关于云海的产能之类的,计算器早已被按爆了,这里就不再赘述,主要说说趋势逻辑,重方向不重数据
1、汽车轻量化:随着新能源车的放量,增加续航+省电的方向,势必要求车身轻量化,目前应用的主要是铝+镁以及其他的合金,铝的作用主要是在车身,功能不同,不会替换(很多人说铝会替代镁,这个是错的)。
所以汽车轻量化势必导致镁金属的长期放量。
2、标的唯一化:市场炒的是合力,是稀缺,市场上主营最纯正的就是云海金属了,所以当资金要进入这个领域,势必离不开云海。
3、市场关注度:相较铝、新能源其他板块而言,镁合金是一个细分的小板块,目前绝对涨幅并不大(可以拿云海的1个月2个月涨幅,去对比新能车ETF)
4、基本面情况:上半年的业绩实际上是中规中矩,因为很多订单都是长协单,并没有受益上半年的金属涨价情况,下半年就算镁不涨价了,业绩也会好很多,基本面健康,当然也不是5倍10倍的品种。
短期散户进入很多,吹票的也很多,理性探讨,不是几倍股,但是安全边际是有的,一个长期方向,欢迎关注,$云海金属(SZ002182)$