开板一周了,中兴股价并没有如期走出反弹走势,本人在周一开板当天发文谈过一次中兴为什么值得关注,此文纯当对上文的补充。
股票走势本来就有很强的不确定性。哪只股票都一样。左想左有理,右想右有理。所以每天才有那么多互道傻B的买卖。关键是,你买入的理由有没有变化。所谓不忘初心。
对于中兴,能否解禁,什么时候解禁,都是未知数。这也是资金犹疑的主要原因。要不如果光是损失10亿,质押4亿美元,本身也不可能8个跌停。也就是说,这八个跌停的后面3一4个,是恐慌下杀的。当初没和解协议的时候,机构大多也是预测2一4个,后面复牌后,叠加了大盘的恐慌下杀,导致了超预期的8个跌停。显然这是一个极为恐慌环境下的价格!这是第一个关键词,恐慌。恐慌是巴菲特的买入条件最核心的一条。因为足够恐慌才有足够的廉价。第二个关键词,价值。目前四大里面,华为中兴是资产质量最好的。盈利能力也最强。诺西爱立信营收规模大于中兴,但盈利能力很差,在5G上的投入也是力不从心,但估值都不低。2017年,爱立信全年营收2013.03亿瑞典克朗(约合255.92亿美元)净亏损为352.06亿瑞典克朗(约合44.76亿美元)。诺基亚也是巨亏14亿欧元,但都能维持300亿美金左右的市值。中兴每年都有经营利润30亿左右,而且5G布局领先,市占率逐年突破,处于迸发的前夜,该怎么估值?诺基亚,爱立信盈利年份,估值中枢大概30倍上下,现在估值550亿人民币的中兴通讯,每年研发投入就是126亿,帐面现金就有300多亿(事发前),结合其行业地位,按正常运营估值,18年50亿净利,1500一2000亿估值,2020年100亿净利3000亿估值是合理的估值中枢。
第三,禁运会不会解除,公司会不会倒?市场厌恶风险,市场却将追买超频三当成了最低风险的事情,这就是趋势。趋势很多时候是忽视价值的存在的。但趋势最终是围绕价值波动。中兴现在没人敢买,也是因为趋势。个人认为,解禁是最近的事,当年的也是卖错东西的东芝,比中兴更严厉的制裁,最终也还活着,因为核心能力没有丢失。目前的中国,美帝更依赖,唇亡齿寒,谁都不想做历史的暴君,时代的罪人。大国外交,利益为上,各表姿态,互亮肌肉,川普中期大选在即,他可不想节外生枝。万一中国给他来一下……况且还有高通收购案悬在头上。当面的巨大中华,现在要倒过来念。中兴作为准国企,能持续发展至今,而且有越来越好的趋势,本身就说明了他的旺盛生命力,能真正被华为成为对手的,国内估计也只有中兴了。两者就像惺惺相惜的两位英雄,相爱相杀,虽是对手,但唇齿相依。
现在禁运时件,导致股价打了3折,到底该走该留?中兴,中兴,是否正印证了民族复兴?遭此重创,也给最近有些发热的民族自豪感当头棒喝,实业救国,事关国本!在BAT,滴滴,美团,单车们攫取了富可敌国的财富,俘获了大量拥趸的当下,基础科技,核心元器件,到了该好好正名的时候了!中兴通讯,不仅不能倒,国家还需要利用这次契机,把该给他的都给他,把他树立成民族产业的旗帜。因为,这不仅关系到国家的颜面,更关系到民族的未来! @今日话题