升了2%;净利润123亿美元,同比增长7.6倍。而今...

真被说中了,银行大爆发!

昨天我们直播的时候聊了下银行,今天整个板块特别给力,直接涨爆了,平安银行低位放量涨停,这种标志性阳线确实有点意思。
银行内部其实分化比较大的,低估值国有大行一直就在趋势当中,回头看我们1年前邀请丁昶老师来直播聊的内容,真的是太前瞻了,万亿级的定价误差已经兑现出来。
涨到...

AI浪潮,太凶了。

最近这段时间,监管已经对市场机构指导过很多次了,主题就一个“短期尽量不要对市场有比较大的冲击”。
但还是有一些量化机构屡教不改,下午看到深交所公告,灵均昨天在开盘42秒内,集中卖出深市股票合计13.72亿元,影响了短期市场价格,被交易所限制了2月20日—22日总共3天交易权限,并启动公...

今天开会!

昨天发文以后,不少读者在评论区问我们怎么看新官上任之后的各种变化,这个变化是从业人员都非常关注的,因为过去每一次的换人都会引发市场风格的大转变。
我们当时关注了这几天的几个案例,稍微跟大家扯扯。
一个是*ST左江去年被实施退市风险警告以后,华安证券还在4月25日发布了推荐买入...

逆袭。。

新年第一更,祝大家龙年行好运!今天来理一理这个长假我们关心的一些事儿。
最想跟大家聊的是贾玲,《热辣滚烫》这部电影假期关注度特别高,票房已经过27亿了,假期期间我们虽然没有发文,但跟不少小伙伴都聊了关于这部电影的想法。
过去这两年大家都很难,无论是在股市还是实业的小伙伴,...

第一次。。

今天(2月8日)在飞机上,人生第一次去自己不熟悉的地方过春节。不大不小的年纪,不上不下的位置,在飞机上各种瞎想,落地的时候见到父母,啥思绪都没了,父母在的地方就是家,在家过节。
我平时坐飞机很少休息,哪怕早班机也会看看书,读书不是为了心灵鸡汤或都市传说里的模仿,离“成功人士...

换人底!

昨天(2月6日)市场绝地反击以后,今天(2月7日)早盘延续了反弹,看权重指数是比较正常的,但出现了一个比较少见的现象,捋清楚以后都感觉可以写进教科书了,今晚来跟大伙儿盘一盘。
以前市场反弹的时候,大多看到的是“权重搭台-题材唱戏”,涨幅比较大的是小盘股。但今天(2月7日)沪深300...

救命了。。

今天(2月6日)市场特别牛逼,开盘半小时还有一次小的暴跌恐慌,接着就是大反转了。指数全面反弹,中证500和中证1000的股指期货远期合约都有直接干涨停的,前几天是把多头给打爆,今天是把空头给打爆,这波动真太大了。
虽然今天(2月6日)是大救市反转日,但在今天(2月6日)早晨,很多大哥爆...

锤炸。。

行情似乎不意外,但是痛感真是超预期,居然再现千股跌停,今天全市场跌停家数达到1455家,另有跌幅超过7%的有2051家,形势就是这么个形势。
这种跌法有很多复盘,第一次是2001-2005年,第二次是2008年,第三次是2015年。第一次的时间确实太久远了,当时的个股数量也不多,连公募都没几个,确实...

连夜开会。。

今天大家上班么??
早起去公司的路上,我看到好几个投资群在感慨,今天还在岗位上的投资者,都是重要单位的。大部分金融行业从业者,今天都是额外假期,还在岗的真是肱骨之臣。
在公司和小伙伴聊,发现这两天有个动态特别值得关注。
有很多家私募连夜开会,召集投资者一起沟通调整清...

见证历史。。

最近这波A股跌得太狠了,今天盘中再次出现了恐慌,上证指数最低点到了2666.33。以前说要跌破2700都是开玩笑的,但今天居然成真了。。
这开年一波跌下来,小伙伴们都非常受伤。机构小伙伴基本都是半躺平的状态,绝对收益资金为了保回撤也在被动砍。
讲真,几年前大家一致预期是市场会加息而...