巴菲特家的小可爱

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目前持仓口子窖（20%），小熊电器（12%），顺鑫农业（25%），欧派家居（15%），千禾味业（7%）。小仓位持有步长制药（4%）。最近多拿时间看看书、逛街陪家人和闺蜜、减肥护肤了，减少对于股市关注。口子窖看到66元，小熊电器看到75，顺鑫农业看到40，欧派家居看到100，千禾味业看到26。股市每天价...

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我刚刚关注了雪球组合 $单吊上10倍(ZH3318002)$ ，当前净值1.4338。

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大致的底部：小熊电器45，口子窖是40，千禾味业14，欧派家居60，顺鑫农业19。接近底部或者底部之下都是套牢盘，抛压的压力没有那么大。

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回复@毕良泉: 但是我对步长制药的预期只有降费这一块，看不到别的希望。人口老龄化貌似是一个慢过程，并且这两年步长制药销售额年年下降。//@毕良泉:回复@巴菲特家的小可爱:步长多买点

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有网友笑话我是痴人说梦，问我信心哪来的。我想说，公司低估值同时还有一定的成长性，这就是信心。目前低利率的环境下，十年国债利率2.6%，市盈率低于30倍都不算高估，如果一个公司没有成长性，那么公司的市盈率应该等于无风险收益率的倒数，也就是国债利率的倒数。而我持有的公司都是20倍以下，还...

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回复@天清人安: 目前到年报披露之前，都是按照三季报作为基础进行分析。小家电行业是扩容的，小熊目前20%多的增长就是市场的共识，股价就是基于这个基础进行反映。//@天清人安:[该内容已被作者删除]

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$小熊电器(SZ002959)$ 存量市场害怕巨头进来分食，但是增量市场就不大家共享市场红利，所以说小熊电器可以参与。考虑到公司将高速的增长，对比于苏泊尔，小熊负债率更低，毛利率和净利率更高，给30倍市场可以接受，对应股价看到75。

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$口子窖(SH603589)$ 口子窖预计2024年业绩20亿净利润，考虑到存货等各方面因素，给予20倍估值，市值400亿，股价66元左右。

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$口子窖(SH603589)$ 看很多的大V都买了口子窖，原本想买一些，但是口子窖最近每年的现金流其实只有8亿左右，净利润很大程度都是变成了存货，如果卖不出去其实利润是虚增了。或者说是公司的老酒路线，把挣的钱都用来多生产白酒存起来。

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绝对是好文，值得学！

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仓位很轻的最主要的原因是估值高了，可以持有，但是不想在这个位置建重仓。更喜欢20PE以下的公司。

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龙头的估值比较高一些，海天的估值也才30倍。所以成长的预期是已经加进去了，股价能到哪就看具体成长的情况了。可以小仓位参与。

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$顺鑫农业(SZ000860)$ 许多的时候研究的深度不如看问题的角度重要。现在大家都普遍不看好这个公司，这个时候应该从相反的角度去切入，用最简单的思维去思考，在一个企业遇到困难的时候买入，等他改善的时候卖出。

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$顺鑫农业(SZ000860)$ 是市销率是两倍左右，而别的白酒企业市销率大概六倍左右。但是二锅头的经历率也就10%左右，而别的企业的净利率大概30%多。所以目前这个市值是比较合理是吗，相较于别的白酒企也没有十分突出的性价比是吗。

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好文

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$千禾味业(SH603027)$ 今年机构预测业绩5.3亿，2024就算增速只有20%，也就是6.4亿，现在市值166亿买入，对应PE为26倍。最多跌到13块，PE也就21倍，可以加仓。好的预测是增速30%，PE40倍，市值对应275亿，股价26元。现在的位置性价比还是可以的。

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$顺鑫农业(SZ000860)$ 高档酒10亿销售额，毛利率80%，净利率给30%，那么净利润3亿左右。中档酒15亿销售额，毛利率50%，净利率给20%，那么净利润3亿左右。低档酒70亿销售额，毛利率38%，净利率给13%，那么净利率9亿左右。20倍PE，那么市值300亿。
或者是市销率估值法。
高档酒毛利70%多，类...

买入之前你必须知道的和完成的事情

1、这是一个你懂的并且好调研的品牌行业。食品饮料、医药、建材家电，并且行业有不错的前景。公司规模已经很大，行业成长极为困难的，也不是十分考虑了，比如茅台。并且还要对比行业中其他的公司，比如江山欧派，在大厂商欧派家居，志邦家...

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$海天味业(SH603288)$ 千禾和中炬高新，我觉得还是千禾更喜欢一些。中炬高新就算华润入驻，2024年末的时候，净利润回到2020年的顶峰9亿，30倍PE，市值270亿，同时地皮给50亿，那么市值320亿。千禾2023年净利润5亿几乎是没有悬念的事情，考...

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消费品一旦销售额放量，一般就还能延续，因为产品是最好的广告，消费者很多会复购。千禾不就属于是小而强的企业吗。