【异动点评】
今日电池产业链出现较大涨幅,正极、电解液、铜箔等相关标的领涨。我们认为上涨的原因可能有以下几个方面:1)电动车销量仍是板块行情直接的催化因素,阶段性缺芯影响下8月销量环比平稳,欧洲已发布的7国合计销量为4.5w辆,同环比+46%/-1%,渗透率持续向上,美国8月销4.9万辆,同环比+69%/-16%,国内新势力8月销量继续亮眼,多数同环比增速继续向上,部分车企环比略微下降;2)产业链各环节来看,9月排产继续环比增长,电池核心材料包括锂、隔膜、六氟、铜箔、石墨化等环节仍相对紧张,涨价趋势有望延续到22年,龙头电池竞争力继续强化,长协锁定产能及价格、盈利影响有限。
后续投资展望:短期关注板块轮动带来的行情波动,伴随金九银十传统销量旺季临近,以及供给端新车型推出有望催化终端销量,缺芯有望在四季度得到一定程度改善,22年有望是新能源车销量大年,同比增速预计在40%以上,电池产业链景气度仍在上行周期。
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