在已知产能过剩的情况下,仍然重仓隆基绿能,这是一个错误。
首先,在22年,从老红看光伏上就看到了许多扩产以及跨界投资的消息,但我反映迟钝,以为是大家都看好光伏,殊不知,这是行业走向恶性竞争的标志。
其次,在23年初,我已明显算出产能严重过剩,但仍以隆基是龙头,对隆基影响会不大。本来,在没有胜算的情况下,隆基在下跌过程中,我不该补仓的,在23年却将隆基补成了重仓。
很明显,产能严重过剩,谁都没有多少利润,隆基该如何估值,我没有清晰答案,这样的话,我至少不该重仓隆基。仍然守着隆基竞争力没有变,龙头地位没有变,这是错误的。这种买卖已经没有安全边际,还是没有把安全边际放在第一位。
我在上周已经开始减仓隆基了。