最笨的股民

雪球说明

首先最近做雪球核心是为了有效交流，和更多大佬有机会认识，不是来吵架的。
其次大宗商品是我的强项，看错修正也快，一堆不看数据看信仰的评论请绕路。
其三个股不推荐，所有标注的个股和话题都是为了记录，以及提示下面的问题或多或少与标的有关，从不推荐个股。
其四，如有恶意评论...

中特估最受益的是中石油
//@郭荆璞:回复@胡紫怡Zoey: 中国石油说，你知不知道我的市值和今年的涨幅？//@胡紫怡Zoey:回复@价值at风险:我认为应该看所有股票根据市值/流通市值/交易量的**加权**平均，或者加权排名。
因为上涨的小票持仓的人少，所以赚到这笔钱的人就少。反之，基金重仓买的...

转，汇报一下上周的海外路演情况：
1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观，主要担忧的是宏观风险（类似国内6月中下旬的情况）。对于金融企业，最担心银行的基本面。①、不相信救市能拉起房地产；②、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题，甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险（不存在...

#上证指数# #沪深300# $招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$ $中国平安(SH601318)$ 墨西哥西亚和印度今年经济简直炸裂

之前对保险来说有两个比较大的约束偿付能力约束大类约束，之前保险去配长久期的债原因也是偿二代改了规定了之后国债的偿付因子是负的，比例调整可以拯救偿付能力。
之前配股很多受到风险资本约束，投资部门很多想配置，但是风险管理部和精算一般要留一点；现在总体尤其以中小保险公司都比较...

学习//@PaulWu:我们的两个中概持仓，从一年半前的巨大争议，到现在的广泛认同，回看起来还是有些感慨，认真做事，资本是逐利的，不公平总会过去。

想了想是不是主动大宗商品再通胀逻辑vs美国加息刺穿泡沫？可能大宗商品叠加高股息结构性牛市继续。
#沪深300# #上证指数#
$紫金矿业(SH601899)$ $中国海洋石油(CEO)$ $中国神华(SH601088)$

#沪深300# #上证指数# $招商银行(SH600036)$ $长江电力(SH600900)$ $中国神华(SH601088)$ 保汇率了，警惕流动性风险带来的最后一杀

明年甚至可能没有保供，这样700-750以下很多煤炭企业销售不顺畅减产会比今年积极。

文章摘要：
摩根斯坦利认为云南的水电短缺将在中期（2-3年）内持续存在，铝价具有进一步结构性（供需赤字+成本抬升）上涨的驱动。预测LME铝价将在2026年达到2700美元/吨（较目前2152,的价格+25%、高于市场共识的2026年目标2500美元/吨），2024和2025年铝价分别为2350/2500。
1. 云南电力缺...

调研感受

1.中美加速脱钩，很多西方国家尤其是美国要求每年从中国进口的商品必须下滑，不少广东企业主被迫搬迁或者倒闭
2.大企业普遍订单还行，如美的这种，但小企业基本微利存活，或者倒闭
3.信用危机在弥漫，绝大部分企业主不接受赊账以及银行资金，哪怕是中建这种国企（资金最差）
4.目前的...

#沪深300# #上证指数# #汇率# $招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$ $中国神华(SH601088)$ 其实已经很尽力维稳了，但是这样对港股短期是加剧交易型外资流出

最前面的概述，整体没有太大新的提法：美联储的职责是将通胀降⾄2％的⽬标，我们会这样做。我们过去⼀年⼤幅收紧政策。虽然通胀率已经从其顶峰回落，但仍然过⾼。我们准备在适当情况下进⼀步加息，并打算将政策保持在限制性⽔平，直到我们相信通胀正在朝着我们的⽬标持续下⾏。
中性利率也没有...

油价看80-90今年维持，年底再说明年$中国石油(SH601857)$ $中国石化(SH600028)$ //@管我财:回复@狸哥很懒: 萬一油價低見60呢？悲觀假設下$中国海洋石油(00883)$ 明顯會受傷少很多//@狸哥很懒:回复@管我财:分红看确实有点比不上巴西石油了

#沪深300# #上证指数# $中国神华(SH601088)$ $国投电力(SH600886)$ $华能国际(SH600011)$ 第一张图要连起来看。
保供告一段落，安监回归，动力煤呈现下有底的格局

央行主动降息导致市场短期恐慌，资本大幅流出$招商银行(SH600036)$ $中国神华(SH601088)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

又觉得市场傻，短期定价通胀是个长期问题，但是宏观投资者是想买美债的，因为觉得经济只靠财政不可持续，不断博弈的过程。
不要以为几个投资大师说市场是错的，它就是错的，长期的错误不可能没人修正的。做投资首先理解市场，尊重市场。$招商银行(SH600036)$ $中国平安(SH601318)$ $长江电力(S...

今天的降息外资理解为大利空，放弃hl，债券理解为大利好，存款利率长期看到0$招商银行(SH600036)$ $中国神华(SH601088)$ $中国平安(SH601318)$

你以为市场都是傻吗哈哈哈哈

股票池关注新增
$中国神华(SH601088)$ 煤价下行底部基本确立700-750，储能没有突破前，可以用股息率买入
$宝钢股份(SH600019)$ 行政性限产持续，叠加内部调整，股份公司限产少，兼具并购责任，全周期roe评估买入
$招商银行(SH600036)$ 最优秀银行，经济活力增加，股市热度增加可以增加...

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