我刚刚关注了雪球组合 $持有封基的实盘(SP1005282)$ ，当前净值2.8924。
Robotics2050
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他的全部讨论
较3月份，A股半导体前30公司市值减少了3000亿，总计约2.2万亿，不到15%，前半年营收近3000亿，利润450亿，PE大约25倍左右，今年大概率是利润低谷。
较3月份，美股半导体前30公司市值增加了6000亿美元，总市值约3.5万亿美元，回到了21年底高峰，今年前半年收入约2200亿美元，利润450亿美元（可...
股票基金年化收益
可转债基金年化收益
五年维度和十年周期，主动股票基金和转债基金回报还是比较稳定，当前股票基金收益加速下跌，最近3年化大幅低于长期均值。当下，相信均值回归，还是应该持有主动基金。
GICS 分类美国半导体行业前30市值公司，21年底市值总计3.5万亿USD，营收0.44万亿，7倍多PS，0.11万亿利润，30多倍PE，市值第一是第三十的100倍。
类比，中国半导体行业前30市值公司，21年底市值总计3万亿RMB，营收0.4万亿，0.06万亿利润，7倍多PS，50多倍PE，市值第一是第三十的10多倍。
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网页链接
$美国生科ETF-SPDR(XBI)$
SVB关闭的影响，不只是存款，还包括对生物科技创业企业全面资金支持。耐心看看这个能发酵到什么程度。
耐心等待流动性冲击下极端下跌机会，$云计算基金-WisdomTree(WCLD)$ ，$美国生科ETF-SPDR(XBI)$ ，$区域银行ETF-SPDR(KRE)$ ，前两个连跌三年，下跌幅度接近70%，长期增长确定。KRE到1倍PB以下，必定会回归。
Baron health care fund 2022年Q4 报告 $美国生科ETF-SPDR(XBI)$
可以拥有很多年。 Baron Health Care Fund 拥有的股票较少——大约 40 到 50 只，前 10 只持股通常占资产的 40% 以上——高于我们典型的同行基金。
我们的持股分为三类：收益复合、高增长和生物技术。 收益复合者是我们认...
18年底以来，HS300再次长时间落后高股息组合。
$美国超长期国债ETF-Vanguard(EDV)$
美国10年国债，自1927年来，上年负收益，第二年平均收益9%，连续两年负收益，下一年最小收益7%。EDV涨跌幅是10年国债的最少1倍以上。利率上升周期的50-70年代，1-2年下跌后的均值回归一直存在，但平均收益率大幅低于利率下行周期的1980-2020年代。
$美国生科ETF-SPDR(XBI)$ 过去10年XBI和300医药走势非常相关，而且在底部，大部分都是XBI领涨300医药，除了2019年初，上一轮XBI下跌很少。目前XBI大跌后开始领涨很长时间了。
电动汽车中国市场目前增速100%YoY，中国渗透率到了20%，全球更低一些大概10%，全球新能源车22年预计大概900多万辆，特斯拉大概130万辆，占比15%左右，和苹果在2010年市场份额非常像。
一些不同点：（1）苹果走的是高价路线，获取绝大部分利润。市场份额2010年后一直相对稳定。特斯拉是主流路线...
$特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$
特斯拉 vs 蔚小理，销量、收入、市值，蔚小理销量/特斯拉销量20年开始一直提升，到2022年Q3开始反转，收入比Niobium21年初开始反转，小鹏理想22Q1开始反转，市值比21年Q2开始反转，22Q3加速下行，这一趋势随着特斯拉开启降价，电动车进入惨烈的淘汰赛，大概率继续...
回复@汤诗语: 现在这形势，马总这岁数，估计也如履薄冰，但求无过了//@汤诗语:回复@用户4675824246:可别觉得奇怪。比方说，MSN Messager退出中国之后，国内的债券交易员就全改成用QQ了。
趁着前两天蔚小理反弹，加上了对冲的仓位，又补上特斯拉价内的long call，继续持有特斯拉，但要打持久战了。电动汽车进入了拼价格的白刃战，要淘汰赛了。销量增速减缓，价格下跌，硬件利润率压缩。看看特斯拉软件和新车型能不能接力。
$香港交易所(00388)$ 股指没有一个绝对值锚点，是不断比较出来的，目前30倍PE，约6倍PB，绝大部分利润都用来分红，支撑了较高的估值。08年也经历了巨幅的下跌，这次是要重演吗？
$香港交易所(00388)$ ，加仓港股，基本面比恒生指数更有保障，业绩周期性强，当前PB历史大底
$美股2020(ZH2113784)$ 开始逐渐加仓WCLD，增速最快得细分行业，成分股中位数PS估值约6蓓多，30%左右增长FCF M5%左右，回到了16年左右的估值位置。