闲人老胡

能力圈

101020 石油、天然气与供消费用燃料（炼化 除外）
151020 建筑材料
151040 金属与采矿
2020 商业和专业服务
203050 交通基本设施
25 非日常生活消费品（汽车及零部件 除外）
30 日常消费品（农产品 除外）
35 医疗保健
40 金融 （证券业 除外）
4510 ...

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大变局5：「社融」新模式下的投资思路网页链接

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微细见高明

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对比宝信软件、科远智慧等，中控技术确凿优异，但也确凿不便宜，如果真能较长时期维持住20%以上成长率的话预期回报率应该还可以。目前看到的疑虑点：1、经营现金流不属特别好那种，应收和存货占款重；2、从员工人头、合同负债等角度看增长有放缓迹象；3、又一家标称软件公司的制造企业；4、AI对其...

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最容易说服人的，是生动的故事，而不是枯燥的数据。

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$宝武镁业(SZ002182)$ $星源卓镁(SZ301398)$ 网页链接

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这个思路不错。往年用“过去N年自由现金流负数”为标准，躲过不止一个坑。

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锚定效应：阶段性成长股投资中的最佳策略是什么？网页链接

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$达势股份(01405)$ $百胜中国(09987)$ 【连亏四年！必胜客达美乐为什么在中国卖不动披萨？【暗中观察296】IC实验室-哔哩哔哩】 网页链接

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（转）在沪上某基金研究人士看来，通常来说，基金经理在构建投资组合时，前十大重仓股强调“守正”，这是他们长期看好并且深入研究的标的；对于隐形重仓股，往往会侧重于“出奇”，选择较短期内有爆发潜力的标的。这种策略在市场向好行情中，或者在震荡行情中，往往会有较好效果，但在市场表现疲软...

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是//@朱酒:回复@AndyQiu学价投: 没有任何资金，可以长期违背市场规律，过去已经证明很多次了。资金可能阶段性改变节奏，但还是要回归基本面的，这期间只存在交易机会。
如果要讲蓄水池，债券比股票的容量大得多，还有港股、外汇、黄金和境外市场ETF等等，不是非要买A股的。

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回复@无名之辈铁腿侠: 明眼人已经不需要究诘造假与否了。//@无名之辈铁腿侠:回复@闲人老胡:据说这公司大概率在造假？

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密尔克卫东莞化工交易中心项目用地成功摘牌 网页链接
化工物流后续空间探讨 网页链接
国金交运：危化品物流公司密尔克卫240220 网页链接
2024/4/4) 又...

$国联股份(SH603613)$ 的一年半

22年11月：见最高价131.75元。三季报后券商研报预测22年EPS2元左右，净利润增长率80%上下。三季末股东户数1.38万。开跌。
23年4月：22年报扣非净利润增长98%，EPS2.26元，年末股东户数2.04万。一季报扣非净利润增长75%，季末股东户数2.55万。股价最低见55元。续跌。
7-11月：股价见底横盘...

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一眼看到顶的行业，此时风光的盐津铺子、劲仔食品，数年后好不过洽洽食品、卫龙美味。 网页链接

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我们在一个利润下滑，市盈率10倍的好公司股价暴跌之后的时点重仓介入，比如2014年的五粮液，泸州老窖，李宁，股价下跌70-90%左右，重仓介入，未来行业好转，基本就是7年25倍-40倍收益。但是如果一个公司十年利润股价暴涨10倍，连续利润高增长之后介入，一旦去库存，可能被套6年，市值缩水70%。

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$日联科技(SH688531)$ 用“扣除非经常性损益后的净利润”再减除“利息收入”，计算比较下“扣除利息收入和非经常性损益后的净利润”：
23年6133-1672=4461万元，相比22年5919-47=5872万元，减少1411万元，即-24%；
24年一季度2442-581=1861万元，相比23年一季度879-18=861万元，增加1000万...

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$微创脑科学(02172)$ 港股通慎买，这玩法很快会被踢出港股通的。——原名“神通”多好，干嘛叫“微创脑壳”。