【9月25日】持仓披露和策略小结

君子坦荡荡,为了避免本人利用影响力大找人抬轿的可能,故继续公开持仓(其实陆陆续续都发帖提到过操作)。

简单说一下这一个月来的持仓变化:

1.12.3卖掉了大半新北洋,理由是中报和三季度都不尽如人意,我做好了一直萎靡的准备,但没想到他慢慢上涨还放出历史巨量,董事长为首的高管拼命减持,不管是不是拉高出货,我都要坚守原则,不论从基本面、市场情绪、市场资金博弈等角度,都要卖出了。

2.5.2下方把广州发展仓位提至5%以上。逻辑详见中报分析:网页链接

3.上周又有新的钱加了进来,于是继续买中石化,一是新近资金后需要保持仓位,二是中石化确定性真的很高,三是短期的套利资金在混改消息公布后卖出,连续下跌给了加仓机会。不排除在下跌或低迷跑输大市的情况下继续加仓的可能。目前持仓超过10%仓位了。

4.9月22日缩量大跌的时说过不要恐慌指数的下跌,心中要明白真正恐慌的东西,所以继续补了蓝筹平安和中信,当然也有新资金进来后要保持仓位的原因,总之感谢下跌给新资金加仓的机会,虽然现金增加但大比例加仓后,持仓比例从之前的6%提升至7%-8%。

5.但最看好国投和诺普信就没那么好的命了,有钱可以加仓了但都涨高了:国投连续大涨甚至放量突破趋势,但我说过趋势突破后不是买点,大概率要等回调,不过大盘太好,只回调5%就停了,所以继续等回到6块钱下;诺普信很多人等8月19号那个缺口,我当时就说别等了等不到的,趁着回调要赶紧下手,之后果然不断新高。而短期最好的加仓机会就是子公司被罚款导致低开3%那天了,但我那时候资金刚到手,还没来得及买够,下午就直接拉5个点上去了,今天继续无视大盘创新高,短期也没办法下手了,我现在真希望他俩能大跌给我继续上车的机会,怀念之前一篇持仓小结时5.5的国投,8.5以下的诺普信。

6.其他的股票基本大没动。中海油服只有极少量仓位,继续等着跌;苏宁中报后没等到大家说好的跌停,反倒是又涨了20%,今天又在放量飙升了,继续坚守500亿市值这个加仓的标准,因为现金增加,持仓比例从7%降低到5%了,继续风投持有;海正略微加了一点,保持赌反转的5%仓位;鲁泰也跌倒9块下面的时候没多余仓位加,无奈,上周资金到了后9.4下加了点仓,保持10%仓位;万科也是保持仓位的加仓,大概在9.25继续买了一点,保持8%的仓位,有意思的是在上次加仓后,事业合伙人又继续开始了买入,看来我总能走在公司高管前面呀。

7.新近资金后虽然也加仓了一些,但主要的仓位还是因为点位太高没能加上,所以现金比例接近4成(人性总是这样,大势好时投资人资金不断流入,但大涨让我无从下手,而大势不好时没人愿意给你钱,这时我苦于没钱加仓)。现在现金要么空着,要么打新股,反正肯定是不会追高的,现在这种局面需要步步为营小心谨慎。

之前持仓总结:

8月21日小结:网页链接


$新北洋(SZ002376)$ $苏宁云商(SZ002024)$ $中海油服(SH601808)$ $诺普信(SZ002215)$ $国投电力(SH600886)$ $中国石化(SH600028)$ $海正药业(SH600267)$ $鲁泰A(SZ000726)$ $万科A(SZ000002)$ $广州发展(SH600098)$
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