写在开头，重要的事情仍然先说三遍：
接下来半年内，远离抱团股，尤其是远离以白酒、消费和新能源为首的抱团品种，还有部分强抱团医药股比如片仔癀之类的同理！！！
接下来半年内，远离抱团股，尤其是远离以白酒、消费和新能源为首的抱团品种，还有部分强抱团医药股比如片仔癀之类的同理！！！
接下来半年内，远离抱团股，尤其是远离以白酒、消费和新能源为首的抱团品种，还有部分强抱团医药股比如片仔癀之类的同理！！！
当然我的观点未必正确，包括我下文所有所述内容都未必是对的，甚至很多都是错的（比如我十一期间觉得美元可能走下行通道，结果就错了）。因为宏观和市场复杂多变，因为不同人的观点、思维和理念都不一，我习惯于站在周线和月线级别看问题，习惯于看板块，习惯于站在宏观叙事，所以很多一些小级别的机会我都会选择放弃，所以对于具体文章内容，请大家仁者见仁、智者见智，莫像这位仁兄一样（@ canghii，许你上榜，第一篇长文放你上来，别改名哈，反复的论证自己只是个新手，但是各种观点都无法苟同我，一定要论证我的部分观点错了，所以我是个渣渣，其实我承认我是个渣渣…），像个小丑一样已经纠缠我2个多月了，毕竟是一个很有趣的典型，我也舍不得拉黑他..
好了切回正题！
先截几个图把，省的一些新朋友不懂意思，第一个图是我十一月最后这篇长文的部分内容，有兴趣的朋友可以去看看，部分内容还是有点意思的，对冬去春来后续市场走势的些许宏观判断。
图1.前文所述的大方向的分类
2.图1的延续
有个图3，是截取的11.09号写的短文里面的内容：无聊的市场先生。
图3.无聊的市场先生里面的部分内容
前半段还是先解盘。
1.时至今日，离2021年只剩下寥寥几个交易日了，为何要反复提醒远离抱团股？为何？
正常情况下，实际上十一后最得人心的板块还是周期方向，因为业绩够硬，符合逻辑，人气够足。回踩一大波之后，十一后完全是有可能国庆后行情再起一波的，但是政策的变化、宏观的变化、人心的变化、因势利局的变化，导致周期在国庆后不但未能起来，反而溃不成军，机构借势吸收市场的资金，重做抱团股，其中又主做两个方向，其一为白酒为首的老抱团，其二为新能源为首的新抱团。
事实上正常情况下，在经历了7-9月的结构性行情后，本身这两个方向也具备了一定的反弹基础，所以借势而起也很正常，但是正常情况下，幅度不会太大，持续时间通常也不会太长，一般来说持续时间能到一个月左右就不得了了，平均幅度有个10-20个点就不得了了，为何？
因为他们估值高高在上，当前业绩却实在是上不得台面，尤其是老抱团方向，正常情况下只是反弹，不会有太大的可持续性，却偏偏从十一前一直拖到了十二月底，这里面的原因很多，但是剖开现象看本质，最核心的一条还是机构年底做业绩的需要（还有一部分聪明钱，借着机构做业绩的需要，顺势跟着机构操作）。然而，毕竟今时不同往日，去年此时趋势还在，挟天子以令诸侯，何等威风，而此时，大势（当前业绩和明后年的预期）早已不在，再加之人心涣散，自然很难扯起虎皮做大旗，一方面老抱团和新抱团相互抢占山头，另一方面老抱团内部和新抱团内部又不得不反复的集中兵力，所以到了最后老抱团集中做白酒，新抱团集中做宁德时代和比亚迪等等寥寥几只大票，而到了越是接近做业绩结束的时间节点，聪明钱要开始逐步跑路了，机构为了最后几天的做业绩，毕竟不能功亏一篑，所以会尽可能的想办法托起盘面，所以形成现在盘面的乱象了。
但是机构的这种做法实际上也相当于灯尽油枯的时候吃大力丸，可以回光返照一下，但是这一下过去之后呢？？？？？
2.为何十一后妖股横行？
本质还不是因为机构做的方向无法引起共识，所以游资和其他各路资金无法认同他们，大家都不看好，所以自己玩自己的，所以越是到了年底，机构这边的聪明钱开始跑路的时候，反而妖股那边更是横行。还有包括前一段时间券商银行，这几天的地产都起了一个小波澜，目的还不是里面的资金希望引起共识，让整个市场看向自己，争取把自己的方向做成主线？奈何券商和银行终归还是失败了，那么大家觉得地产能成功吗？觉得能成功就冲，不能成功冷眼旁观就好。
不过可以确定的一点是，从现在到过年之前，盘面会把明年春季行情的主线大概率走出来的。今年的十一行情没有走出来，明年但凡大环境不发生大的变化，春季行情会额外猛，因为相当于积蓄了十一的能量加春季行情一起，所以现在是播种的时间节点，如果将种子播种对了，明年春节行情会非常肥。
那么，接下来到过年大概还有一个多月的时间，究竟是哪些板块更容易达成共识，哪些板块更符合明年的需要，更有可能走成主线呢？这个要看大家自己的认知，相对底部的板块可能都有机会，后半段我来谈谈自己的分析，但是我的分析正确率并不高，仅供参考，我反正跟随我自己的判断，对错都自己负责。同理，大家也对自己的判断负责，莫别人发表下自己的看法，别人好处没一丢丢，就写了一点文字在上面，
“您”亏了钱却要怪别人忽悠你，这种认知和对自己的不负责任的心理，其实亏钱是必然…，无非早晚而已！
3.回到新老抱团最本质的问题---业绩问题..
老抱团方向：具体以白酒为例，今年整个经济状况如何？难道不是一目了然吗？餐饮行业大萧条，经济不好商务宴请减少，难道大家在家里吃饭也会人人一杯好白酒上头？再举个最近发生的比较有趣的案例，很多朋友都知道的长沙著名的特色网红消费之一，茶颜悦色，最近为啥闹出事了？本质是啥？还不是亏钱了，所以减薪了，所以各种沸沸扬扬，当然这里面有扩张的问题，但是就没有消费萎缩的问题？这种地区性的头部奶茶企业尚且如此，更何况是别的消费呢？我知道可能有朋友会拿什么舍得或者个别别的酒企业绩来说事，比如舍得？你觉得没有复星在里面做业绩，然后资本运作在股市里面吃大头？连头部的茅台和五粮液之流都不行了，就他们的品质额外好？？？你信这个？？？
呵呵！！！如果你信，只能说你还太年轻，在市场玩的时间太短了…
新抱团方向：我就不说估值高到天际的问题了，老调重弹没啥意思，但是建议技术面看看周线和月线。基本面我来重点说一下，新能源车是我国汽车行业打垮欧美日高端制造业的关键，光伏等方向是未来清洁能源的重点方向，同时也代表了未来的发展方向，这一点毋容置疑。但是，一方面预期给的太足了（记得前段时间有分析师算到宁德时代2060年了），另一方面这两年的产能上的太足了，尤其是明年可能是产能投产的关键期，这一点跟2010年的前几年周期疯狂上产能何其相似，这意味着什么？
一方面一旦下游的需求有任何不及预期（经济不景气，大概率会影响到下游的需求），上游这些产能就会开始过剩，一旦过剩，就会开始价格战，然后各种业绩不达标，各种高估值的恶果就会出现，不懂后续会发生什么的，有空多去研究研究过去若干年我国的经济发展情况。另一方面，以光伏为例，老大隆基股份从十一月就开始硅片降价了，最近开始第二次降价了，这就是已经开始价格战了，价格战的玩法，说明市场已经开始饱和了，事实也是如此，最近半年，河南、湖南都有政策显示光伏已经开始过剩了（不过光伏产业到是可能在国外尤其是欧洲方向有机会，但是是否能够足矣弥补国内的问题，那就仁者见仁智者见智了），接下来两到三年会发生什么？可想而知，价格战一旦打起来，不打个2-3年，挂掉几家大企业显然是不可能停止的，呵呵，剩下的东西请诸君自己脑补！！！！
下半阙了！！！
1.首先高位的那些抱团板块肯定是要远离的，典型的白酒、消费，锂电池上下游、新能源车、光伏等等，我看不到机会，反而接下来半年平均跌个20-30个点甚至多至五十个点，我估计应该是大概率事件，假如明年上半年新能源方向的业绩足够好，可能新能源在大杀一波后，还会有一波反抽的机会，但是大机会难…..
2.妖股方向伴随的通常是市场的乱象，也通常体现在市场无主线的时候，但是接下来几天一旦抱团确定结束，开始大幅度杀跌（标志性事件就是贵州茅台和宁德时代的破位下行），主线会逐步开始进入人们的视野，当然主线浮现的时候，各路兵马也会纷纷涌现，就像十八路诸侯讨伐董卓，不走完，谁也不知道最后谁才是真正的赢家，所以，这就看大家自己如何去分辨和理解了。主线逐步走出来，十八路诸侯形成一致意见要开始讨伐董卓的时候，自然各种山头反王就会逐步消失，所以，莫看这几天妖股方向蹦跶欢乐，但是抱团死的时候，妖股离死也就不远了，也就是个把月的事，因为共识达成，新王出现,自然朝中乱象就会消失。
3.银保券这个方向，我个人看法是前段时间试图引领走成主线，但是失败了，其实失败的本质还是时机未至，所以大概率他们已经失去成为主线的资格了，但是这并不意味着接下来乃至到明年春季行情不会上涨，只是我觉得已经不太可能成为真正的主线了，总的来看，还是时机未至。
4.地产方向，最近几天很凶，其实本质来看，也是十八路诸侯之一，但是逻辑上的问题太大，甚至可能还有很多潜在的大雷暂未爆发，所以这波的走势我觉得是超跌反弹，同样不太可能做成主线，当然不太可能做成主线并不代表涨幅一定会小，这个说不好。
5.经济复苏方向，同样不是很看好，一方面这个方向的部分个股估值根本并不低，另一方面经济要想再回到之前太难了，做成主线的概率同样小的可怜，强调一句，并非不能涨，非主线和不能上涨这是两个不同的概念。
6.游戏和文化传媒等方向就不用多说了，近期妖股横行的板块，没有成为主线的可能性。
7.建筑和电力设备等方向，这个方向我觉得有机会，有争夺主线的可能性，或者成为明年年初主线的方向之一也是有可能的，但不是我的专注方向所以不再重点阐述。
8.我还是重点谈我研究已经很久的上游周期行业，先说结论，再说理由。
第一，顺周期方向是业绩最好的方向，也是逻辑最顺的方向，目前调整已经接近三个月了，本身反弹已经陆续开始了，这个方向是我个人认为最有可能成为明年上半年主线的方向。
第二，顺周期包括的内容很多，主要有，煤炭、钢铁、有色、化工、石油石化天然气、水泥、纸业等等。但是这里面差别很大，其中煤炭和钢铁还有化工是7-9月那波中最强的板块，尤其是磷化工方向已经严重透支了（不但7-9月的上行透支，10月后的反弹也严重透支，所以这个板块已经没有大机会了..）；而钢铁和水泥更多的关联于房地产和基建方向，也主要受国内相关因素所主导，所以，我也并不看好这个方向会成为明年的主攻方向，但是可以成为次助攻方向；倒是煤炭可能有机会成为主攻方向，一则今年的煤炭行情其实并没有走完，二则尽管煤炭受到政策打压，但是动力煤能够维系在700一线稳住，大部分煤炭企业仍然赚的盆满钵满，所以倒是明年仍然有可能成为主攻方向之一。石油石化天然气其实跟煤炭同理，逻辑比钢铁要顺。造纸之流的说不太好，估计届时随波逐流啊，机会也应该有一些。
第三，我最看好的方向仍然是已铜为首的有色方向，为何？一则有色是去年7月第一个启动的周期板块，盘整时间已经接近一年了，从周线和月线级别来看，技术和时间累计的周期已经够了，年前做反弹，年后做主升的周线形态已经逐步出来了。二则，这波政策面对周期的打压，对有色的影响是最小的，整个有色板块除了电解铝杀跌，其他有色并未受到多大影响，甚至还平均要高于三季度的价格，所以这波有色的业绩几乎不受影响，明年仍然能够保持良好的业绩。三则疫情对整个世界的影响越来越小了，最新的奥密克戎毒性已经大幅度降低了，这次圣诞节后，我预计欧美会开始进行真正的复苏了，尤其是欧洲新能源方向落后中美较多，新基建方向的复苏迫在眉睫，随时可能诱发有色期货继续上行，所以预期还在。四则虽然屡屡各种喊着加息，但是历史上任何一轮的加息大都是建立在经济真正强劲的基础之上而进行的加息收割，这波欧美自己大水泛滥，经济不景气，债台高筑，就业低迷，所谓加息不过是给放出去的大水弄个遮羞布而已，真要大幅度的加息起来了，老美自己那债台高筑的样子，自己第一个受不住，所以不要高估这波所谓的加息，虚得很，包括这轮美指的上行，是老美经济变好了吗？不是，是英镑、欧元和日元更烂而已，所以本质上老美的加息是需要世界人民相信他要加息，而非他真的想加息，这个里面区别就大的海里去了。事实上，真正在走强的货币唯有人民币才是真正的坚挺，人民币坚挺会带来一系列的后果，起码明年我个人感觉股灾的概率不大了，至少维系住这个位置应该问题不大，所以结构性行情的保证应该大概率是没问题的。
所以，综上，我个人的看法仍然是继续坚守我的有色大方向，不过年前个人看法整个周期方向大概率只是反弹，年前不太可能反转，但是年后就很有可能走成主线了。总的来看，我已经守了快一年了，也不在乎再多呆几个月，安安心心继续等着行情的到来，如果还没有到来，那就让子弹再多飞一会，逻辑不变，那就安安心心的等着就好了。
最后说两句，我的看法仅代表个人观点，我经常错，我也经常认错，没啥大不了，我的认知和心态好得很，肯定要超过雪球上面95成的朋友，也正因为我经常错，所以我持股周期很长，所以这种很长的玩法可以避免很多错，因为我做完决定后，只要对一次就够了，本质来看，我只要不是买在最高点，一般想要亏钱都比较难，所以个人操作不一，个人自己负责，每个人都可以有自己不同的意见，雪球就是一个不断分享自己观点的平台，谩骂也没啥大问题，我都不屑于拉黑人了，也就在上面放出了一个一直骂我的小朋友@canghii，，我也没得他一分钱，就分享了一下自己的观点，被他看到了，然后就坚持不懈的骂了我两个月了，这个人真心是特别有趣…。
不过每个人都拿着大把的钱在市场里面玩，还是要自己为自己负责，真没必要自己亏钱去找理由怪别人，这种搞法和思维无论在这个市场还是在市场之外，都很难成功的，负能量太重，怎么能够吸引正能量？从长久来看，心态和人品是成功的第一因素，否则，就算你短期赚了钱，注定难以长久，为何？德不配位耳！
末了，感怀一下过去，来一首崔护的诗把—《题都城南庄》
去年今日此门中，人面桃花相映红。
人面不知何处去，桃花依旧笑春风。
去年和今年一样的东西，
见山还是山，见水还是水否？O(∩_∩)O哈哈~ $紫金矿业(SH601899)$ $中国石油(SH601857)$ $中国神华(SH601088)$