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虚拟投资美股原点@202207

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- 5年的角度看，建材赚300亿（价格管控是前提），给8倍估值，10%折现大概值个1500亿，现在700多亿
- 5年的角度看，腾讯大概能够赚~2千亿（毕竟卖虚拟产品，新的年轻人有增量，能接受这个付费），给个25倍估值（长期无风险利率的面子总要给的）5万亿，按10%折回来，31250亿人民币（36764港元）...

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我刚刚关注了股票$巨化股份(SH600160)$，当前价 ¥12.90。

雪球访谈：吝啬的印钞机，水泥龙头被低估了吗？

我刚下载了"雪球访谈：雪球访谈：吝啬的印钞机，水泥龙头被低估了吗？"全文，也推荐给你。网页链接

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建平远航案例集

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我刚刚调整了雪球组合 $长线5年(ZH1016112)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $中线港股(ZH1016114)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $中线三年(ZH1016111)$ 的仓位。

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当经济学家们谈论GDP增速时，股市加速下跌！
当经济学家们谈论‘生存’问题（已经忘记GDP增速了），股市大部分反弹了 ~
是这些经济学家距离真实的经济（公司）太遥远，还是基金经理们太情绪化呢？

关于银行股相关问题的思考记录@2020 02

银行股在A股中整体估值是相对很低的。逻辑已经演绎较为彻底了，因此，下行空间是十分有限的。悲观情况是只输时间不输钱。
投资银行股的关键点是什么呢？
- 开源（营收的增幅，主要影响因素是存款准备金率（完全依赖政策）和息差 《-- 较为复杂，当前是相对低位，受政策影响大，目前没有找...

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浦发的业绩快报说明资产质量还是堪忧，时间成本太沉重，清仓后会密切关注。

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我刚刚调整了雪球组合 $中线三年(ZH1016111)$ 的仓位。

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$浦发银行(SH600000)$ 银保监会此前公布的《商业银行金融资产风险分类暂行办法》（征求意见稿）（下称《暂行办法》）征求意见的截止日为2019年5月31日 ；
--》
根据浦发一季报，损失类金额为249.66亿 （未披露逾期360天金额，参考2018 Q4预期金额为234.45亿；覆盖达标）
网页链接

预期微弱曙光来临 - 浦发

资产质量：不良率见顶回落（但18年底新增不良显著向好趋势不明显），18年浦发主要就是在和不良做斗争了，靠免税收入的支持净利润勉强保持正增长。
盈利能力：有改善（净利差回升，应该是大环境的影响）+ 资本充足率上升（分红恢复18.37%）-》期待19年有些表现（达到30%）
浦发的内涵价值：...

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我刚刚调整了雪球组合 $中线港股(ZH1016114)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $中线三年(ZH1016111)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $中线港股(ZH1016114)$ 的仓位。卖出晨鸣纸业，买入银行（大概率进入双击区）+谭木匠（经营稳健）

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$浦发银行(SH600000)$ 资产质量分析：
数据统计可知，核销逐渐收窄（银行不再大力核销了）。新增不良的比率在减少了，资产质量回升中。
注：下图2根线之间的差就是核销值
营收能力分析：
净利差等2018 Q2报告，目前由RoA(2018 Q1数据)推测，大概率逐渐企稳了。

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$东方园林(SZ002310)$
今天分析数据发现，园林的毛利率逐年下降啊。。。(2016->2018) 32.8%, 31.56%, 28.95% ...营收在增加，但是盈利能力（效率）在下降，反映了公司大了，管理没有跟上。。。