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价值投机,理性乐观。大家好,我是专注低风险高弹性可转债的兔子,这里是兔子星球的第1060篇原创文章。
市场回顾
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昨日A股又是低开震荡最后全部收跌,上证指数-0.37%,深证成指-0.34%。两市个股涨跌家数2546:2400,成交额持续缩量至7771亿元,行情十分寡淡。
可转债等权指数逆市上涨0.32%,涨跌只数320:173,成交额659.50亿元。中位数价格123.386元,中位数转股溢价率37.02%。
海泰&纽泰
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兔子在昨天的文章中说:
海泰转债上市的价格为:开盘130元 → 14:57复牌集合竞价143元 → 收盘集合竞价157.30元。截至收盘仍有大量买单,且绝大多数买入者并未卖出,今日预估还有一波上涨。
纽泰转债与海泰转债有非常多的共同点:深市创业板、新能源车赛道、规模迷你,甚至名称里都有个“泰”字。所以,纽泰转债的走势可以参照海泰转债。
$海泰转债(SZ123200)$ 昨日以180.370元价格开盘,涨幅达14.66%。半小时后20%强势涨停,直到收盘,价格都牢牢封死在188.760元。
$纽泰转债(SZ123201)$ 转股价值比海泰还要高,所以昨日最终收盘价157.3元毫无悬念。对照海泰的走势,纽泰转债今日大概率直接以涨停价188.760元开盘。
海泰上市的时候兔子就试过挂单买入,但均未成交。盘后数据表明散户能够抢到的份额极其有限,所以兔子放弃了抢筹纽泰转债。以盘后数据来看,散户根本没有机会,哪怕是尾盘掐点儿挂157.30元的买单,都是浪费时间和表情。
新债发行预告
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煜邦转债:将于7月20日(明日)申购。今日为股东确权日,只要在收盘后仍持有足够的煜邦电力股票,即可享受原股东优先配售可转债的权利。
配售数据在昨天的文章里,感兴趣的小伙伴可以回看一下。煜邦电力昨日上涨了3.47%,经过重新计算,目前“一手稳配”方案安全垫约为6.38%~7.44%。
昨日兔子买入了360股计划参与配债,成本价为10.40元。明明早盘最低价才10.15元,可惜兔子忙忙叨叨把这事儿忘了。
好在这个价格也是可以接受的,目前略有浮盈。今天如果有较大涨幅,我也可能直接卖出股票锁定利润,毕竟配债也就是为了赚一两百块钱。
开能转债:发行规模2.5亿元,将于7月20日(明日)申购。今日为股东确权日,只要在收盘后仍持有开能健康股票,即可享受原股东优先配售可转债的权利。
以下是兔子设计的配债安全垫计算表,一图清晰看懂配债数据:
需要注意的是:创业板股票交易需开通创业板权限;800股配4张不一定稳,也有只配到3张的可能;配债安全垫低,我没有参与的打算。
华设转债:发行规模4亿元,将于7月21日(周五)申购。7月20日(明日)为股东确权日,只要在收盘后仍持有足够的华设集团股票,即可享受原股东优先配售可转债的权利。
以下是兔子设计的配债安全垫计算表,一图清晰看懂配债数据:
华设转债虽然发行规模较小,但百元股票含权低,配一手最低都要8000元左右,安全垫较薄,我不打算参与配债。
冠中转债:发行规模4亿元,将于7月21日(周五)申购。7月20日(明日)为股东确权日,只要在收盘后仍持有冠中生态股票,即可享受原股东优先配售可转债的权利。
以下是兔子设计的配债安全垫计算表,一图清晰看懂配债数据:
需要注意的是:创业板股票交易需开通创业板权限;300股配9张不一定稳,也有只配到8张的可能;配债安全垫低于5%,我暂时没有参与的打算。
新债上市
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明电转02 SZ123203 AA-
正股为$明阳电路(SZ300739)$ ,深圳民营企业,专注于小批量印制电路板的生产、研发和销售,新项目主要投向新能源汽车印刷电路板市场。
公司发行的第一代转债是明电转债,于2021年1月5日上市,历史最高价为169元。当前仍在正常交易之中,现价127.730元。
明电转02发行规模4.49亿元,当前转股价值104.00元(转股溢价率-3.85%),较申购时的100.95元有小幅上涨。
股东配售率77.03%,今日上市扣除半年内限售部分,流通规模约为1.76亿元,规模较小,有一定的炒作概率。
该转债质地优良,具有5G、储能、元器件等概念。预估上市合理价格区间为132~136元,预计中签可盈利320~360元。
赫达转债 SZ127088 AA-
正股为山东赫达,山东淄博民营企业,主营业务为水溶性高分子化合物及下游化工产品的研发、生产和销售,主要产品是非离子型纤维素醚和植物胶囊。
转债发行规模6亿元,当前转股价值107.59元(转股溢价率-7.00%),较申购时的103.45元有小幅的上涨。
股东配售率68.54%,今日上市扣除半年内限售部分,流通规模约为3.57亿元,规模不算太大但也不是特别小,炒作概率不大。
该转债质地优良,具有新材料、一带一路等概念。预估上市合理价格区间为132~136元,预计中签可盈利320~360元。
转债讯息
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交建转债:新疆交建股东新疆特变电工集团拟减持不超过4%公司股份。
转债赎回
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一品转债:已公告强赎。今日为最后交易日,现价163.900元,转股溢价率-1.21%。该转债为创业板转债,如无创业板权限,今日一定要记得卖出,否则无法转股,最终将会被一品红以100.488元的价格强制赎回。
转债强赎倒计时:北方转债差2天满足强赎条件;新天转债、恩捷转债、惠城转债、润建转债、天壕转债、通光转债、华锋转债差3天满足强赎条件;贵轮转债差4天满足强赎条件;润达转债差5天满足强赎条件。
新股申购
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逸飞激光:688646,沪市科创板。主营业务为精密激光加工智能装备的研发、设计、生产和销售。报告期内业绩增速不错,目前公司规模较小,在行业里没有突出竞争优势。发行估值较高,我将放弃申购。
浙江荣泰:603119,深市主板。主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。报告期内业绩增速较快,行业发展前景不错。发行估值较高,我将放弃申购。
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重点关注
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