持有煤炭股,看的不是期货涨了多少,而是现在经济增长的瓶颈都在煤上面,别说上游,中下游也没电用,还是居民淡季;社融 发债 生产也提不起来,没电用;股价和期货背离 应该都经历很多次了。当然持有煤炭也不是估值过高的恶炒品种,尤其煤电,而是业绩足够有支撑,估值也合理的
煤炭板块恶炒了一波后,最近这些日子走势图上那一大坨套了好多看煤价暴涨“抄底”的。
A股这个另类的市场,周期板块没有什么投资资金,基本都是短线资金炒。煤炭股位置不低,业绩基数,与煤系价格弄得那么高,还是发哥的重点调控领域,能源比猪肉都敏感。
股价位置高,业绩基数高,标的产品价格高,这让你想到啥?前期的猪肉股。如果煤价见顶,煤系下跌,业绩从高点回落,会发生什么?这对于A股这种强博弈市场,这个状态风险是很大的,当然A股市场太恶心,这也是没办法的事。
持有煤炭股,看的不是期货涨了多少,而是现在经济增长的瓶颈都在煤上面,别说上游,中下游也没电用,还是居民淡季;社融 发债 生产也提不起来,没电用;股价和期货背离 应该都经历很多次了。当然持有煤炭也不是估值过高的恶炒品种,尤其煤电,而是业绩足够有支撑,估值也合理的
煤炭和猪的逻辑不是一回事。猪肉巅峰的时候,猪股的估值那可是成长股的估值。
煤炭板块9月-10月的下跌缺口上面成交了将近1万亿,估计又要有人兴奋地去高位换岗了。周期股这玩意要看股价位置,大宗趋势与预期,看PE想吃分红是个死局,大宗价格这玩意预期别说1年,就是3月都没人看得清。
可是神华长协保供,才7百多!!!大哥指导价1200简直天价!
哎,前几天在某个《湖映蓝天》头像的大V贴下说——尝试抢煤炭的反弹搏双头很危险。结果大V说我和他不是一路人直接拉黑了
煤有长协煤,肉没有长协价肉呀。
宝钢凉凉了么
就是大资趁期货暴涨从容出货。
主要是神华这股价都回到动煤期货600的价格了,再往下跌,疫情15块钱本来就是不合理低估的产物,真是让人看不懂了。
这中石化也是,19年原油五六十的时候就5块多了,中石油6元左右,中海油12
看看现在原油80的股价,奇了怪了。
煤的逻辑是这样的,现在需求是上来了,因为外贸订单,让国内开足马力干,耗电多,而供给侧,压缩了好多年了,印象中煤炭产量好些年没有增加了,表现出来时供需错配。现在主要矛盾是这种错配会持续多久,短期的高价对煤炭企业意义不大,一定要持续足够长的时间才能变成利润。从实际情况看,国内煤不缺,产能也不缺,缺让扩产的批文,这个伟哥是能控制,就看他愿不愿意。那么伟哥会不会愿意,就要看成本了,多发批文影响碳达峰,不发批文继续限产限电,两害相权取其清吧,限产限电影响很大很大,会动摇保就业的基本政策着力点的,相比较来说迟点碳达峰就成了屁大点的事了,所以就有内蒙火速增加一亿吨产能的事,而且有的还是永久产能。希望煤价长期高位,赶脚概率不大,当然新的中枢会提高多少有待验证。
一手煤炭搭配一手火电,对冲一下调控风险