同泽私募|复盘观点 20191211
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【热点板块】
今天涨停板有三只股票引起我的注意。分别是长安汽车、日上集团、长城影视。
汽车板块
今年汽车整车板块一直表现较差，长安虽然也不算好，但上半年行情能有一倍的涨幅，下半年低点至今也有近40%的涨幅，相比广汽、上汽、东风、江铃等股价表现不理想，长安可以说走势别具一格了，特别是在前三季度亏损了26亿的情况下。
今天的涨停虽说有点出乎意料，但从走势看也在情理中，涨停的原因可能有两个。
一个原因是长安汽车11月销量的超出预期，长安本部（含商用车）11 月销量11.7 万辆，同比增长21%、环比增长11%。其中乘用车销售8.1 万辆，同比增长19%、环比增长7%，这个数据很亮眼，远高于行业的销量。
第二个可能是长安新能源车的混改准备引入战投，市场对此是有所期待的。今年长安一直在调整业务，砍了部分亏损的非核心业务之后，亏损是不小，这也停俗话说的业绩大洗澡，洗白白了好上岸。
券商研报普遍看好长安明年的业绩和行情，国盛证券预估明后两年利润是29.5亿元、59亿元，对应的PE是13.5倍、6.7倍；联讯证券预估是0.38元/股、0.6元/股；东方证券维持买入评级，目标价10.67元。券商的看好正好与现今的走势相吻合。
新能源车板块中的另一家宇通客车全年在上下震荡，缓慢上涨，这只股票可是A股中难得一见的现金奶牛，分红一直相当大方。
胎压监测概念股
另一只股票是日上集团，这是胎压监测概念中的一员。胎压监测（TPMS）明年要强制安装，这个概念是市场中的一张明牌，和今年的ETC概念很类似，或许也能走出类似的行情。
目前TPMS行业空间预估约为24亿元，概念股中有保隆科技、亿纬锂能、鹏辉能源、日上集团、威帝股份、苏奥传感等等。其中保隆科技通过与德国霍富的业务整合，已经成为全球前三的供应商，全面覆盖德系（奔驰、宝马、大众）、美系（通用）、国产自主等优质客户。
TPMS的核心元器件为芯片和电池，芯片成本占比约50%，电池占比约为20%。芯片基本上是进口，电池则有望国产化，这方面亿纬锂能、鹏辉能源已经在布局了，国产化后成本比进口肯定是有优势的。
概念题材要注意，TPMS芯片方面纯属题材炒作，电池则比较靠谱，但亿纬锂能股价涨幅不小，接近5倍，我打算更多地留意在电池方面布局的其他厂商。
影视传媒
还有一只是长城影视、文投控股，这两只个股估计是短线强势，我不是太过关注个股本身，更加关注的文化传媒板块。传媒的逻辑也很简单，就是春节贺岁档提前炒作的预期。今年贺岁档爆款电影有：万达电影的《唐人街探案3》、《叶问4》、《南方车站的聚会》（已经上映）、《误杀》；北京文化的《被光抓走的人》、《特警队》等，总体来看，万达电影在春节档的布局，或许会有几部爆款大戏。另外，光线传媒、中国电影今年也有不少高票房的大戏。这个板块后面还是可以多关注一下。
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