liquidO

长期投资策略

2005年开户，经过了接近15年的投资生涯，小打小闹的05-12年，13年获得资金加大投资，2014-2015年牛市获得了第一桶金。2016年初开始转型周期投资，后来经过了3年的摸索和实践，逐步形成了适合自己的投资体系。
长期投资策略:周期为主，风险对冲，持仓分散，严控杠杆。以资产轮动和网格交易降低...

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上机一季度不到4个亿，前期估计大家的预期都是六七个亿，今年30-35亿。看目前的形式，今年很难实现了。继续看二季度业绩再做判断，今年先预估25亿左右。
如果只有25亿的话，那么明年的预期可能也要降低，前期大家看明年50亿，估计也要降到40亿。
这样看上机市值区间大概700-1000亿。本来预...

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今天真是百般交集啊，业绩大幅低于预期的上机低开翻红，业绩不错高分红的分众大跌超7%。
收盘前减上机3%到20%，既然给了机会，就多跑了一丢丢
加分众2%到25%
今天亏5.3%，今年亏6.5%
仓位195%
熬吧，熬出个未来

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上午重仓股跌幅较大，分众大跌近7%
上午加分众2%到23%
仓位196%
今天亏5.1%，今年亏6.3%
熬吧，熬出个未来

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上午业绩低于预期的上机倒没怎么跌，业绩预期正常，高分红的分众反而大跌，上午对分众做了一定的额外增仓。
熬吧，熬出个未来

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年报和一季报出完了
宁波行，欧派，中免，分众中规中矩，分众和欧派分红优秀。
春秋业绩表现最优，也分红了0.7，利润分红达到30%+，今天大跌回补了一点仓位。
上机业绩表现低于预期。
熬吧，熬出个未来

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看了下四大和招商，四大除了中行，这两年收入都是下滑的，今年一季度还是下滑。
招商今年一季度收入和利润也都下滑了。
感觉还是港股的走势比较理性，四大股价同比2018年高位几乎都是腰斩的跌幅，当然估值非常低股息率高，也有投资的价值。
这样看，宁波行一季度收入和利润还能保持一...

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欧派收入微增，扣非增长10%，本来一季度淡季，业绩也最少，没啥参考意义。一季度清退了148家经销商，公司一直做大家居的组织变革，有些跟不上的经销商被清退，也影响了短期营收的增长。其实家具公司非常类似于券商，由于定制家具的测量，设计，安装都只能在线下进行，所以经销商门店卡位是关键因素...

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今天持仓反弹，上午一度盈利3%，但是春秋跌了4%+，港股方向回落明显。
今天盈利3.4%，今年亏1.2%
仓位194%
熬吧，熬出个未来

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上午持仓反弹，收盘前回落。
减宁波行1%到11%
减欧派1%到19%
减港券1%到18%
加春秋1%到22%
仓位194%
上午盈利4.5%，今年亏损0.1%
熬吧，熬出个未来

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回复@Simonnge: 巴菲特几千亿的身价，人家也没每天花几百万吧//@Simonnge:回复@liquidO:出点金拿来消费吧，你说你一个重仓消费股的，都不去消费，预期从哪来

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回复@Simonnge: 和股市涨跌有啥关系//@Simonnge:回复@liquidO:今天涨10万还这么扣? 对家人和自己好一点

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回复@小泽的投资思考: 去年去过了//@小泽的投资思考:回复@liquidO:去炮台湾公园，看江景邮轮，搭个帐篷，小朋友还能抓螃蟹🦀️，里面有个河口科技馆免费逛。

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回复@大海拥抱蓝天8pd: 生活就是这样，不算抠搜，本来就不是有钱人。//@大海拥抱蓝天8pd:回复@liquidO:老哥，我觉得你太抠了，男人对自己节俭点没啥，对老婆孩子要大方，你老婆能挣钱，能持家还那么支持你，好不容易有个假期你还这抠抠搜搜千把块钱，不应该，你带家人转转玩玩，情绪价值远比这点钱...

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回复@苏安亭: 老婆说当天来回太匆忙，太累。//@苏安亭:回复@liquidO:去苏州玩没必要住宿。上海到苏州，最快的高铁也就25分钟。

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昨天老婆问五一去哪玩，我说随便吧，五一后面三天还要下雨，上海附近玩一玩得了。
我看了附近的苏州，虎丘风景区旁边的酒店平时150左右，五一要600多，还有一家400多的点开发现售罄。我和老婆说还是别去了，过节旅游也太坑了。我赶紧查一下我们家附近的宾馆，也是翻倍的。
后面看了金山或...

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回复@酒吞尿黄童子: 不会，再跌持仓占比也不会变化，甚至降低，可能加的没有跌的快。//@酒吞尿黄童子:回复@liquidO:会不会拿到最后满仓中免

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中免的加仓节奏
180元开仓，200元仓位为5%
200元以上跌涨跌10元±1%
150-200涨跌10元±2%
70-150涨跌10元±3%
所以目前投入持仓37%，成本135元，持仓接近腰斩。实际市值占比由于下跌仅仅只有20%，和上机春秋的持仓占比差不多。
如果中免只是腰斩到120左右，我记得当时成本...

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回复@含泪满仓: 但是在我们落后的领域，集中力量办大事，也是一种途径，如果没有新能源的补贴和支持，光伏和新能源汽车我们不可能做的这么好。具体事情都要根据自身的实际情况来决定如何做。
同样对于地产，也是提前预防，虽然地产很惨，但是银行三道红线起到了隔离墙的作用，地产的下行并没有...

这轮大幅回撤的拆解和反思

投资目标的实现过程，也是投资策略逐步的检验不断完善的过程，14-21年走的很顺，在过去3年遇到了三次腰斩式回撤。这次回顾下去年8月以来的这次回撤。
去年8月以来是第三次腰斩+的回撤
这轮回撤共有4个股票大幅下跌50%，中免跌了70%，欧派上机医疗跌幅50%。中免持仓最大亏损，一个股票贡献...

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下午
减中概1%到20%
仓位196%
今天盈利4.6%，今年亏4.8%
熬吧，熬出个未来