7月5日,截至收盘,浦银安盛价值成长混合A(519110)较前一交易日净值下跌1.22%,跑输上证指数,单位净值为1.19,累计净值为2.0855。 浦银安盛价值成长混合A基金成立于2008年4月16日,最新规模为6.53亿元,基金经理为蒋佳良,其在管基金情况... 网页链接
6月29日,截至收盘,浦银安盛价值成长混合A(519110)较前一交易日净值上涨0.33%,跑赢上证指数,单位净值为1.21,累计净值为2.1025。 浦银安盛价值成长混合A基金成立于2008年4月16日,最新规模为6.53亿元,基金经理为蒋佳良,其在管基金情... 网页链接
6月12日,截至收盘,浦银安盛价值成长混合A(519110)较前一交易日净值上涨0.47%,跑赢上证指数,单位净值为1.21,累计净值为2.1022。 浦银安盛价值成长混合A基金成立于2008年4月16日,最新规模为6.53亿元,基金经理为蒋佳良,其在管基金情... 网页链接
6月9日,截至收盘,浦银安盛价值成长混合A(519110)较前一交易日净值上涨1.92%,跑赢上证指数,单位净值为1.20,累计净值为2.0966。 浦银安盛价值成长混合A基金成立于2008年4月16日,最新规模为6.53亿元,基金经理为蒋佳良,其在管基金情况... 网页链接
6月1日,截至收盘,浦银安盛价值成长混合A(519110)较前一交易日净值下跌1.23%,跑输上证指数,单位净值为1.21,累计净值为2.1052。 浦银安盛价值成长混合A基金成立于2008年4月16日,最新规模为6.53亿元,基金经理为蒋佳良,其在管基金情况... 网页链接
5月15日,截至收盘,浦银安盛价值成长混合A(519110)较前一交易日净值上涨1.17%,跑输上证指数,单位净值为1.22,累计净值为2.1081。 浦银安盛价值成长混合A基金成立于2008年4月16日,最新规模为6.53亿元,基金经理为蒋佳良,其在管基金情... 网页链接
3月20日,截至收盘,浦银安盛价值成长混合A(519110)较前一交易日净值下跌0.47%,跑赢上证指数,单位净值为1.25,累计净值为2.1453。 浦银安盛价值成长混合A基金成立于2008年4月16日,目前规模6.74亿元,基金经理为蒋佳良,其在管基金情况... 网页链接
3月9日,截至收盘,浦银安盛价值成长混合C(014011)较前一交易日净值下跌0.0078%,跑赢上证指数,单位净值为1.29,累计净值为1.7199。 浦银安盛价值成长混合C基金成立于2021年11月4日,目前规模107.94万元,基金经理为蒋佳良,其在管基金情... 网页链接
浦银安盛基金管理有限公司3月4日发布公告,浦银安盛价值成长混合C(014011)的基金经理 新聘蒋佳良 。 数据显示,浦银安盛价值成长混合C在四季度末的规模为107.94万元,较三季度末81.87万元增加26.07万元;该基金近三个月净值下跌0.81%。 公... 网页链接
6月16日,资本邦了解到,浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A(简称:浦银安盛价值成长混合A)(代码:519110)公布6月15日最新净值,浦银价值A净值下跌2.45%。该基金单位净值为1.64元。 浦银安盛价值成长混合A近一周上涨2.13%,近一个月上涨13.68%,... 网页链接
浦银安盛价值成长混合A:关于调整长期停牌股票估值方法的公告 网页链接
浦银安盛价值成长混合A:旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 网页链接
浦银安盛价值成长混合A:浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 网页链接
浦银安盛价值成长混合A:关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 网页链接
浦银安盛价值成长混合A:关于旗下部分基金开通转换及定期定额投资业务的公告 网页链接
浦银安盛价值成长混合A:关于旗下部分基金在嘉实财富管理有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告 网页链接
浦银安盛价值成长混合A:关于提醒投资者防范协助办理贷款为由进行诈骗的风险提示公告 网页链接
浦银安盛价值成长混合A:关于北京分公司负责人变更的公告 网页链接
浦银安盛价值成长混合A:关于旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 网页链接
浦银安盛价值成长混合A:浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 网页链接