“蹭反弹,宽基指数效果不错,与其猜测行业,不如躺赢宽基”确实。
说明:1、A股前低一般为4月26日,H股为3月15日;2、反弹高点各指数有所区别,上证50、沪深300为6月底,创业板50、科创50为8月初;3、涨跌幅部分,分别为低点反弹至高点和反弹高点至今的百分位。
简要结论:
1、上证50点位、估值均破前低;
2、沪深300点位接近,估值破前低;
3、在上一轮反弹中,中证1000、国证2000反弹最强,当前回撤较小;
4、创业板50、科创板50反弹较大,回撤也较大,距离前低不远;
5、恒生指数的跌幅为近10年之最,自2021年2月17日高点算起,迄今为止已经下跌-44.50%,叹为观止。
不成熟建议:
1、耐心管住手,别乱开黑车,也别恐惧乱割肉;
2、如果有经验的朋友想蹭反弹,宽基指数效果不错,与其猜测行业,不如躺赢宽基;
3、恒指进入历史罕见的低估,机会大于风险。但在介入之前要对港股有清晰认知,诸如:汇率、流动性、加息等要素对此产生的影响,波动更甚于A股,要有心理准备。
一、“61”全市场估值仪表盘
最近几期,格指涨的很稳定,每一期增加0.01,从8月的2.20逐渐至2.27。从上文可见,目前大盘指数的估值已创新低,但中下盘,双创的估值仍比4月份要高,所以目前格指离4月26日的2.33还有一些距离。不过即便如此,目前也已经进入“很低”的状态,在管理好仓位和现金流安全的前提下,定投不要停也不能停,最近几周61已开启加倍。
二、“61”指数基金估值表(0104期)
三、重点提示
经过本轮下跌后,大部分宽基指数都处于低估或接近低估的位置,尤其是上证50和沪深300均已跌破前低估值,之前没机会参与的朋友,这轮要把握好节奏。
1、恒生指数:恒指跌破18000点之后继续下探,大伙都开玩笑说恒指白跑20年。目前恒指PE跌至7.87,全历史百分位仅剩0.30%,也就是说:恒指历史上99.7%的时间,估值要比现在高。跌成这个状态,投资者的压力可想而知。
61因为已经持有较大仓位的中概股,本轮定投不会介入恒指。如果有经验的朋友想抄底,请注意汇率、流动性、加息等问题,做好波动准备。
2、500质量:上一轮反弹中,500质量表现较好,经过本轮下跌,目前500质量PE跌至10.96,全历史百分位1.17%。上一轮低点PE=10.54,目前的点位已经具备较高安全度。
3、中证1000:目前该指数PE跌至27.62,全历史百分位跌至9.55%。由上文得知,上一轮中证1000最低PE=24.22,大约还有10%+的距离。目前位置定投可以,但别随意重仓。
4、上证50&沪深300:上证50双破前低,沪深300估值破前低,没得说,按各自计划定投。
5、纳指100&标普500:不少朋友也发现了,这两个指数点位已经破前低,但估值还没有。主要是因为2022年,主要成份股的业绩表现一般,甚至部分企业出现亏损导致。
从已经公布的财务数据看:
1、苹果Q3营收增速仅为1.8%,归母净利润同比下降-10.59%;
2、微软Q4营收增速为12.38%,利润同比+1.71%;
3、谷歌Q2营收增速为11.99%,利润同比下降-13.62%;
4、亚马逊Q2营收增速为7.21%,利润同比下降-126.07%,亏损-20.28亿美金;
5、META(FB)营收下降-0.88%,利润同比下降-35.66%;
6、特斯拉营收增速为41.61%;利润增速为97.55%;
关于纳指100和标普500,跟沪深300一样,61一直留着资金等机会,不急。
6、中证医疗:医疗本周出现反弹,虽然反弹仅保持一天,但至少反弹了一下,目前估值仍在最低范围,61保持定投。
7、中概互联:中概自3月份反弹以来,目前受加息影响,一路回落。当前中概PS跌至1.79,全历史百分位跌至0.05%,由于仓位快到了,61只能少量定投。
8、国证芯片:芯片继续下探,PE跌至33.28,全历史百分位跌至0.00%,再创新低。61自9月份开始已经开始芯片的定投,不过由于细分行业指数波动极大,新手还是避免参与。
9、中证新能源:新能源同样下探,目前PE跌至28.58,全历史百分位跌至10.87%。受该指数高成长性影响,指数的点位高于上一次低点,但目前估值已经破4月前低。61也同样在控制仓位的前提下,开始定投新能源。
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千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。——刘禹锡《浪淘沙》
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扩展阅读:“61” 指数基金定投指南系列文章(新手必看)
$沪深300ETF(SH510300)$ $恒生ETF(SZ159920)$ $上证50ETF(SH510050)$
风险提示:基金有风险,入市须谨慎。文章内容仅供参考,不构成投资建议。
嗯,理论上讲,现在打满不亏。但实际操作来说,如果再跌20%,大部分人心态容易崩,容易追涨杀跌。甚至即便知道估值很低,但容易无法控制自己的情绪,尤其是满仓的状态。
设定根据估值的定投策略,并非追求最大利益化,而是用理性的数字帮我们管住手。
在A股,整体而言,主动基金的超额收益还是在的。不过61之所以选择指数基金,在于指数基金的可持续性,如果把投资当作一辈子的事情,那指数基金会更合适一些。毕竟指数基金不会受基金经理的变动而产生影响,也会降低识别和选择的难度。
“蹭反弹,宽基指数效果不错,与其猜测行业,不如躺赢宽基”确实。
都说市场没有机会,现在机会来了你敢下手吗?还有资金下手吗?我已经没有了😔
理论上讲,现在这个点位把子弹打满,最多只输时间不输钱
没有一个冬天不会过去,没有一个春天不会到来!
在跌跌不休屡破前低的市场中,61的估值表给坚持定投的人吃了定心丸
各种行业都参与定投的话,长期来讲,其实买一个沪深300就够了
有理有据,好文章
中证传媒2015年最高点位4741点,根据“7080”定律,它的最低点应该是4741*0.2=948点。在我的体系中,再也再也没有什么理论,技术支撑能比下跌80%更低了。我们观察,传媒上一个交易日已经跌到了804点,已经相比最高点跌了83%。
六亿老师
传媒离历史低位还有一点距离
但它的点数已跌去83%
这个您怎么看
老师好 请问中证红利etf515080和515180哪个股息高呢。另外怎么看etf的股息是多少呢
为什么不等美元加息结束再买呢?