liquidO

liquidO

始于2005

liquidO回复的提问

跟着你买索菲亚,欧派,不到15%仓位赚了10几万了……

他的全部讨论

长期投资策略

2005年开户,经过了接近15年的投资生涯,小打小闹的05-12年,13年获得资金加大投资,2014-2015年牛市获得了第一桶金。2016年初开始转型周期投资,后来经过了3年的摸索和实践,逐步形成了适合自己的投资体系。
长期投资策略:周期为主,风险对冲,持仓分散,严控杠杆。以资产轮动和网格交易降低...

地产一步一步传导,从恒大到融创,再到碧桂园,再传导向其他民营企业,最后到做商业地产的新城和龙湖。
房地产行业负债太高了,牵涉的行业太多了,很多企业的投资拿不回来,应收账款和票据都会形成坏账。最后银行也会出现一定的风险。
一切都是风险的传导,连锁反应,高杠杆行业最怕没了信...

上午持仓继续回撤,中概跌幅3%
减中免1%到5%
加中概1%到29%
加新宝1%到4%,刚买就跌了5%
仓位140%直接到顶
上午亏3%,今年亏26%
熬吧,熬出个未来

大盘没跌,持仓天天阴跌,也是服气,今天主要持仓又跌了1-2%
熬吧,熬出个未来

春秋目前座位数21900,市值448亿,市值座位比已经来到了低位,仅仅高于两次疫情底部区域的水平,所以这里也进行了超额配置。
对于机队规模稳步增长的春秋,每次下跌都是加仓时机和超额收益的来源。
熬吧,熬出个未来

今天基本打平
下午无操作
仓位139%
今年亏损23%
熬吧,熬出个未来

上午持仓探底回升,中概分众春秋继续弱势,欧派和中免反弹
疫情影响的中免和航空已经出现了短期见底迹象,中概在阿里腾的见底下也开始见底,都是比较良性的信号。
分众,港券,宁波行基本跟随大盘吧。
减中免1%到6%
加中概1%到28%
上午反弹0.3%,今年亏损22.7%
仓位139%

其实现在核酸检测价格已经很低了,大规模和常态化核酸的混检费用单人广东低于3元,假设5亿人核酸,3天一次一年也就100次左右,总体费用也就1500亿,考虑到有一部分单管的,比如像我这种阳愈的现在还是单管。一年2000亿的费用吧,加上设备和人员工资,一年3000亿应该够了。
相对于封控的成本,...

今天大盘没跌,持仓跌的很惨,春秋分众和中免海南疫情影响跌了不少,中概和欧派也是跌,只有港券略微收红。
今天亏损2.6%,今年亏损23%
仓位139%
熬吧,熬出个未来

上午
减宁波行1%到13%
减欧派1%到19%
加中免2%到7%
加春秋1%到24%,这次海南疫情导致的大跌,开始积极上仓位。
仓位139%
上午三大主要仓位中概分众春秋都跌了近2%,
今天回撤2%,今年亏22.3%
熬吧,熬出个未来

虽然欧美由于通胀消费很差,但是我们的出口数据还是非常好,7月份出口增长了23.9%,这数据真的不错。
熬吧,熬出个未来

上海疫情以后防疫第九版,7+3的防疫政策,封控的时间也很短。最近疫情一直在点状出现,前有广西,甘肃,后来河南,义乌,再然后是三亚。
感觉这个疫情传染性更强,加上输入,很难做到清0,就是清0也很快再次出现。
但是从目前的政策看,还是能预防疫情的扩散,但是前提是必须常态化核酸,...

持仓评估
1.中概27%,中概重仓股阿里公布业绩,业绩表现符合预期,未见改善,阿里有价值股发展趋势,国内商业部分年化利润1000亿左右,未来看云业务的发展和其他业务的减亏。中性预期,阿里目前合理估值1.5-2万亿市值。
中概主要是抖音没上市,如果抖音上市,国内大型互联网都上市,那么行...

前期路过上海交大,发现交大周边的老旧企业已经全部搬走,现在变成了交大科技园。估计对标硅谷模式吧。
今天还路过了都会路南段,以前很荒凉的地带,一堆科技园在那里,现在正在开工科技园智能化配套基地。
所以我们也在慢慢转型,科创和创业注册制,打通了资本的退出渠道,科技转型在路上...

今天反弹1.5%,今年亏损20.3%
仓位139%
感觉持仓反弹的力度非常弱,不是跌就是反弹1%
熬吧,熬出个未来

上午持仓继续弱势震荡,振幅偏小。
家具板块连续大跌后探底回升,希望是个好的信号,中免春秋反弹新低。其他持仓弱势反弹
减港券1%到19%
加中免1%到6%
仓位139%
上午反弹0.8%,今年亏损21%
熬吧,熬出个未来

看了阿里的业绩,基本和平安差不多吧,相对而言基本盘仍在,但是也有不确定性。
1.线上购物市场份额估计继续下降,上半年线上购物增长3.1%,阿里国内电商收入下降2%,所以份额大概率还在下滑。未来淘宝系有可能市场份额还会下降,但是行业在扩张,收入应该会保持稳定。主要还是短视频购物的影...

相对于成长股,传统周期股更容易分析。
成长股一般估值高,市场格局不清晰,而且增速也会变化剧烈导致股价大幅波动,成长股最困难,但是对了会有明显的超额收益。
传统周期股很多长期需求没啥问题,但是行业供需却会剧烈波动,导致行业利润周期特征明显,这些行业一般容易分析,行业龙头很...

今天讨论几个我认为跌到了底部区域,基本面不错的公司,我认为这几个公司现在可以布局也能实现15%左右的年化收益。
1.先谈谈小家电,主要是苏泊尔,九阳和新宝,苏泊尔和九阳这几年业绩都没啥大的增长了,目前股息率大概5%,这种消费股股息率算不错,小家电消费属性,生意模式也更优,低负债。...

下午市场回升,
今天反弹2.7%,今年亏损21.8%
仓位139%
熬吧,熬出个未来

今天再度冲高回落,弱势运行。
上午分众中概反弹,欧派春秋继续新低
减中概1%到27%
减分众1%到27%
加春秋1%到23%
仓位139%
今天反弹2%,今年亏损22.5%
熬吧,熬出个未来