中长线a股投资者首次在雪球记录自己建仓的心得体会

我在2017年5月入市，那时候只在书本上学过投资，没有任何经验，连大雪球和任何股评节目都没有刷过，水平实在是不太高。现在想一想最开始啥都不懂就满仓干，真是无知者无畏呀嘿嘿。当时我的投资理念是依靠基本面盈利能力搭建平台，倚仗想象力做翅膀来获得盈利，认为这样一定能赚钱。为什么这样想呢？因为我觉得有基本面就不会爆雷出局，有想象力迟早都能兑现赚钱。作为新这样天真的想法也不算过分，我知行合一的一口气买了六只不同属性的股票分散投资，效果其实还可以，比学了不少半吊子股票常识时还好，至少没亏损。现在我把当年的投资简单记录一下心得来回顾备忘，同时也记录一下新开始的建仓对比看看成效。
新手面对3000多支股票除了通过pbpeps这些指标进行筛选研究，肯定要有自己理想化的方法。我用上中国传统思维五行划分股票，木火土金水五种属性，就大概是滋养热烈稳重犀利坚定这样。这个方法还行，但我现在选股也不太从这个逻辑出发了，因为牛短熊长高估的股票太多，股票在还债时没有安全边际，甚至可以说没有投资价值。我在熊市首选盈利好行业好估值低的股票，市值翻倍回本最少要比名义gdp翻倍快。分红也是我比较看重的要素，但这只能靠管理层素质，很难进行预判。好了言归正传下面我把股市一年级的经历简单记录用来备忘。
    首先要有能稳健消费者和投资者身心的医药股，这个居中坐镇必须要稳，得加大权重。我一中一西选了两个容易看懂的，分别是白云山和上海医药。白云山的药能看懂，基本面还行所以入选。想象力在于天越来越热，凉茶应该好卖。上海医药是国企，生产药还有药店产业链长，在建工程较多，。我觉得能看懂，有想象力所以入手。尼玛医药股按我这样的想象力实在太小白了，不靠谱。入市不久我学会了看ah对比，a股涨h不怎么涨有点慌，赚了大概10个点都跑了。上海医药跑在大顶了，白云山应该是跑亏了，但一个来月能赚10个点其实挺好了，新手手气好。现在来看白云山逻辑没变，依然值得投资，就是有点贵。上海医药吹的票都没兑现，不太懂这公司，国企也过度营销么？
    第二入选的是未来最有潜力的科技股，a股挑来挑去按那时的能力看中科大讯飞，老牌公司，技术一流，利润不咋行但常年有补助有现金流，京东亚马逊都行我讯飞凭啥不行，买！作为一个新手，也没想过搞什么妖股，涨了20多个点觉得乖离率太大就卖了。那时候也不知道还有什么接力打板的套路，没吃到大肉。总之讯飞这种公司我现在依然不是非常懂，赛道是主流中比较冷门的，如果便宜时我还是愿意持有。
    第三入选的是有活力的可选消费，挑了会并购的均胜电子，什么商誉啊企业整合啊都没想过。其实均胜电子经常并购，整合能力应该挺强。并购的企业是可以的，商誉并无不良居心，好不好我现在也评估不出来。快出半年报时感觉争议很多，赚了几个点走了。现在让我选汽车股我愿意中短期持有，不会长期持有。感觉汽车股除了有周期性还很受政策影响，持有汽车股不是很安心。
    第四入选的是热情好动的股票，彩票和体育a股不靠谱，我选了旅游中的中青旅。古北水镇乌镇经营的很好，旅行社也还不错，旅游市场整体向好应该行。中青旅走势磨人，好像赚了十个点走了，也算成功逃顶。现在来看逻辑并不错，只是因为股价太贵。让一个新手找又便宜又好又有想象力的股也确实太难，同样的国旅我后来也买过拿着不安心就卖掉了。
    最后终于上了一课，要挑国之重器军工，我费老大劲去找市盈率低的，选了主业还行很会吹票的中国动力。想象力有资产注入，海防，定增价近似股价等等。结果一个也没兑现，资产后来注入中船，海防也指不上中国动力，定增全被套。我学会敢于止损，调仓换股改变弹性更好后就卖掉了。这次交易亏了二十个点，算买个教训，然而并不能完全管住偶尔贪心的想法。
    上面几只股票我本来都打算拿住的，结果除了套住的没有超过俩月的，哈哈。但现在来看，这些股票逢高出货做波段肯定比傻持有强，适合拿住的不是他们。白云山或许是适合拿住的大牛股，还有点疑虑。还有我那时首选是茅台，我家里人都不让我买三百块的茅台，也很遗憾。
    2017年下半年我拿住过中国平安，青岛海尔，海螺水泥，消费基金等牛股一个较长的波段，是分散投资所以小赚。当时也炒过很多波动较大的周期股、通信股、传媒股输赢对半开。总的来说我还是最喜欢中长线满仓。
    2018年打毛衣后满仓炒不了啦，我全清后九月抄底轻仓被套，剩下万华化学、海螺水泥这样的就没割。好不容易到2019年据说不打毛衣要反弹了，我过年进了两个月医院全耽误了。
    大概四月我又有钱有闲炒股了，这时高位震荡叫一个酸爽，我就闷头慢慢建仓期待科创板慢牛能到来。忽然，科创还没来，打毛衣又升级了，重仓遇到推特牌儿大暴跌。虽然我预备了一些消费降级股，榨菜面包黄金这些，但面对暴跌的趋势和逻辑还是选择投降割肉。面包黄金黄鸡减仓了，其他全割掉，呜呜呜有点痛苦。
这两天从乐观熊市逻辑出发，股债黄金平衡，又建仓估值偏低的龙头型股票，简单记录原因备忘。
土性股票，华海药业，仿制药原料药准龙头，化药中未来roe比较有保障的股。重仓割肉，两手观察等着回补救他们出来。
或者土性或者木性股票，立华股份，黄鸡代表。养鸡行业非瘟是受益的，白鸡就是食堂大增，快餐小增，黄鸡我觉得是很多人改变消费习惯，这行业近几年景气。民和股份割了没敢补仓，就黄鸡持仓好了。
地素时尚，可以算女装龙头了。设计师和理念在中国应该算领先了，面料是脑补的OK，时尚推手我觉得行，我认为地素时尚可以对进口女装进行替代。现在看估值不高，涨比较难，我觉得回撤百分之三四十极限了，买入等新财报。
承德露露，杏仁露巨头。我现在偏爱to c消费品，露露说不清是不是直接面对消费者的，可能过节送礼和饭店消费比较多。我觉得我很难判断露露的发展前景，好像还不坏。露露相对是便宜的，而且南北露露好像在激情碰撞，或许未来能更好。
青岛海尔，冰洗龙头。白电前景一般般，海尔是转型比较可靠的，就转型这事论海尔绝对比格力美的强，给海尔管理层点个赞。海尔估值不算贵，但回撤个三四成很轻松平常，说实话我有割掉的冲动。
火性股票，工商银行。这个就是选便宜的，ah比较接近的。招商银行割了不买了，还是换成更便宜的工行。我觉得回撤不会超过两成，还有可能涨。
或者火性或者木性的股票，中国建筑。中国建筑也挺便宜的，基本面大概是不坏的或许很好，不那么肯定。我觉得回撤不会超过两成，可以投。
海螺水泥，水泥龙头。海螺我一直都觉得低估，经常比h股便宜。海螺布局比地区性水泥强，管理层也不错，可以算国际巨头了。选海螺不吃亏，能不能大赚还得靠择时。
其他配了较多黄金和银华日利，部分十年国债，都是压舱石的属性。这样做的理由是经济形势总的来看有波衰退，做啥都挺难赚钱的。想做强周期股只发现了鸡和猪，但业绩也有不确定性，做高抛低吸我胜率一般就放弃了。
看好地素时尚发点服装图片，没商业属性应该不侵权哈，小贴几张进行美化。

$华海药业(SH600521)$$立华股份(SZ300761)$$地素时尚(SH603587)$