@巨量堆积 多希望您再来聊聊,指点方向。
我刚刚关注了股票$卡特彼勒(CAT)$,当前价 $221.06。
有色肯定是强周期行业,像猪肉一样供给不是高门槛,价格上去了产能就会快速扩张。2018年非洲猪瘟导致能繁母猪减少,猪价大涨后各种资本进入,扩张产能,现在毛猪价跌到6元了。疫情导致全球有色矿产能减少或停工,要提防疫情高峰过去,铜价暴涨利益驱动下,导致像智利这种铜矿出口大国产能迅速扩张。并且国家房地产的收缩对有色也是利空。不确定性很多。优先最确定的。为何要守住北方华创,宁德时代,亿纬锂能,比亚迪,隆基,阳光电源?它们的产品是有高门槛和壁垒的。别人做不了,高需求下有定价权。十四五开局之年,今年初两会国家重点提到科技创新和碳中和,新能源的科技创新龙头是不是要重点布局呢?
2017年时,宝信就是软件板块中业绩最好的,中航光电是军工板块中业绩最好的。宝信现在受到板块拖累,前高位置提防独木难支,需要减,但是还是会留一点仓位。云计算三剑客2018年初开始到2020中都是大盘回调后,率先启动的。也就是说每次回调到前底,半年线,年线上出现跌停都是阶段最佳买点,随后能快速拉起,类似这两年新能源走势。2020年中以后板块能维系这一特征的是新能源,所以调仓要逐步的向新能源龙头转移,比如亿纬锂能3月23日亿纬锂能在半年线上最大跌幅20%,随后能快速v型反转,并且是新能源所有龙头都如此,这就是新能源板块趋势仍然维系强势的体现。而云计算三剑客,同时期有两只已经做不到快速反转了。板块之势是非常重要的,追随板块之势我想单独开一贴。
看公司的产品,扶持创新,具备国际竞争力产品,比如抖音和微信。压制的是垄断,通过商业模式和规模优势形成生态内卷的。美团,滴滴都是平台加零工模式,千万员工有很多是全职的,那么员工的社保,医保,福利保障如何解决?包袱丢给社会?靠规模和补贴来垄断市场,滴滴数年亏损无法在国内上市,跑到美国上市,在美上市原始股东的禁售期短,急于套现意图很明显了。对国内互联网巨头,以现在的大环境,个人认为只能静观其变。