谢谢各位朋友的打赏和喜爱,写的东西能对大伙有些许帮助,幸甚!定投之路漫漫,一起学习,一起进步。
红利ETF目前的估值水平:PE=9.98,正常估值。
点此查看最新:中证指数官方——上证红利指数页面000015
目前红利指数估值水平正常估值,并非雪球、蛋卷所示的“极度低估”。从2014年修改红利指数的规则以来:2018年12月底,红利指数到达最近7年的最低估值水平 PE=8 左右。
目前PE=9.98(截至2021.09.06),在最近5年的趋势中,目前属于“正常”估值。不同的工具、大V都有着不同的估值水平,主要是因为采用的方式、数据,更新的速度都有所不同。所以,对于红利指数的估值,建议采用:以中证指数官方数据为基础,以各大V为参考。
红利类似其他宽基价值指数,采用的主流标准是:PE<=10 低估,PE>=16高估
但红利中枢相对其他宽基还要更低,大家可以根据,中证指数官方——上证红利指数页面000015跟踪较长时间,然后自己确定一个值。
笔者现在采用的是官方数据,红利指数PE<=9,判断低估,PE>=13,判定高估(仅个人策略,不作投资建议)。当然大家也可以再结合雪球大V们的数据,进行一个综合判断。
==================
四、红利指数的止盈
由前文得知,红利指数是从上海交易所,挑选股息率最高的50家公司,组成的一个多行业股票组合,红利指数以“股息率”为根基。
在标的选择上,红利指数是典型的“价值”派,指数中个股经营持续、分红稳定、经营可靠,是优秀的指数之一。我们定投组合中,既要选择医疗 、消费、中国互联网等起伏较大,但成长优秀的行业指数,也必不可少的需要配置如红利指数、沪深300、中证500低波等波动较小,但成长并不慢的宽基指数。
无论哪个指数基金,都不应该单一持仓过高,红利指数作为持仓奠基石,也不建议持仓比例过高,笔者红利总持仓22%。
现在,我们明确了红利指数的起源、定义、组成、估值、定位,我们再来谈谈如何止盈!
红利指数止盈策略:
1、永不止盈,坚持价值策略;每年分红所得,可在低估时定投;
作为定投指数的定海神针和每年分红的特性,红利指数可以作为持仓的底仓,永远不卖出,只在低估时,进行配套定投;随着持仓总量的增加和成本的摊薄,红利指数将成为我们优秀的养老金来源。
每年的分红,可以择机在红利低估时,进行投资,从而扩大股本,降低持仓成本;
2、持仓大于30%浮盈,进行止盈操作,止盈时按一定周期分笔卖出,例如每周一期,每期出售持仓的10%;
大于30%浮盈,是根据市场波动得出的一个较为有利的止盈指标。分笔卖出可使我们不一定卖于最高点,但一定会处于高位,降低人性对收益的不良影响。(举例:如果你持仓100000股,可分10周,每周卖出10000股的方式进行止盈;卖出日持有浮盈若跌回30%以内,则继续持有不动;请注意卖出操作会影响成本和浮盈比例,请计算清楚)
3、估值进入高估,进行止盈操作,止盈时按一定周期分笔卖出;
红利在历史上也进入过高估,长期持有过程中,如碰到七年一遇的红利高估,我们同样可以采用分笔卖出的策略,用时间抹平不确认。使得卖出价格整体符合预期。
4、指标止盈(网格止盈),例如:红利PE>A时,止盈10%仓位,PE>B时,止盈20%仓位,PE>C时,止盈30%仓位,PE>D时,清仓(仅示例、不作投资参考)。
对比定期分笔的方式,指标止盈,更适合对数字敏感、对估值有自己判断的朋友。指标止盈强调的是指标,而非时间,有可能在一个月内就需要进行连续的操作。这样的操作,相较上述来说,也更需要操作者更多的实时关注。
以上策略均可以自行根据自己性格进行优化,总体而言都是较为优秀的止盈策略,我们制定买入、持有、卖出策略,根本原因是跟我们自己的“贪婪”做斗争。
=================
好了,感谢你能看这么仔细,请一定留言斧正。
@红利ETF 烦请红利MM支持哈。
PS:红利ETF 3.2+ ,中证红利ETF 1.5+ ,又新高啦,撒花!
PPS:
不少同学在问哪里查看官网数据:
红利ETF请看>>中证指数官方——上证红利指数页面000015
中证红利ETF请点击>> 中证指数官方——中证红利指数页面000922
======09.08 10:27补充======
建议:截至2021.9.7,红利属于正常估值,别因为内容谈“止盈”以为当前需要止盈。止盈是需要建立在自己的定投策略和目的之上的,每一个同学对红利的期望、布局、定位均是不同的,其他人的意见或建议只能作为参考,任何操作都要慎思。
====2021.10.08更新====
中证指数官方网站大更新,更新相应链接地址
这是一个非常典型的问题,抱歉才看到,以下建议权作参考:
1、我们定投指数自然是为了盈利,但盈利的方式有很多种,就红利指数来说,持股分红和高估止盈都是可以选择的方式;
2、定投是一个非常长期的过程,持有过程中的回调或者起伏震荡,是再正常不过的现象。我们不能也做不到把每一个波段的浮盈都抓在手里;无论买卖,过多的操作有时候都是贪婪和恐惧的表现;
3、所以我一直建议:定投需要各自设定自己的规则,诸如:持仓分配、资金分配、低估买入、震荡持有、高估止盈;
4、就红利本身而言,我个人是长期持有的,每年分红可观,在分红角度来说,低估才是好事,毕竟定投是希望低估的,从长期看,我们要的不是账面浮盈,而是持仓股数;
5、当然,如果红利股价到达各位自己既定的止盈点时,那么按规则止盈也是正道;最终等股价回调,继续定投买入,从而摊薄成本,做多持股数。但是这类操作一定要遵守既定规则,思考完整切莫率性而为。
$红利ETF(SH510880)$ $上证指数(SH000001)$
十年低估无人问,一朝新高天下知!这是时间的果实。
长期坚持低估定投,慢慢变富。变富的不仅是财富,更是人生态度。
$红利ETF(SH510880)$ $中证红利(SH000922)$
能分析现在的深红利吗
最近红利etf都涨的可以呀
可是红利的价格现在来说挺高的了,还适合定投吗
请问老师,现在还能继续定投吗?
受教了
这个在手机上能找到吗?亲
膜拜,很认真、专业的老师,基本上每条留言都有回复。这是一篇内容、留言甚至标点都值得认真阅读的文章,刚刚把文章和10页的留言看了一遍,受益匪浅。关注上。
目前收益19%
请问深证红利指数在哪里可以看到估值呀?我国证指数网能搜到深证红利指数 可是找不到相关估值下载的资料
对指数规则变化的分析很有帮助,谢谢!