巨量堆积2021-06-03 11:32不是只买一个股,而是建立组合,半年线区域直接上了,买少了(分批买的比例没有标准答案,股市有各种遗憾,要平常心)。就去布局其它龙头。做对了,数年时间建立大幅成本优势后,就可以去挖掘新的好公司。龙头跟踪是长年累月的,不要等别人来告诉你,比如军工和芯片一样基本上靠国家补贴。但是通过长年的跟踪走势,还是容易发现一些与众不同的公司,例如前两年说过军工股我就关注中航光电,依据是2015年时,军工股中航光电是当年大盘崩盘后,整个市场中能快速反弹到前高的极少数股。这就是与众不同。然后同行业对比,发现是业绩最好的。那么就开始留意这公司了。随后的年份中,踩半年线,年线,下方前底,就去观察是否有规律的获得支撑(非小盘人为操控股)。2015年之后,中航光电多次出现这个规律,就等待再次回踩这些关键点介入。同时看半年报和年报,在行业中对比是否一直领先。大幅上涨时不介入,踩重要支撑位时进。锂电池的亿纬锂能,芯片中的北方华创,光伏中的隆基股份,甚至猪肉板块中的牧原股份(由于强周期行业,2018年猪瘟后一直错过,但始终在观察),前两年时你有心回顾长期图,很容易发现它们都是有别于同行业股,长年规律性的踩这些支撑位上行。走箱体时也是以年为单位,台阶上行。平时多收集优异公司,回踩时才有足够多的标的去建立组合。芯片和军工不好分析基本面,还是可以找到比较好的品种。其它行业就可以结合产品增量需求变化,和公司壁垒品牌效应,行业趋势。辅助技术面共同研判。比如银行中的招行,十几年来走势永远领先其它同行,行业口碑也是,做银行股的话,每次回调优先考虑它。如果只做三四支股,容错率就比较低了,股价向上大幅远离半年线后,即便买少了,或者完全踏空。我自己原则是也不会再加仓,宁可等下次回踩。不把股市当赌场,不急功近利。短期涨幅过大,比如比特币,一年30倍的英科医疗,短期积累了大量获利盘。参与就是击鼓传花了。而长牛公司是不断进二退一上涨,通过大回落来消化获利盘。低位的获利盘大多早以出局。筹码稳定。这种消化获利盘的回落,就是我看中的机会。
巨量堆积2021-05-29 13:29以前说过不再做5g的原因,国际大环境是西方国家以安全为借口都在抵制华为5g,甚至印度都是。海外扩张的路暂时封死了。而国内5g应用没有突破,特别是民用领域。以4g和5g手机为例,将来有了好的产品应用出现,它们的差异才会体现,而现在没有。现阶段国家是为了提升社会效率在强推5g,就像过去中国建高速,高铁。企业本身也是亏钱的。能赚钱为何欧美高铁发展不起来呢?民营资本不会参与。只能由政府动用国家力量不以盈利为目的去投入。有了强大便捷的基础设施,才能为各行各业提升效率。中国高铁世界第一,民间资本也不会去抄底中国中车。2015年时中国中车也是第一明星股,不能说曾经牛过就是好公司。热潮过后市场资本认识到这个问题了。就以操作系统为例,中国软件的优麒麟系统不好用,2018年2019年时是由于中美贸易战和科技战爆发,只是政府机关安全替代的备选,华为的鸿蒙系统未来就是其竞争对手。华为肯定强太多。好的科技公司要有强大的研发能力,技术至少国内领先,壁垒高不容易被同行替代,在领域内有好的产品(通过市场份额占比,和知名客户,合作伙伴来判断),更重要的是未来有广阔的市场需求,能给公司带来源源不断收益。比如云计算能大幅提高企业效率,迎合了产业升级,数字化智能化国内大趋势,大量的企业有这个需求。新能源替代石化能源也是新技术出现,成本开始具备优势了。如果脱离了基本面变化,只看技术面,就本末倒置了。
巨量堆积2021-07-07 23:04必须要建立组合,新能源和芯片是今年最强热点,吸引短线热钱入场后,未来它们必然会调整,只是不知道时间节点,有时只是假摔。有足够低成本底仓后,就能去抗调整。国家长效重点扶持产业包括新能源,芯片,工业互联网,高端制造。围绕这些领域世界或国内领先龙头进行组合。单押赶不上热点趴窝一年都有可能。之前举过北方华创2019年全年箱体不涨的例子,同时期工业互联网云计算三剑客在持续翻倍。短线资金会撤离转移到热点板块中,留下的都是长线稳定筹码。从战略角度考量,当时必须要留一部分北方华创底仓死守。(芯片设备不可替代的龙头公司,芯片自主研发离不开自主设备,海外封锁的就是设备)。现在60元涨到了300元,(而今年和去年的买点,箱体下沿最低也是140元,比亚迪也是类似,今年最低买点也是年线上140元,买不到几十元的价格了,不长拿,长线成本优势就建立不起来)工业互联网龙头中也只有宝信接近(450%涨幅)。但是当时如果单押北方华创,很难熬过2019年全年不涨。现在的广联达也受到钢材有色涨价,建筑开工减少的影响。不是早几年进场,成本低就很难抗。国家重点扶持产业,市场有强大内生需求的龙头公司,个人会是长期持有,不会丢掉底仓。
巨量堆积2021-06-15 13:06北方华创2020年6月后就是走大箱体,走大箱体就要买箱体下沿潜伏进去(靠近前底)。这时是直线大跌恐慌的,心理素质要强。公司是芯片设备不可替代的龙头,这是其长期独特价值,跌下来就是给机会。纯靠产品涨价长期不太确定的芯片公司,我就继续观察。我现实中一个新手朋友,前几年错过了北方华创,没有去乱追高,前期三月底北方华创直线大跌杀回前底。提醒他关注,他就逆恐慌138元进场北方华创。同时期回踩半年线的宁德时代,亿纬锂能,他纠结了,仍然没有布局,(每个人都有个人想法)。不过他那时利用回落加仓了比亚迪,隆基股份,福耀玻璃,三花智控还有他自己选的先导智能。而前三年低成本布局的云计算三剑客,就无需去动了,前些天还给截图给我看了下他持仓。自己也有信心了,北方华创现在处于上方前高阻力区,这波上来有60%了,我建议他如果遇阻要减仓。