2023-05-04 12:42
未来个人觉得市场就两个板块有机会,消费与半导体。
一个对应的是消费需求-防守属性,另一个是产业升级-进攻属性,可以形成基本面对冲,就算长期宏观进入了低增长,这两个是少数能走出的行业。
别跟我吹啥中特估建筑股,啥工业品周期股,地产现在这个状态,我已经默认这两个行业10到20年级别的走长期基本面下行了,这难道不是常识吗?要知道我可是最喜欢分析周期行业的。
未来个人觉得市场就两个板块有机会,消费与半导体。
一个对应的是消费需求-防守属性,另一个是产业升级-进攻属性,可以形成基本面对冲,就算长期宏观进入了低增长,这两个是少数能走出的行业。
别跟我吹啥中特估建筑股,啥工业品周期股,地产现在这个状态,我已经默认这两个行业10到20年级别的走长期基本面下行了,这难道不是常识吗?要知道我可是最喜欢分析周期行业的。
17年-21年,综合年化15%+,休息了1年半了,逆回购+游戏仓打野也就年化3%,收益率欠账一年半了,所以能不能下一波行情牛熊中高确定性的再次达到这个收益率,就看茅台最终能把消费品种砸多低了。所以赶紧去抱团中特估与AI,叙事越大越好,把消费股抽成木乃伊才好了。