不过去年年底对于A股市场特别是中证500的判断是符合预期的,可惜的是在美股市场上$中证500ETF-德银嘉实(ASHS)$ 还买得的不够多,接下来会紧盯指数的表现,根据技术面如果回落至30日均线或者MACD金叉,那应该是加仓的时机来了。
收益的主要来源当然是A股ETF了,当然几只地产股表现也比较出众,虽然里历史高点还差着40%的距离,只能安慰自己慢慢来吧。
达到2017年6月份的水平了,继续加油!
仓位/杠杆率:
杠杆率是下降的,这是确定的,因为总市值增长了
集中度:
集中度没有增加还稍许下降,是因为2月份卖出了小部分$新城发展控股(01030)$ 和$龙光地产(03380)$ ,不是不看好,只是从风控的角度进行Rebalance
估值水平:
1. ETF
中证500估值不是最低的,但是权重最大,然后还是觉得买少了,错过几个亿~~
2.个股
地产股持有较多,表现还可以,好未来没想到也上来了,突破了35元,A2是9元多买的,少量,目前也到了14元
整体风险(历史波动率):
比较稳定,所以保持目前的水平还是睡得着觉的