新冠特效药,我是关注比较早的了,10月就开始关注股吧里的相关新闻,认定从防疫用品到疫苗,当时新冠特效药是最好的时间节点,即将是个大的题材,一个是冬季来临新冠将进入新一轮爆发期,疫苗的接种可以很大程度上减轻新冠带来的发病率,尤其是重症率和死亡率,如果配上新冠特效药,是很好的解决方案,如果把新冠病情降到一定可接受的指标,对于美欧等国来说,就可以宣告新冠的事实上的结束,最新一代的奥密克戎毒性减弱也帮助了这种趋势;另一个是默克和辉瑞的口服药要获批的消息节点是11月底。
逻辑上梳理完之后,就把关注度转移到默克和辉瑞上,当时默克的口服药消息面比较好,主要关注的尿苷和CXO,包括拓新药业、天宇股份和诚意药业,辉瑞方面主要关注雅本化学。由于自己认识的问题,没有关注到利托那韦这条线,后面随着消息面的演变,默克的药效不到40%,辉瑞的接近90%,也认定辉瑞口服药即将大爆发,但由于临近年底,考虑到主力的调仓,兑现等因素,为了控制风险,在雅本化学卖飞了之后,就没有怎么操作了,包括后面的精华制药。
为什么要写这一篇,新冠特效药概念是我第一次自己推理,而且到目前为止行情的演变和自己的推理基本上一致的,我是比较兴奋的,要是做好的话,收益会很大的。但由于自己认知比较低,做的不是很好,最后2个月只做到了不到60%的收益。把这一段记录下来,以后碰到其它的题材会会有帮助的,一个是推理,一个是信心,就是常说的逻辑和屁股。
后续的行情的判断:
1、新冠特效药行情预计可以到1月中旬,关注辉瑞的订单继续爆,辉瑞还是主线,默克虽然慢但获批的国家也在增加,其它新冠特效药也会被带一带或补涨,但最强还是辉瑞方面。之后2月份关注疫情缓解情况,但最好的操作时间段已过。
2、中药持续2周了,预计行情可以到1月第一周,受益于赛道股的调整,没有其它主线。之后不再关注。
3、新能源车、光伏产业链这两条黄金赛道,春节前仍旧会盘整、吸筹阶段,春节后爆发。主要关注赛道中的赛道的波段机会,比如新能源车电池部分细分、智能驾驶、光伏的储能。
4、1-2月份关注业绩预增个股和券商。
目前国内货币政策比较宽松,疫情2月中旬缓解,美国预计6月加息,那加息前3月中
旬的时候是不能做的了,留给股市赚钱的时间不多了。