前一篇(网页链接)对近期组合收益大幅下挫及杠杆使用进行了反省,并提出了需要加强风险控制以增强抗击能力。所以我花了三天的时间,针对美股模型进行了风险分析。
先说几点结论:
1)股票等权组合的历史表现要优于按股票被选中次数加权的组合
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玄隙乘2016-09-22 23:44
$做空标普500-ProShares(SH)$
很多人都在看空大盘,包括我,然而,做空它我已经不想说啥了,每次建仓都会被打爆,美股,这次挺得时间太久了,你这么牛逼,倒下的时候,得砸死多少人……查看全文
格隆汇2月17日丨DoorDash(ADSH.US)称,受惠网上订单情况佳,第四季平台订单总金额按年升36%,至112亿美元,优于市场预期的106美元;另预期首季总金额介于114亿至118亿美元,全年总额料介乎480亿至500亿美元,与市场预期的494亿美元相近。 网页链接
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