ScionCapital

谈一下对高股息的看法

$长江电力(SH600900)$ $中国神华(SH601088)$ $XD建设银(SH601939)$ 这是今年我的港股小账户半年的收益，其实40%+的收益已经超出我的预期了。因为今年年头最早从A股账户分了部分小仓位去打港股，其实说白了是朝着避险和低估套利去做的，现在的收益其实是超过的原来的预期了，归因的话15%归因给自己...

讨论

$创新医疗(SZ002173)$ $三博脑科(SZ301293)$ 很多人关心脑机接口，但雪球上的讨论基本无法直视。作为业内人士简单做个科普，有兴趣的可以再探讨。侵入式脑机接口的首要核心在植入的电极，这里有硬质电极、柔性电极之分，差异在于电极的生物相容性、在体时间、信号通量的大小和后续的解码，这几项直...

讨论

回复@四海为家28b: 茅台和招行，拉长时间线来看，我略有保留意见。如果医药行业从不用操心角度来说，我觉得其实是那几个百年中药，这倒不是中药有效不有效的问题，这些中药长期存续是没有问题的。创新药我其实倾向百济和信达。//@四海为家28b:回复@ScionCapital:原帖已删除

讨论

$长江电力(SH600900)$ 看事情一定要加上一个时间维度。短期看性价比高不高？不高。但长期看，值得买吗？值得。A股找一个能拿10年，你看都不用看还安心睡得着觉的，一个手数就够了。长江电力毫无疑问是要去万亿的，就问你是不是等得起。

讨论

$赛力斯(SH601127)$ $比亚迪(SZ002594)$ 不贵，但也没有吸引力。

讨论

$工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 均为低风险买点。新易盛略微不确定性强一点（因为1.6T需求不如800G可预见）。

讨论

$北方华创(SZ002371)$ 不出意外的被心急的拉起来了。同样的道理送给$工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$ ，原因很简单，消费电子的复苏逻辑，比起AI和部分半导体上游，并不占优势。

讨论

$北方华创(SZ002371)$ 下方空间因为业绩托底基本被封死，上方空间博弈半导体跟随消电做前瞻的PE修复，看30%-50%空间。

讨论

$工业富联(SH601138)$ 因为美股的CPI数据，开盘直接就给到25年15-17倍的区间，论确定性和估值，上佳机会。

讨论

$上证指数(SH000001)$ 转融通全面暂停对市场、量化影响如何？【华创非银】
点评：
市场端：一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元，转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 ...

讨论

回复@kaast: 高股息率不看港股，看A股的都是人才//@kaast:回复@初善君:别说10年了，按照你的说法，过去5年波动小于10%的股票全A也只有15家
查看图片

讨论

$北方华创(SZ002371)$ 眼光要放长远，从消费电子这波的提估值来看，每个板块都是有机会的。而半导体的反转确定性是要强于消费电子的。所以以此类推，华创有机会复刻消费电子的切25年估值的走法，Q2不重要，只要不差的远低于预期就可以。看25年25倍，市值提升到2100亿，目标价400，如果市场有情绪溢...

讨论

$工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 所以回头看，一切都是这么清晰。

讨论

$海澜之家(SH600398)$ 消费红利资产，7%是一个锚点，也就是在股价到8元的时候是个性价比极佳的买点。对于红利类资产，谈技术面，压力位，支撑位都是知行不合一。

讨论

很多人对港股高股息瑟瑟发抖，其实大可不必。在经济根本性改善，A股监管措施出清，指数出现逆转到牛市预期前，大资金只会继续流向港股高股息。为什么不流向A股？同样的东西，A股贵了几十个点，股息率低了几个点，大资金会做这样的傻子吗？不要担心顶部，顶部永远会是一个区域，给足你时间走。甚至...

讨论

$金元顺安元启混合(F004685)$ $沪深300ETF(SH510300)$ $中证500ETF(SH510500)$ 很多人对金元是怎么做到这个收益的非常好奇。你说要完全复刻他的走势并不简单，但是要复刻7成到8成，做个大概年化50%左右的收益，其实非常简单。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
空口胡扯没有什么意义，网上博流...

讨论

$海澜之家(SH600398)$ 买这票说白了，你就是看衰中国经济，认定居民消费会进一步下沉。希望海澜之家会复刻日本失去30年里大涨的优衣库，和美股里已经先走一步的拼多多。同时这票有有0.56的股息，6%-7%，对比港股里诸多确定性更高估值更低的标的来说并不算高，但在A里也已经很不错了。所以这个票和...

讨论

$创新医疗(SZ002173)$ 今天在所里一天。深感这年头需要资本市场支持的企业都活的有一天没一天，已经上市的又都是蹭概念薅韭菜的。

当前配置的思路

在现在这个时间点，其实能配置的标的很少。
从全球配置角度来说，最佳的配置就是：
（1）美股，纳指+标普，在大选落地签是安全的选择。要是没有美股账户，就找A股纳指ETF标普ETF，虽然溢价率已经不低了（目前最高的是纳指科技ETF，基本对标的是美股7大强），但是这些跨境ETF都是要占用QD额...

讨论

回复@一整条咸鱼: 这不是一个正确的考虑问题的角度。这两个CPO标的拉长时间看，都是会跟住英伟达涨幅的。除非你看空英伟达。//@一整条咸鱼:回复@ScionCapital:如果是大摩发的还有点可信度，高盛一直都是反向标