价值选股-

价值选股+择时交易（1）

古人云：凡事预则立，不预则废。就是说做任何事情不能打无准备之战，做股票也是，需要一套完善的研究+交易系统，那样才能在股票市场活得长，活得久。总体上，我的交易系统有两个特点，第一个就是价值选股，只挑选优质有价值公司；第二个就是择时交易，选择在最佳时点进入。先来说说第一部分
价...

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市场可能不会二次探底了，这么强势，遇到社融不及预期的利空也不跌，

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$科创芯片ETF(SH588200)$ $芯片ETF(SH512760)$
半导体周期反转预期下，费城半导体指数新高了，国内的还在新低，这种背离何时结束？

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$日经225指数主连(NKmain)$ $沪深300(SH000300)$
日本当年房地产泡沫破裂的时候，指数最高点从1989.12.29号的38957.44下跌到1992.8.19号14194.4，跌幅63.56%，震荡了几年，随后跌到2003.4.28的7603.76，距离1989年的高点跌幅达80.5%。
国内沪深300指数从2021年高点到现在跌幅也有41%了，实...

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现在再看看光伏产业链股价，$隆基绿能(SH601012)$ ，理性分析很重要，不能盲目乐观

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$春秋航空(SH601021)$ $中国国航(SH601111)$
1）只有春秋票价提升的，国航票价居然是下降的，国航应该是疫情期间天价机票导致下降，毕竟相比2019年还是提升的。今年行业票价整体提升导致业绩大增
2）2015年油价40美元，今年80美元，春秋毛利率还能达到31%，和2015年持平了，主要还是涨价+...

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$德方纳米(SZ300769)$ 上行时候是疯狂的周期，下行也是疯狂的周期，人性的贪婪和恐惧反应的淋漓尽致，产业周期叠加情绪周期，利用好周期规律是获利的关键！

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$银行ETF(SH512800)$
8月LPR报价出炉：1年期LPR报3.45%，上次为3.55%；5年期以上品种报4.20%，上次为4.20%。
MLF降了15bp，5年期lpr居然一动不动。看来存量房贷降利率肯定要尽快落地了，原来存量房贷利率下降的利润要从这里出。
如何看待本次 LPR？
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1 年期降 10bp...

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$上证指数(SH000001)$ $纳斯达克100指数(.NDX)$

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$中国石油化工股份(00386)$ 相对中石油来说，中石化的利润更稳定，分红率不断提高，导致股息率提升。而中石油是完全靠利润提升导致的股息率提升，但是利润可持续性不好说，分红率并没有看到明显提升，那么中石化的基本面改善更大一些。当然也说明中石油改善空间大。

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$中国建筑(SH601668)$ $中国铁建(SH601186)$ $中国交建(SH601800)$
国内的几大建筑公司分红率提升空间很大啊，相比三桶油，电信运营商那些基本达到50%左右甚至更高。当然，参考中国建筑，前提能先解决现金流和回款问题

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$中国石油(SH601857)$ 十几年前中石油分红就达到500亿以上了，当时的股价就一直很低迷，现在的分红持续性也不好说，分红金额也不一定多多少，所以炒中特估可以，硬要扯什么高股息来当投资逻辑就有点牵强了，原油历史价格波动很大，大多数投资者无法预测未来会不会出现暴跌，不小心就变成了你想要股...

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$隆基绿能(SH601012)$ 真是万物皆周期，之前多繁荣，现在就多落寞，产能过剩了，早点降价销售，可以少损失一点
香港万得通讯社报道，5月29日，隆基绿能 公示5月单晶硅片价格，“单晶硅片P型M1 0 150μm厚度”单晶硅片价格由6.3元下调至4.36元，降幅30.8%；“单晶硅片P型M6 150μm厚度”单晶硅...

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$中国中免(SH601888)$ 享受泡沫的时候股价上涨很快，投资者都很嗨，按照最乐观假设去定价，反之去泡沫的时候也会把投资者逼疯，不会到合理估值就不跌了，尤其是基本面还承压的情况下，也会按照最悲观假设去定价。

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$融创中国(01918)$ 时代的车轮滚滚向前，不会因为谁而停留，作为其中微小的个体只能顺势而为，

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$国企指数(HKHSCEI)$
官方媒体喊话要重视：
证券日报:对“中特估”存在三个误解
文章称，人们对于“具有中国特色的估值体系”存在三种误解:第一种误解是，搞“中特估”，就是把大型国有控股上市公司的估值拉起来。第二种误解是，“中特估”缺乏理论基础和市场基础。第三种误解...

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$中字头股票(BK0571)$ $金融ETF(SH510230)$ $基建50ETF(SH516970)$
记得之前某大师说过，银行开始中特估时，就预示中特估的行情短期结束了，当然AI也没好到哪里去。A股永远都是这样，要信早信，要不信就一直不信，否则容易高位接盘。

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$中字头股票(BK0571)$ $国企指数(HKHSCEI)$
类似这种ZC主题能否炒成功，也要看资金面的因素，没想到最后都是etf资金买的
市场调整，受谁拖累？中特估指数午后由1%降至-1.3%，振幅达2.3pct，权重股调整拖累A股表现。究其原因，广发、招商、汇添富三支国新央企股东回报ETF将于下周一...

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同样是高端酒赛道，老窖品牌力还不如五粮液，那么老窖的阿尔法是啥，为啥增速持续比五粮液快这么多，因为基数低和品类更多？？？

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$邮储银行(SH601658)$ $工商银行(SH601398)$ $交通银行(SH601328)$
除了国内险资，外资也认真学习了中特估看来

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$中国铝业(SH601600)$ $云铝股份(SZ000807)$ $中国石化(SH600028)$
为什么周期股到了业绩拐点，仍然股价大涨？？？看看股东和实控人，”中特估“太强大了