价值选股-

价值选股-

私募研究员,多年投研经验,擅长食品饮料、新能源、风光、半导体、周期等领域,欢迎交流~~~

他的全部讨论

价值选股+择时交易(1)

古人云:凡事预则立,不预则废。就是说做任何事情不能打无准备之战,做股票也是,需要一套完善的研究+交易系统,那样才能在股票市场活得长,活得久。总体上,我的交易系统有两个特点,第一个就是价值选股,只挑选优质有价值公司;第二个就是择时交易,选择在最佳时点进入。先来说说第一部分
价...

$中国中免(01880)$ 据说有重大重组消息?

$上证指数(SH000001)$ 上市公司越来越多,但是资金是有限的,不少公司未来会得不到关注,低估可能一直低估的原因就在这里。

$新强联(SZ300850)$ 2021年全年才24.7亿收入,这订单弹性,风电板块的大行情要来了,新强联能成为这波领头羊,另一头应该是DFDL。
【新强联:签订13.2亿元日常经营重大合同】新强联公告,与明阳智慧能源集团股份公司签署的《风力发电机组零部件 2023 年框架采购合同》为公司日常经营合同,合同...

$德业股份(SH605117)$ $迈为股份(SZ300751)$ $昱能科技(SH688348)$
都说今年是大熊市,但是光伏的很多个股都在新高或者准备新高,仿佛是牛市,今年市场非常割裂。如此割裂原因我猜测可能是,存量资金背景下,大资金经过比较新能源与其他行业景气度变化,最终选择了业绩更好的新能源,新能源的...

$中国神华(SH601088)$ $陕西煤业(SH601225)$ $兖矿能源(SH600188)$
煤炭价格22年没怎么涨,但是煤炭股行情表现很好,在周期板块中走独立行情,预计主要理由:1)俄乌战争加剧了对能源担心,海外能源普遍大涨,国内可以出口的公司非常受益;2)今年宏观动荡,消费股受到疫情影响一片低迷、电子...

$上证指数(SH000001)$
以下几个逻辑我们确认一下:
1、对于头部白马股,各家的研究深度和信息获取的差别不会太大;
2、所以目前各大基金经理对于爆雷白马股的分歧更多是对于行业理解和公司理念的分歧;
3、从传统金融学的角度来讲,ALPHA对于股价的支撑往往会更强(信息优势、研...

$三峡能源(SH600905)$ $金开新能(SH600821)$
都是新能源赛道,其他子版块大小票涨得飞起,运营商则非常拉跨,如果说三峡能源是因为市值太大没弹性,那金开新能之类小市值表现也不佳,预计主要是因为今年组件上涨以及竞争性抢资源影响收益率,另外应收账款欠款太多、加上可能未来硅料下降的超...

$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
转:对于新能源:
第一,以最高道德标准“气候协定”作为碳排放分配权的政治周期,决定了行业整体的资本开支,为“朱格拉周期”,决定市场体量。
第二,以各环节的技术进步,例如电池,“摩尔定律”作为不断降本的“康波”周期,决定了在...

$派能科技(SH688063)$ $鹏辉能源(SZ300438)$ $南都电源(SZ300068)$ 最近美国和欧洲搞事情的理由都是强迫劳动,但是标准都是他们定的,说白了就是一个借口罢了,即使短期不得不用国内供应链,但是行业杀杀估值是不可避免了。

$隆基绿能(SH601012)$ 能在18年就买入的才能当价值投资者,忍受了短期的波动,但是也收获了巨大的回报。要是在4000亿买入,能安心拿住才怪[滴汗][滴汗][滴汗],稍有风吹草动可能睡不着觉。
风物长宜放眼量:看对一个时代大趋势,能洞见一个产业或者一家公司市值从小到大的本事是更高级的本领。...

$纳斯达克100指数(.NDX)$ 这就是特别大的宏观贝塔杀,单个公司基本面再好也抗不住。
【美股收盘纳指跌超5% 三大指数均创逾27个月以来最大单日跌幅】财联社9月14日电,美国8月未季调CPI同比增长8.3%,高于市场预期。美股三大指数大幅收跌。纳指跌5.16%,标普500指数跌4.33%,道指跌3.94%,均创2...

$华能水电(SH600025)$
利润率提升是公司股价最大催化剂,长江电力高达60%+毛利率,40%+净利率,华能水电这几年不少资产折旧计提完毕+对负债进行优化,所以毛利率和净利率持续提升,迎来戴维斯双击,水电里可以多找找类似这种。

$元祖股份(SH603886)$ $富安娜(SZ002327)$ $中国移动(SH600941)$
高股息策略的核心是利润要稳定,以及上市公司分红意愿稳定,同时也要有一定市场关注度。
为什么市场愿意去买股息率只有2-3%的水电股,为什么股息率高达8%的家纺股无人问津、股息率高达5.5%的小食品股也无人问津,股息率高...

$派能科技(SH688063)$ $鹏辉能源(SZ300438)$ $禾迈股份(SH688032)$
这一轮欧洲能源危机引发的储能或者逆变器的超级大行情,说白了就是景气度十分高,投资的核心在于贝塔逻辑,大家一起涨,至于说这个时候去探讨储能电池或者微逆变器的壁垒或者终局都是无意义的,还没到谈阿尔法的时候,毕竟处...

$华虹半导体(01347)$ $中芯国际(00981)$ $台积电(TSM)$
【消息称晶圆代工砍单压力渐增 成熟制程报价跳水】《科创板日报》5日讯,据IC设计厂商透露,由于需求持续低迷,去库存压力居高不下,IC设计厂对晶圆代工下单价量逐步松动。7月已有晶圆代工厂降价10%,随着市场杂音渐多,也有代工厂跟随...

$青岛啤酒(SH600600)$ $重庆啤酒(SH600132)$ $燕京啤酒(SZ000729)$
富国如此青睐青啤,所以能走得独立于板块,不过从近期动销来说,也确实好

$江化微(SH603078)$ 转固了这么多固定资产,居然还没体现在收入端,难道是产能利用率不足?拆分了下上半年收入增长,主要靠涨价,销量基本没变化。

$南都电源(SZ300068)$ 这些小市值股票,当然经不住一家公募不同产品同时加仓顶上去[滴汗][滴汗][滴汗],巴不得前十大都买上,毕竟短期股价还是看谁钱多。只是好奇一己之力这么买,到时候咋出货呢。

$中芯国际(00981)$ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$
美商务部:未来会进一步扩大对华半导体技术制裁】
针对英伟达、AMD高端GPU和AI芯片部分对华断供一事,美国商务部发言人在一份声明中没有对此做出太多解释,但该部门暗示会进一步扩大对华技术制裁:“虽然我们目前无法概述具...

$芯片ETF(SZ159995)$ $半导体ETF(SZ159813)$
美国为啥前面不制裁,最近几年频繁制裁,核心原因是比如芯片发展到3nm这个阶段,再想进步越来越难了,只能靠吃老本,但是国内进步很快,不断追赶,差距不断缩小,所以只能靠拖延法妨碍国内进步,对华为,中芯的制裁都是如此,也证明国产替代的力量...