2021-07-21 10:18
同意
目前持有,因为我觉得还没有完全走坏,还可以再看看。但这笔要做好亏损出场的心理准备了。
今天SaaS又双叒叕在崩,微盟已经连跌7天,汇量也跌破8.7,泥沙俱下。
微盟集团和中国有赞和教育股有点类似,都属于逻辑被破坏,整个投资价值都要重新考虑。私域流量能做多大,还需要吗?在快手、抖音、阿里入住微信的轮番轰炸下,这确实是个问题。在数据重新证明价值前,可能都不太值得投资了。
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两个票是有相似性的,都属于景气阶段带来利润爆发。问题在于为什么我没有抓住?复盘之后认为这对于我来说真是个非常典型的案例。中国玻璃开始涨的时候我是有注意到的,甚至还稍微研究了一下,但我发现有些数据实在是很有迷惑性。
先看财务,最近5年营收稳定25~30亿,利润最高1亿;对比40亿市值显然不划算。
再看研报,6月24日中泰预计2021年利润4.1亿,对比10PE也就还行吧。基于这两点,我觉得中国玻璃的爆发性可能没那么高。
结果7月20日,天风、中金、东方同一天连发3篇研报,分别预计21年利润 6.5亿、9亿、7.8亿,直接把PE给搞到5以下。问题在于到7月20日股价早就涨飞了,你三家券商现在发研报狂吹还有啥用。。??
所以我的思路还是有点问题…遇到起涨股,研报也只能是参考,下次还得来雪球搜集群众的智慧…光看研报有时候是在太滞后了。
当前持仓: 浪潮国际=100%
同意