重工业组合

重工业组合

他的全部讨论

长沙

今天去松雅湖骑了圈车,在边上的吾悦广场吃了个粤餐,松雅湖因中科院南京地研所的设计使其拥有专业的湿地能,大量如球场沙滩等娱施对百姓言远强过杭州西湖,值得每个杭州百姓去转一圈。星沙8~9千的房价映衬了长沙人的真正幸福指数。也吸引了华润中建恒基万科碧桂园等众多房企。其潜能(背靠经开区...

皮通二

但没赚多少,大概只一倍便离场了。因当时皮博迪跌破了1元。以它拥有的资源量看,这个价格确乎疯了。但跌破1元意味着可能进粉单市场,我想起之前的通用汽车,在进粉单市场前,我也不得不卖光,失去了数十倍的升幅。但作为域外业余投资者,进粉单标志着失去即时变现能力。非常可怕。由于当时我还持有...

皮博迪和通用汽车

09年后在中概股上巨亏过,导致我对粤闽浙吉四地的民企产生了地域偏见,尤其是粤,以前对粤民风颇好感。也正是此次,加强了文化,民风,信y,忠诚等信托责任才是决定资本市场关键物的认知。而非zd。之后再度重度买入是皮博迪能源,大约应该是20年,在索罗斯巨量购入被重套后。我当时认为这是轻易十...

决心书

此次凡全身而退,此生绝不再入中国包括香港股市,也必弃全部中国资产,立贴为据。戒之慎之。

曾几个金属研究员年初就推荐锡,结论简单,半导体复苏周期早已开启。加之光伏用锡。锡可能最强。我认同但没有动作,甚至因介入地产给搞得烦心,缩减品种,持有的锡业股份前几天也平了,但锡的强确实有目共睹

20240418

铜非常强,权衡后午后释出一些长仓。主要还是杠杆率太高,期司近期一直在提高保证金,比例达72%。持铜多有10年以上历史,多次交易后成本己完全不知道。我总体认同铜的多头逻辑,认为其会达到20万人民币每吨,铜铝比7比1。余下的铜多(在comex也有多头)将不会再平仓。铜的核心风险还是饱和的中国...

2009年

人生较后悔的一件事就是应该11年即转职业投资,由于谨慎而晚了十年,但人生几个十年。前几天看到有人回忆花旗曾经扩股,想起09年3月。那是我一段高光时刻,实际那次抄底美股及11年空金银后即可转职投。09年3月,买花旗美国银行AIG通用汽车等等,记得有一天翻倍经历,我的外币资金几乎全部来自此役...

20240417

几乎清完中石化炼化工程,尾市考虑下,还是增加了万科企业,伴随富途今天融资比例65%,市场也无地产拯救消息,万科午后急剧下跌。港股目前整体是极尴尬的

绿城中国和万科企业

我目前持有的绿城按市值是万科的3倍。都有近20%的亏损。最近二周一直在思考到底何去何从。绿城我过去十年一直有交易。5~15的区间震荡使它很适合交易,赚了些钱。为什么以前高位跑呢,因为我一直质疑其信托责任。绿城在雪球有几个长期数着开盘量的精密粉丝,除迷信所谓品牌外,从未回答我关于蓝城...

20240415

金的空头严重损伤了财务健康,而去年到今年,还投了些房产,现金完全消耗。使得面对投资困难,失去了弹性,年岁不断增长,更失去频繁换仓的动力。今天竞价想走掉一些长持的铝铜镍,都没成交。目前地产相关市场认为风险很高,一些如中国中车中国通号中国铁建等同地产相关少的收息品很强。实际黄金也...

长沙

发了4个关于内房帖,均未成。只能聊风月了。长沙是中国高密度城市的典型。普遍的楼盘容积率是3~3点5。4以上不在少数。极高的容积率产生了人流密集商业繁华的错觉。相比下,苏州工业园区早中期楼盘容积率为1.6~1点8。在整个苏州,别墅楼盘的量估计30倍于长沙,加之大量公园及低密度公建,使得城区...

万科企业

这一周陪人在长沙看房,最终选了一套万科大约十年房龄的二手房。发现万科在长沙具有特殊的口碑。总的物业美誊度很高。

金的反转

到我睡觉前,上海斯金期银共成交6千多亿元,也就3个小时。很多人以为这是伊朗要袭击以使然,不是,是地产不稳,我国巨量资金进入贵金属市场使然。但昨晚金终于触摸到历史极限。一度,当时我期保迫近80%,非常危险。

0412

内房离前低只一步之遥,如周末无特别内容,下周势必破位。过去三十年,这些房产商对中国城市化功不可没,几年时间,就强行要其消亡,牛。由于黄金猛升(观望ZGZw无解为主因)和内房及衍生品种急跌,今年亏损创出新高己达6%。平心论,至少十年没如此焦虑困顿,我即使己把他们想得足够wn,也未想到...

20240411

内房在加快保障房建设的消息下,差点向下破历史新低。在这种定调下,市场己将房产开发定价为零或负值。上面毫不顾忌当下的局面。由于地产维持高风险,使得凡有息被视为稳健资产的品种走得都可以。我减持了电力,汽车等品种后,依然增加了万科企业绿城中国华润置地,万科走得远比更高负债的融创和世...

内房和继续增加保障房供应

在4月9日住建部杭州会议要求加快保障房建设的消息下,内房继续向下突破历史新低之势。对这种无视现状极不负责理智的行为,我无言以对。减持部分华能国际电力,继续买入万科企业和绿城中国,以交易不可能。但那种该破产就破产的狂妄言论是极不担当的,地产商只是地产链的一环而已,你却让它们承担所

20240409

继续减持一点工业品,观察黄金今天是否触及高点,在高利率下金己进入第三年。我持有一揽子工业品多头,减持一些是简直无法理解也无法忍受迟迟不对内房救助,而这同工业品是同一条绳蚂蚱,早就应至少2万亿特别资金买断房企一年内到期所有债务,并宣布取消70年限。目前工业品难于对冲金空

世贸集团和黄金

我在前几周大幅增持了世贸集团,我一直将世贸旭辉远洋及融创视作复苏先锋。建银亚洲作为央企子公司继德信后再次向民营地产商发难,受此消息,内房一片混乱,旭辉融创大跌。当前内房和黄金是翘板,而做多内房做空黄金是同向交易,至于建银为15亿债务此举之意不可细究。客观上内房颓势大力助涨金价,...

20240408

黄金和白银继续喷发之势,平去了部分铜铝及银的多单。平的位置并不好,银只是我上周加入的对冲,铜铝均为历史长仓,所有这些赢利无法对冲金的亏损。金银价格早已对外盘很大溢价。这也说明泛滥的人币流入贵金属而非流入地产。金的历史高价是可能出现在今明的

第一次全球化和黑死病来自中国华南

蒙古人主导了全球化,这个前时代覆盖着的旧大陆大部分,自然神论的东亚帝国内。中国和中西亚乃至西欧的物资和人有组织的大量交流贸易,文化伴随四处扩散比如白酒银币工程技术,其间的利润供奉着整个蒙古统治者。而这次全球化的没落是因为华南首现的鼠疫伴随贸易团队流向中西亚直至欧洲,并导致全球...