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5月21日华安聚优精选混合净值0.6418元，下跌0.14%

金融界2024年5月21日消息，华安聚优精选混合(009714) 最新净值0.6418元，下跌0.14%。该基金近1个月收益率2.87%，同类排名1764|2598；近6个月收益率-1.11%，同类排名1103|2495。华安聚优精选混合基金成立于2020年7月16日，截至2024年3月31日，华安聚优精选混合规模44.25亿元。

5月21日嘉实价值发现三个月定开混合净值1.0041元，下跌0.15%

金融界2024年5月21日消息，嘉实价值发现三个月定开混合(010190) 最新净值1.0041元，下跌0.15%。该基金近1个月收益率5.63%，同类排名973|2598；近6个月收益率13.14%，同类排名146|2495。嘉实价值发现三个月定开混合基金成立于2020年9月21日，截至2024年3月31日，嘉实价值发现三个月定开混合规模27.7...

5月21日嘉实价值长青混合A净值0.8792元，下跌0.15%

金融界2024年5月21日消息，嘉实价值长青混合A(010273) 最新净值0.8792元，下跌0.15%。该基金近1个月收益率7.40%，同类排名564|2598；近6个月收益率13.31%，同类排名142|2495。嘉实价值长青混合A基金成立于2020年12月24日，截至2024年3月31日，嘉实价值长青混合A规模31.56亿元。

5月21日华夏经典混合净值1.8820元，下跌0.16%

金融界2024年5月21日消息，华夏经典混合(288001) 最新净值1.8820元，下跌0.16%。该基金近1个月收益率3.69%，同类排名908|1484；近6个月收益率10.45%，同类排名131|1434。华夏经典混合基金成立于2004年3月15日，截至2024年3月31日，华夏经典混合规模24.76亿元。

5月21日富国消费主题混合A净值2.5570元，下跌0.16%

金融界2024年5月21日消息，富国消费主题混合A(519915) 最新净值2.5570元，下跌0.16%。该基金近1个月收益率9.79%，同类排名232|2598；近6个月收益率5.75%，同类排名444|2495。富国消费主题混合A基金成立于2014年12月12日，截至2024年3月31日，富国消费主题混合A规模38.58亿元。

5月21日招商瑞文混合A净值1.2054元，下跌0.18%

金融界2024年5月21日消息，招商瑞文混合A(007725) 最新净值1.2054元，下跌0.18%。该基金近1个月收益率0.84%，同类排名400|685；近6个月收益率3.07%，同类排名232|672。招商瑞文混合A基金成立于2019年9月11日，截至2024年3月31日，招商瑞文混合A规模54.33亿元。

5月21日南方医药保健灵活配置混合A净值2.1188元，下跌0.18%

金融界2024年5月21日消息，南方医药保健灵活配置混合A(000452) 最新净值2.1188元，下跌0.18%。该基金近1个月收益率7.35%，同类排名210|1555；近6个月收益率-6.37%，同类排名1138|1534。南方医药保健灵活配置混合A基金成立于2014年1月23日，截至2024年3月31日，南方医药保健灵活配置混合A规模26.19...

5月21日招商瑞文混合C净值1.1885元，下跌0.18%

金融界2024年5月21日消息，招商瑞文混合C(007726) 最新净值1.1885元，下跌0.18%。该基金近1个月收益率0.81%，同类排名511|860；近6个月收益率2.91%，同类排名301|843。招商瑞文混合C基金成立于2019年9月11日，截至2024年3月31日，招商瑞文混合C规模21.65亿元。

5月21日大成策略回报混合A净值1.1719元，下跌0.20%

金融界2024年5月21日消息，大成策略回报混合A(090007) 最新净值1.1719元，下跌0.20%。该基金近1个月收益率3.49%，同类排名1580|2598；近6个月收益率2.44%，同类排名750|2495。大成策略回报混合A基金成立于2008年11月26日，截至2024年3月31日，大成策略回报混合A规模28.35亿元。

5月21日摩根中国优势混合A净值1.2257元，下跌0.20%

金融界2024年5月21日消息，摩根中国优势混合A(375010) 最新净值1.2257元，下跌0.20%。该基金近1个月收益率5.49%，同类排名272|1151；近6个月收益率3.77%，同类排名276|1135。摩根中国优势混合A基金成立于2004年9月15日，截至2024年3月31日，摩根中国优势混合A规模20.76亿元。

5月21日华安媒体互联网混合A净值2.5040元，下跌0.24%

金融界2024年5月21日消息，华安媒体互联网混合A(001071) 最新净值2.5040元，下跌0.24%。该基金近1个月收益率3.77%，同类排名459|1151；近6个月收益率-12.32%，同类排名1036|1135。华安媒体互联网混合A基金成立于2015年5月15日，截至2024年3月31日，华安媒体互联网混合A规模55.08亿元。

5月21日富国品质生活混合A净值1.7109元，下跌0.26%

金融界2024年5月21日消息，富国品质生活混合A(006179) 最新净值1.7109元，下跌0.26%。该基金近1个月收益率9.62%，同类排名156|1484；近6个月收益率5.74%，同类排名258|1434。富国品质生活混合A基金成立于2019年3月20日，截至2024年3月31日，富国品质生活混合A规模25.08亿元。

5月21日华夏成长混合净值0.7620元，下跌0.26%

金融界2024年5月21日消息，华夏成长混合(000001) 最新净值0.7620元，下跌0.26%。该基金近1个月收益率5.10%，同类排名453|1555；近6个月收益率-8.52%，同类排名1236|1534。华夏成长混合基金成立于2001年12月18日，截至2024年3月31日，华夏成长混合规模22.96亿元。

5月21日永赢长远价值混合A净值0.6321元，下跌0.27%

金融界2024年5月21日消息，永赢长远价值混合A(012406) 最新净值0.6321元，下跌0.27%。该基金近1个月收益率7.81%，同类排名482|2598；近6个月收益率25.92%，同类排名13|2495。永赢长远价值混合A基金成立于2021年9月13日，截至2024年3月31日，永赢长远价值混合A规模26.96亿元。

5月21日诺安成长混合净值1.0540元，下跌0.28%

金融界2024年5月21日消息，诺安成长混合(320007) 最新净值1.0540元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率1.93%，同类排名3556|4268；近6个月收益率-16.28%，同类排名3740|4039。诺安成长混合基金成立于2009年3月10日，截至2024年3月31日，诺安成长混合规模167.73亿元。

5月21日兴业兴睿两年持有混合A净值0.7585元，下跌0.28%

金融界2024年5月21日消息，兴业兴睿两年持有混合A(013910) 最新净值0.7585元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率1.16%，同类排名1297|1484；近6个月收益率-2.42%，同类排名741|1434。兴业兴睿两年持有混合A基金成立于2021年12月21日，截至2024年3月31日，兴业兴睿两年持有混合A规模30.62亿元。

5月21日富国成长策略混合净值0.9014元，下跌0.30%

金融界2024年5月21日消息，富国成长策略混合(009892) 最新净值0.9014元，下跌0.30%。该基金近1个月收益率3.22%，同类排名1651|2598；近6个月收益率6.11%，同类排名421|2495。富国成长策略混合基金成立于2020年8月11日，截至2024年3月31日，富国成长策略混合规模23.56亿元。

5月21日兴全趋势投资混合(LOF)净值0.5504元，下跌0.31%

金融界2024年5月21日消息，兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 最新净值0.5504元，下跌0.31%。该基金近1个月收益率2.02%，同类排名676|1151；近6个月收益率-4.34%，同类排名755|1135。兴全趋势投资混合(LOF)基金成立于2005年11月3日，截至2024年3月31日，兴全趋势投资混合(LOF)规模156.20亿元。

5月21日广发睿毅领先混合A净值2.3367元，下跌0.37%

金融界2024年5月21日消息，广发睿毅领先混合A(005233) 最新净值2.3367元，下跌0.37%。该基金近1个月收益率5.95%，同类排名1634|4268；近6个月收益率-5.47%，同类排名2398|4039。广发睿毅领先混合A基金成立于2017年12月14日，截至2024年3月31日，广发睿毅领先混合A规模28.49亿元。

5月21日摩根科技前沿混合A净值1.9574元，下跌0.37%

金融界2024年5月21日消息，摩根科技前沿混合A(001538) 最新净值1.9574元，下跌0.37%。该基金近1个月收益率1.00%，同类排名1148|1555；近6个月收益率0.50%，同类排名680|1534。摩根科技前沿混合A基金成立于2015年7月9日，截至2024年3月31日，摩根科技前沿混合A规模26.52亿元。