依只大白鸭

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宽基指数的颗粒度是否不太细？

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回复@宏观作手: 也许框架没变，但方式变了不少，从高波1号募集开始投，一路过来看着杨总从只专注国内资产到各类资产多空都在，α的部分像是更多元了，这当中对于主观暴露的占比是否也在上升呢//@宏观作手:回复@宏观作手:经常回顾曾经写下的投资逻辑，再站在当下反问自己，逻辑变了吗？
$长雪全...

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但是现在的问题是隔夜或者7天加权就是下不去啊，或许市场已经定价了下个月降息，但是上面似乎很关心资金的空转，短端被焊死，超长还能走多远哪

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杨总，如果对降息空间的下调没有定价的话，多美债还会遭遇不小的考验吧

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高波考虑配置行业或者篮子个股吗？毕竟指数相对还是失真的

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杨总考虑过不着陆这个情形吗？老美那边PMI继续向上，通胀二次摆动，降息预期一退再退，这种情况下美元的流动性反而收回，会不会有这种可能啊

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杨总这周净值红的吗

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债券这两个月的走势很奇怪 央妈对债已经不能叫呵护了，充裕这两个字也得打个大大的问号 曲线平的一塌糊涂 长端不相信经济可以回暖 短端资金价格又控不让你下

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可是今天现券走了一个靴子落地+预期增量MLF的逻辑啊杨总，权益涨幅不大，长端现券走强，大宗石油类回落，感觉对净值又是没有贡献的一天

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今天的大类资产表现更像是流动性出了问题，不是现券一个市场的问题了

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回复@宏观作手: 请教下杨总，CTA在后续一段时间内是不是配置的性价比在提升？//@宏观作手:回复@雪球资管:政府部门债务扩张（化债），私营部门信贷增速偏弱，但随时间推移会修复，价格领先及滞后指标都在改善。外部美元及利率环境逐步趋稳，但工业品库存偏低，地缘扰动也在加剧，商品资产的配置必要...

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回复@宏观作手: 谢谢杨总解惑//@宏观作手:回复@用户9993646143:我们没有债券的裸空头，只有非线性的期权对冲。利率下行更好，上行的话期权能挡住。

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回复@宏观作手: 社融出来后长端发酵一阵后依然选择向下，在贷款需求不足的前提下过早的空长端，对净值会不会造成多杀啊，尤其是股票部分跟商品部分都不给力的情况下//@宏观作手:回复@用户9993646143:目前看不会。

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像今天现券普下的行情，会对当前策略内债券的仓位造成负贡献吗？