现空不二

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$工业富联(SH601138)$
当前股价涨的略多一点，按照未来两年市场预期的20%复合增速，则在20pe是比较合适的，合理股价对应2023年业绩预期在4000亿市值，当前估值依然有一定安全边际，从安全性角度看，只要cpo热点在就没问题，而估值还比cpo的波段价值更明显一些。高点则在8000亿市值左右。
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$中际旭创(SZ300308)$ 这个公司的估值完全可以参考前两年的宁德时代，就算2025年50%增长，24-25平均增速在60%，那么估值合理位置在38，合理市值在800亿，那高点市值大概在2400亿。如果预期增长还要快，则合理市值在1000亿，顶峰市值在3000亿。基本可以按照这个框架做波段投资计划。

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$英伟达(NVDA)$ sora出来后，英伟达会不会市值超越苹果？

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$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ 从这两个龙头来看，强周期性公司近年来在市场资金持续涌入的情况下，市场给的估值顶峰是PEG估值法的合理估值位，那么买入价就应该在合理估值位打3折-5折，比如通威在复权价的18元-30元，隆基在复权价的12-20元。而这一切成立的基础都是公司业绩增长，一...

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$天合光能(SH688599)$ 如果2023年每股收益达到3元，则目前股价市场预期未来两年的盈利增长为0，也就是说目前市场正以很悲观的预期来判断未来两年光伏行业的前景，如果实际发展情况导致预期扭转，则会带来股价的一次波段机会。

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$建设银行(SH601939)$ 好的做多是在帮投资人解除忧愁情绪，从担心行业的问题到认可行业发展的过程；同理好的做空，是帮投资人消解乐观情绪，从满眼利好到满眼利空的过程。股票投资就是情绪的传导，就和歌曲的流行一个原理。

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$上证指数(SH000001)$ 对照过去五年市场结构来看，大盘大概率在底部区间了，继续向下空间非常有限。沪深300的下跌空间大概还有6%，上证指数大概率不会破2630。不过市场始终是结构性行情，即便不跌了也不是新能源那批主导上涨。

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$中科创达(SZ300496)$ 长期买点还是要看其新业务带动的人均创利拐点是否出现，否则公司新业务就是在损耗原有的商业竞争模式，估值重心会持续下移，目前处在等待期。看样子新能源汽车智能化是一个高度竞争、同质化很强的行业。关键看其他新业务的护城河水平了。

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$恒瑞医药(SH600276)$ 用PEG法简单回顾恒瑞医药股价大幅上涨期市场的估值逻辑，基本上就是按照2倍增速构建的估值中枢，2018-2020年基本上是25%的增速，估值中枢就在50倍，股价买点则在40倍，卖点则在100倍，走势基本上完美符合。不过2021年后随着集采等政策落地，恒瑞医药也没能幸免，公司ROE、ROI...

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$宁德时代(SZ300750)$ 考虑到未来两年平均增速10%，刚刚算了一下，宁德时代总算跌到合理股价了，低点预计在合理价格再打7折。不过值不值得买，关键还是要看企业竞争力是否能够持续，从行业大势看，经过一轮大洗盘，未来5年内宁德时代会有一个很好的长线买入点。

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$上证指数(SH000001)$ 20年一轮回，参与资本市场这么长时间，只有像投资企业一样，投诉股票才是最正确的

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$上证指数(SH000001)$ 散户确实很容易被机构搞残，a股现在的暴跌溯源起来还要是2018年后机构市场的大发展，导致了19-21年的茅指数和宁组合抱团，严重泡沫化，并且连续两年压低了周期股的估值，现在是开始走价值回归，机构底仓大调整，进一步加剧了市场动荡。a股指数编制的问题，导致了指数在主导板...

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因为坚持所以努力，因为努力所以幸运。买股票就是买公司，只有做到这点才能穿越市场，最终获得收获。

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$上证指数(SH000001)$ a股正在经历非常荒唐的下跌

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$上证指数(SH000001)$ 当前市场出现的问题一切根源还是2019-2021年机构大发展，畸形的排名考核，导致严重的抱团，进而导致市场代表性公司严重泡沫化，又导致而去泡沫过程极其漫长。现在煤炭股预计又要开启这个历程，不过好在还在早期阶段。

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按照泡沫破裂规律，如果确实后续有业绩兑现，则泡沫是第一波主跌浪之后的反弹高点，再跌掉50%，这样看宁德时代很可能已经见底，而宁组合还有10%左右下跌空间。加之资金开始切换到传统周期白马，市场大概率已经见底，本周的下跌则是见底前最后绝望式杀跌。

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让我彻底领悟一个道理，真正做价值投资就是找复刻乔布斯时代的苹果这样的公司。比如特斯拉。而a股则是复刻美股这种公司的板块，跟着走一波风口，因为a股根本就没这种公司。