有幸跟着楼主分了一碗肉汤
本文为2021年度第8个交易周周总结,上周的周报主题是:当心抱团股杀跌。2021年(第5、6周)周总结——警惕抱团股杀跌
没成想,本周就变成了现实。具体原因很多,后面再分析!
截止2021年02月20日,本年度持仓收益7.83%,本周收益:-5.78%,沪深300本周收益-8.48%。本周害羞的跑赢了沪深300。
备注:如出现个股年内涨幅和年内持仓盈亏不等的情况,是因为年内中途新买入、加减仓所致。
按交易计划,大华股份不但没到800亿,还实现了直线滑坡,本周下跌12.34%,市值跌回600亿。算上上上周,股价更是由最高点27.26元跌回20.95元,回撤23%,跌幅不可谓不大。但因为1月份的大涨,全年至今始终持股不动,大华依然实现了年内5.33%的盈利涨幅。
个人自认为没有能力去预判市场的涨跌,所以采取了最笨的呆坐不动法。故躲不过大华股份的回撤,挨打了。但同时也没有能力去预判地产股的强势,所以持仓的保利地产和新城股份成功的吃到了肉。
汤臣倍健和宋城演艺没有给机会,所以不符合上周交易计划中的任何一条,故本周依然呆坐不动。
附;上周的交易计划:
1、大华股份市值超过800亿;
2、宋城演艺市值超过600亿;
3、汤臣倍健出现加仓买点;
4、南极电商出现250亿加仓价:
若下周以上4个条件中任意出现 1、2和3、4的任何一种组合,将计划用1或2换仓到3或者4。
若3和4同时出现,优先考虑加仓汤臣倍健。
若以上组合实施的条件不具备,则呆坐不动。
关于市场:
与跨年周出现普天同庆的行情,截然相反,本周算是魔鬼地狱周。如上周周报所说:追高的需要当心了。没成想本周就预言成真了。
事实上本周股市全线下跌。哦,不,差点忘记了独领风骚的地产金融。造成这一局面的原因有很多。
比如:
1、港股,宣布印花税上调30%。
2、美股接着补刀,宣布调降低SEC费用。如果不是绝境中独领风骚的地产金融,估计恒生指数直接就被打残了。
3、易方达中小盘、易方达价值精选选择了暂停申购。同时,易方达中小盘还发布分红公告,每10份基金份额拟分红9元。原因是“为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。”这不就是变向的赎回和减持嘛!
4、地产的“两个集中”政策,被市场解读为利好房企龙头市占率的提升!
但实际上最核心的原因是“赛道股”严重的高估。对,是严重高估,不是一般高估。以及地产金融的严重低估。
看看中证白酒和中证医疗的历史PE估值百分位。都已经是高出地球了。难道你真的相信树可以涨到天上去?
本周沪深300跌幅为8.48%,不可谓不大。但医疗和白酒的跌幅更波澜壮阔。
先看医疗医药:
再看白酒:
万物皆周期,这是放眼银河系都无法逃脱的自然规律!
股市里要赚到钱,其实很简单:相信常识。
相信常识,你不一定能赚到低估的地产金融的钱,但一定可以逃脱被“赛道”股打板子的命运!尤其是今年才追高买入“赛道”的球友么!要知道别人持有“赛道”股,赚的是泡沫的钱。等待的不正是此时追高进来接棒站岗的你嘛!
“赛道”如果不好,怎么能够忽悠那么多聪明人,蜂拥而至来接盘?
投生股市,复杂的投研能力可以不具备,但简单的逻辑判断能力要有,要相信常识的力量。
且不要轻易的去试图赚到市场里的每一分快钱。
被抱团股套牢后需要面对的最难的问题是:下周抱团股还会继续大跌吗?
忐忑的心情我能理解,但你在追高买入时,可曾想过,高位持续下跌怎么办?
如果投资只是简单的想到能赚钱,那距离挨打一定就不远了!
赚快钱,看起来容易!却一点都不简单!
这句话送给每一个初入股市,并试图快速赚钱的球友!
谈谈地产:这是这前的一些看法:
首先,第一要素层面:地产是一个经营存续期久远到无边无际的行业;
其次,第二要素层面:保利、万科这一类的地产公司是具备真实的现金创造能力的,净现比近5年平均值在1左右,赚的利润是真金白银;
最后,从第三要素层面:即便住开已经进入了见顶衰退期。但未来5-10年保利地产的业绩依然会受益于供给侧改革,并保持悲观的5%复合增速。再悲观的认为未来10年后保利地产永续年金增长按照-5%的速度衰退。同时折现值按照3.5%的国债机会收益率+4%的风险折现率计算取值8%。
按照以上不太理想的预设,结果DCF内在价值依然高达4000亿。
我不知道市场为什么给予龙头房企这么低的估值。也没兴趣去弄懂。
但我知道的是,当下的价格大概率是可以占市场便宜的机会。
新城商业地产商业模式俱佳,保利住开生意模式一般,但管理层靠谱,两者价格能占便宜。同时又具备高确定性永续经营属性。面对这么好的机会没有不下手的理由啊。
市场价值和市场情绪从来都不是做出投资决策的核心依据,对内在价值的判断才是。
投资,最重要的不是市场怎么看,而是,自己怎么看!
别人的看法都是别人的,自己的认识能力和决策才是确保长期创造收益的唯一武器!
1、大华股份市值超过800亿;
2、宋城演艺市值超过600亿;
3、汤臣倍健出现加仓买点;汤臣倍健系列之——后市篇(完结篇)
4、南极电商出现250亿加仓价:南极电商——电商中的战斗机
若下周以上4个条件中任意出现 1、2和3、4的任一组合,将计划用1或2换仓到3或者4。
若3和4同时出现,优先考虑加仓汤臣倍健。
若以上组合实施的条件不具备,则呆坐不动。
@今日话题 #今日话题# $保利地产(SH600048)$ $宋城演艺(SZ300144)$ $泸州老窖(SZ000568)$