最笨的股民

最笨的股民

缠师门徒

他的全部讨论

雪球说明

首先最近做雪球核心是为了有效交流,和更多大佬有机会认识,不是来吵架的。
其次大宗商品是我的强项,看错修正也快,一堆不看数据看信仰的评论请绕路。
其三个股不推荐,所有标注的个股和话题都是为了记录,以及提示下面的问题或多或少与标的有关,从不推荐个股。
其四,如有恶意评论...

中特估最受益的是中石油
//@郭荆璞:回复@胡紫怡Zoey: 中国石油说,你知不知道我的市值和今年的涨幅?//@胡紫怡Zoey:回复@价值at风险:我认为应该看所有股票根据市值/流通市值/交易量的**加权**平均,或者加权排名。
因为上涨的小票持仓的人少,所以赚到这笔钱的人就少。反之,基金重仓买的...

转,汇报一下上周的海外路演情况:
1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观,主要担忧的是宏观风险(类似国内6月中下旬的情况)。对于金融企业,最担心银行的基本面。①、不相信救市能拉起房地产;②、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题,甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险(不存在...

之前对保险来说有两个比较大的约束偿付能力约束 大类约束,之前保险去配长久期的债原因也是偿二代改了规定了之后 国债的偿付因子是负的,比例调整可以拯救偿付能力。
之前配股很多受到风险资本约束,投资部门很多想配置,但是风险管理部和精算一般要留一点;现在总体尤其以中小保险公司都比较...

转发

学习//@PaulWu:我们的两个中概持仓,从一年半前的巨大争议,到现在的广泛认同,回看起来还是有些感慨,认真做事,资本是逐利的,不公平总会过去。

想了想是不是主动大宗商品再通胀逻辑vs美国加息刺穿泡沫?可能大宗商品叠加高股息结构性牛市继续。
#沪深300# #上证指数#
$紫金矿业(SH601899)$ $中国海洋石油(CEO)$ $中国神华(SH601088)$

明年甚至可能没有保供,这样700-750以下很多煤炭企业销售不顺畅减产会比今年积极。

文章摘要:
摩根斯坦利认为云南的水电短缺将在中期(2-3年)内持续存在,铝价具有进一步结构性(供需赤字+成本抬升)上涨的驱动。预测LME铝价将在2026年达到2700美元/吨(较目前2152,的价格+25%、高于市场共识的2026年目标2500美元/吨),2024和2025年铝价分别为2350/2500。
1. 云南电力缺...

调研感受

1.中美加速脱钩,很多西方国家尤其是美国要求每年从中国进口的商品必须下滑,不少广东企业主被迫搬迁或者倒闭
2.大企业普遍订单还行,如美的这种,但小企业基本微利存活,或者倒闭
3.信用危机在弥漫,绝大部分企业主不接受赊账以及银行资金,哪怕是中建这种国企(资金最差)
4.目前的...

#沪深300# #上证指数# #汇率# $招商银行(SH600036)$ $万科A(SZ000002)$ $中国神华(SH601088)$ 其实已经很尽力维稳了,但是这样对港股短期是加剧交易型外资流出

最前面的概述,整体没有太大新的提法:美联储的职责是将通胀降⾄2%的⽬标,我们会这样做。我们过去⼀年⼤幅收紧政策。虽然通胀率已经从其顶峰回落,但仍然过⾼。我们准备在适当情况下进⼀步加息,并打算将政策保持在限制性⽔平,直到我们相信通胀正在朝着我们的⽬标持续下⾏。
中性利率也没有...

油价看80-90今年维持,年底再说明年$中国石油(SH601857)$ $中国石化(SH600028)$ //@管我财:回复@狸哥很懒: 萬一油價低見60呢?悲觀假設下$中国海洋石油(00883)$ 明顯會受傷少很多//@狸哥很懒:回复@管我财:分红看确实有点比不上巴西石油了

#沪深300# #上证指数# $中国神华(SH601088)$ $国投电力(SH600886)$ $华能国际(SH600011)$ 第一张图要连起来看。
保供告一段落,安监回归,动力煤呈现下有底的格局

央行主动降息导致市场短期恐慌,资本大幅流出$招商银行(SH600036)$ $中国神华(SH601088)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

又觉得市场傻,短期定价通胀是个长期问题,但是宏观投资者是想买美债的,因为觉得经济只靠财政不可持续,不断博弈的过程。
不要以为几个投资大师说市场是错的,它就是错的,长期的错误不可能没人修正的。做投资首先理解市场,尊重市场。$招商银行(SH600036)$ $中国平安(SH601318)$ $长江电力(S...

今天的降息外资理解为大利空,放弃hl,债券理解为大利好,存款利率长期看到0$招商银行(SH600036)$ $中国神华(SH601088)$ $中国平安(SH601318)$

你以为市场都是傻吗哈哈哈哈

股票池关注新增
$中国神华(SH601088)$ 煤价下行底部基本确立700-750,储能没有突破前,可以用股息率买入
$宝钢股份(SH600019)$ 行政性限产持续,叠加内部调整,股份公司限产少,兼具并购责任,全周期roe评估买入
$招商银行(SH600036)$ 最优秀银行,经济活力增加,股市热度增加可以增加...