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【继续做空半导体报告】我不清楚巴菲特为什么在第三季度买入$台积电(TSM)$ ,但我知道第三季度是半导体行业开始衰退的第一个季度,而不是最后的一个季度,受需求下降和产能过剩的矛盾继续扩大,预计半导体行业的衰退将持续到明年二季度,近期SOX大幅反弹,走出了凌厉的走势,已经提前反应了利率变化因素,投资者可以重新买入$半导体指数三倍做空(SOXS)$ ,继续做空半导体和芯片行业!//@晓补丁:不是说巴菲特开始建仓台积电了,还看空半导体?
引用:
2022-11-15 06:50
今年第三季度,美股大盘连续第三季累计下跌,但高瓴资本延续了二季度的投资重点,继续看好中国资产,中概股在十大重仓股中保持着七成的高占比,而且继续押注新能源领域。
美东时间11月14日周一,高瓴资本旗下专攻二级投资的基金管理机构HHLR Advisors公布递交美国证监会的13F文件,显示HHLR三...

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【做空黄酒报告】黄金是世界上唯一负收益资产,除了装饰以外,唯一的作用就是可以作为国家结算货币。金价与市场利率负相关,利率越高,金价越低,按照目前4.0%的利率或4.75%的预期利率,金价应该在1000元以内,即使按照明年降息到3.5%,后年到2.5%,金价的合理价格应该在1300美元左右。金价被高估的很重要原因是因为俄乌战争和对俄罗斯制裁,导致很多国家大量买入黄金进行避险,同时有效抵御通胀和本国货币贬值,查询最近半年的黄金购买和运输途径,会证明这一点,黄金被很多央行买走了,如果未来是衰退,是通缩或美元指数回落,存在央行的黄金就会被释放出来,购买黄金的需求就会消失,金价就会回到合理位置,如1300美元。

【坚定做空半导体行业】最近一个月,费成半导体指数从低点2089点上涨到2848点,涨幅36%,按照三季度财报展望,预计四季度环比下降4%,我们认为三季度是半导体发生衰退的开始而不是结束,预计明年半导体行业衰退16%,远高于市场的平均预期,据此计算,2023年费城半导体指数SOX的PE会达到27倍,远高于$标普500指数(.INX)$ PE21倍,何况标普明年也会发生衰退,即使明年底降息到3.5%,,标普市盈率也不应该在18倍以上,预计SOX在3个月内重试2089点的低点,不排除创新低!建议投资者,坚定、坚决做空半导体行业!$半导体ETF(SZ159813)$ $英伟达(NVDA)$

2022-11-16 09:15

收到,谢谢空大,我也清了,这波利润不少

2022-11-17 04:58

多谢空大,这次点位踩的太准了。一天时间十五个点!

2022-11-16 22:51

空大厉害了,早上起来我抄了作业。。赚5%了。。

2022-11-16 09:09

赞同空大,虽然终端利率大概率锁定,但未来通胀带给半导体行业业绩的压力不可小觑。巴菲特买台积电仓位小,而且也不一定是他买的,或许是接班人,长期无参考价值。

2022-11-16 08:20

空总,做空金矿股的逻辑又是啥?黄金看起来随美元见顶在走中线上涨啊