$长江电力(SH600900)$ 附图为长江电力自由现金流预测及折现值：以折现率4.4％，核心资产水力发电发电经营性资产的现金流折现价值约为9278亿元、长期股权投资价值1459亿元，扣除3008亿元净债务后，公司股权价值约为7455亿元，折合每股价值30.47元，与目前股价相当。但是，4.4％的折现率（预期收益率...
巴神选股
价值投资，顺势而为：专注于上市公司价值发现，以巴菲特推崇的企业内在价值评估方法现金流量折现模型（DCF）为核心算法，追踪分析上市公司最新业绩与投资价值～
- 关注:11
- 粉丝:222
- 自选:56
- 组合:0
他的全部讨论
$中国海油(SH600938)$ 近日，投行麦格理发布了中国海油的研究报告，有人对麦格理在报告中提到的今年高达上千亿资本开支表示怀疑，甚至说麦格理是恶意唱空中国海油。作为全球顶级投行之一，麦格理的研究报告是专业的，其在研究报告中提到的中国海油今年的资本开支将“上调至1200亿元、派息比率40％...
$阳光电源(SZ300274)$ 三大利好推动近日股价连续上涨：5～10亿元回购、中标沙特7.8G全球最大储能项目、同业中报业绩大增（锦浪、德业）。
以现金流量折现模型（DCF）估值：阳光电源每股价值约100元，对应未来10年16％的成长性～
$中国中免(SH601888)$ 免税茅第二季度核心净利润大幅下滑近40%，增长失速，周一会跌停吗？
东鹏饮料2024上半年净利超16亿大增63%超预期：从大单品到多产品，从广东到全国，从线下到线上，产品与市场渠道双轮驱动，东鹏饮料有望演绎十年十倍的增长奇迹，从“中国红牛”成长为“中国可乐”！
东鹏饮料：从中国红牛到中国可乐，2024上半年净利超16亿大增63%！
今天，国内功能饮料龙头企业“中国红牛”$东鹏饮料(SH605499)$ 公布了超预期的2024年上半年业绩预告：
1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润在 160,000 万元到 173,000 万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加 49,188 万元到 62,188 万元，增...
$紫金矿业(SH601899)$ 一图看懂资金矿业最新业绩：紫金矿业披露2024年中报业绩预告，核心净利润均值约153亿元，同比大幅增长约58.46％。业绩靓丽，不过，近三年一期扣除扩产的资本性开支后的自由现金流量不到净利润的30％是个大问题，另外目前市盈率竟然和堪称创造自由现金奶牛的茅台差不多了，是...
$长江电力(SH600900)$ 长江电力今天继续大涨创新高，市盈率目前已经高达27倍，比茅台还高不少，市盈率已经无法解释长江电力的高估值了。考虑到长江电力水力发电资产的折旧摊销费用较大、且大坝建筑等资产的使用寿命可能会长命百岁，我们换个角度，以自由现金流量代替净利润作为分母，我们称之为：...
$中国海油(SH600938)$ 现金流量分析：（1）经营现金流量分析：最近一年，销售回款是营业收入的106.78%，经营活动现金流量净额为2097.43亿元、是收入的50.35%、净利润的169.02%；（2）自由现金流量分析：最近一年，公司购建固定资产、无形资产等资本开支现金支出为1208.75亿元，扣除资本性开支后的...
$心脉医疗(SH688016)$ $三花智控(SZ002050)$ $耐普矿机(SZ300818)$ 8家上市上市公司公布2024年中报业绩预告～
$恒瑞医药(SH600276)$ 最近一年，研发投入合计为61.5亿元，其中：研发投入资本化金额为11.96亿元、占归母净利润的27.8%，研发投入合计/收入比例为26.95%，（利润表）研发费用/收入比例为21.71%。恒瑞医药的研发投入，大家怎么看？
$中国海油(SH600938)$ 中海海油关键业绩数据与估值分析～
$长江电力(SH600900)$ 长江电力关键数据与现金流分析～
$中国中免(SH601888)$ 60元可能会是中免的支撑位：以现金流量折现模型（DCF）对中国中免内在价值的分析：按TTM业绩（最近12个月）和券商机构盈利预测业绩计算的每股价值分别约为61.7元、63.9元，其中：对应未来十年的业绩成长性为15%，十年后的永续增长率为1.66%，折现率为11.66%（相当于10年3倍的...
直接用折旧前利润估值（EBDA），就不用再提什么折旧隐藏了利润这样忽悠人的理由，长江电力靠天（降水）吃饭，除了新项目和并购，未来没有成长性；所谓的六库连调和抽水蓄能增长有点扯谈，上游抽水蓄能了，下游还有水发电吗？况且，用电抽水蓄能的发电效率大约只有75％左右，即要耗用4度电抽水蓄能...
$XD贵州茅(SH600519)$ $长江电力(SH600900)$ $中国神华(SH601088)$ 茅台今日分红除权，股价跌破1499。那些热炒高股息的，别忘了分红要除权的啊，分红其实就是个数字游戏，所谓的填权就是股价上涨，不分红也有涨的时候，股价涨不涨，最重要的不是分不分红，而是取决于上市公司业绩的持续增长、赚取...
$中国海油(SH600938)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ000858)$ 用“巴神大数据”选出了19只股票符合条件（分红条件改为股息率＞3％）～ 查看图片
$中国海油(SH600938)$ 国际能源署（IEA）最新预测，2024年全球原油需求增长仅为96万桶/日，比上个月的预测下调10万桶/日；2025年需求增长预期仅为100万桶/日。IEA警告称，由于全球能源转型步伐加快，到本十年末，全球石油产能将比需求高出800万桶/日，出现严重的供应过剩。中海油冲高回落，是这个...
$长江电力(SH600900)$ 特里·史密斯（Terry Smith）是基金公司Fundsmith的创始人、首席投资官，也是英国最成功的基金经理之一，被誉为“英国沃伦·巴菲特”。
关于选股，他这样说过：首先，我们寻找资本回报率高的公司；此外，我们还在寻找增长的源泉，否则就没有什么好的回报可以投资了，如果...