2022年美联储
5月3日-4日;6月14日-15日(重点);7月26日-27日;9月20日-21日(重点);11月1日-2日;12月13日-14日(重点);
美联储:最早“可能在5月”份宣布资产负债表计划。
7月杭州运动会,亚运会;今年秋天“人事任命大会”。11月,美国中期选举;4月法国大选;(欧洲军工自主,芯片自主,农业自主,能源自主;全球化面临崩塌)
乘联会:1月份新能源车批发41.2万辆;渗透率16.6%;零售34.7万辆;
乘联会:2月新能源乘用车市场零售达到27.2万辆,渗透率达到21.8%。(汽车淡季:2月、4月,6到8月;旺季:5月,9月到年底。)
工X部:预计今年新能源汽车可能大幅超出预期目标,500万辆到550万辆。
美联储的难题:保经济还是稳物价。从历史经验来看,如果美联储加息阶段通胀上升,一般会提前刺破美国股市泡沫,导致其陷入经济危机。这是未来一年的“达摩克利斯之剑”。
龙虎榜
(兵法:行J要在草丛里,树林里,这样敌人就不会发现!之前北向资金是游资的主要隐藏路线,现在藏獒也可以成为游资的隐藏路线,大家要辩证的看待问题!)
短线超预期:三羊马、闻泰科技、北玻股份。$三羊马(SZ001317)$ $闻泰科技(SH600745)$ $北玻股份(SZ002613)$
散户大本营:龙津药业、恒宝股份、宁波建工、宁波能源、粤海饲料、耀皮玻璃、开开实业、雪人股份、浙江新能、合富中国、镇扬发展、恒光股份、荣安地产、浙江建投;以上个股都要小心!
市场结构
总逻辑:放水+“CPI与PPI剪刀差”(太狗了,ppi又上去了,剪刀变成筷子了;3月16日,进入下一阶段,商品涨价阶段高点,ppi有望减速,cpi不变,将会呈现剪刀差。)
需求弱,否极泰来:农业、煤炭、有色、中俄、房地产、上海活跃;
通胀:
09:35 养殖拉升;09:37 农业拉升,京粮控股四天三板;
09:45 煤炭拉升;
09:47 有色走强,闽发铝业涨7%;
10:12中俄概念,贸易 10:12汇鸿集团,10:09港口,重庆港,09:59天然气,水发燃气。
稳经济:
09:41 房地产走高,海泰发展、市北高新、天保基建、信达地产、阳光股份涨停;
09:49 上海股拉升,龙头股份、上海医药、上海三毛、市北高新涨停;
09:31广西走强,阳光股份涨停;
讲故事:氢能源、中药、疫情;
09:51 足球下挫;
10:00 数字货币跌;
10:33 新冠检测拉升,13:02 新冠治疗拉升,富祥药业涨9%、九安医疗涨停;
需求好,逻辑硬,机构股:创新药、电解液、锂矿、磷矿;
09:53创新药拉升,太龙药业涨停;
10:03 白酒走弱;
13:45 盐湖提锂拉升,久吾高科涨9%;
独行侠个股:
14:33家电,德昌股份
13:45农业,亚钾国际
13:44锂电池,吉翔股份三连板
09:275G,武汉凡谷二连板
点评:成交量0.92万亿,上涨1000,实际61股涨停,下跌3600家,跌停4。游资情绪下滑下滑第三天,赛道股情绪两天好转,两市缩量震荡。
前两个交易日:锂矿、光伏、芯片、电解液;疫情、预制菜、数字货币;基建、旅游、机场、农业、煤炭、黄金;
前一个交易日:锂矿,电力;大飞机、高铁、元宇宙、数字经济、房地产;油气、房地产、猪肉、金融;
今日:创新药、电解液、锂矿、磷矿;氢能源、中药、疫情;农业、煤炭、有色、中俄、房地产、上海活跃;
高度股:基建:北玻股份8板,天保基建7板、阳光城6板;
新冠:盘龙药业7板、中欣氟材6天5板、精华制药5天4板;
并购:粤水电4板、星湖科技3板;
次新:万控智造3板;
氢能:京城股份3板、冠城大通3板。
今天市场赚钱效应很差,游资股继续退潮,然后赛道股没有上涨,指数上涨主要是“创新药的反弹”,注意下目前创新药反弹太快了,“一步到位!”。从指数可以看出,目前创新药已经进入“套牢筹码区”,注意这是机构套牢盘,游资是难以反动解套的。所以创新药的反弹结束了!
我们看看最近市场的反弹有哪些!永太科技、天赐材料是典型超跌反弹。那么下一阶段的超跌反弹在哪里呢?其实还有很多机会,比方说醋、奶,还有一些,需要在群里说,现在说了就不准了!
以上几个例子,只是想告诉大家,一些机构的超跌股,性价比非常高。值得做,值得持有做“一周情”。
板块方向:
游资是:数字货币,新冠、基建传媒、旅游四大方向。
机构是:稳经济:光伏产业链(硅、电池片、组件、HJT、逆变器)、绿电、芯片、风电、军工、钢结构;
核心赛道:内循环消费,油盐酱醋、白酒、创新药、疫苗等,主要是roe较高的与共同富裕没有关系的。
需求好、政府需求:钢结构、绿电、储能、特高压、换电、风电、分布式光伏;智能汽车、汽车零部件、消费电子;
需求差、否极泰来:疫苗、黄金、软件、硬件;吃(养殖、农业、食品)、玩(旅游、机场、酒店、购物)、乐(传媒、元宇宙、服装)、生病(原料药、中药、疫情检测)、工作(化工、地产后端、家电、工程机械、周期反弹)。
总结
1、磨底继续中,见底标准两市共计8500亿!
2、股池:三羊马、闻泰科技、北玻股份;
3、机构:光伏产业链(硅、电池片、组件、HJT、逆变器)、芯片、绿电、风电、军工、钢结构、创新药、白酒、酱油、免税。
4、游资:数字货币、疫情、基建。
文中观点仅供参考,不构成买卖依据,股市有风险,入市需谨慎